【正文】 劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。第三章 申購部門職責(zé)第七條 負(fù)責(zé)本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。第二十五條 對單件價格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營管理部牽頭，會財務(wù)部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。第三十條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計劃采購專員嚴(yán)禁接收入庫，并同時報告經(jīng)營管理部處理。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長或總經(jīng)理。二、物資采購職責(zé)采購部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、軸承、二類機(jī)械、鋼球等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫管理。所有采購人員必須了解和掌握公司有關(guān)材料供應(yīng)的規(guī)章制度，掌握各類合同約定的材料供應(yīng)管理?xiàng)l款，熟悉分管材料種類的名稱、規(guī)格、型號、供貨廠商及存放保管要求，并建立規(guī)范的分類臺帳，做到帳、物相符，動態(tài)準(zhǔn)確，與財務(wù)報表相一致。在“年采購計劃申報表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購計劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫存量，并根據(jù)實(shí)際情況會同計劃財務(wù)部、工藝部制定出庫物資的最高存量和最低存量。d)采購部、安全生產(chǎn)部每月應(yīng)在“月度材料采購計劃”的基礎(chǔ)上，編制材料采購資金使用計劃表并于每月25日報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)公司資金計劃統(tǒng)籌安排資金。一次或單件金額在5萬元以上的或確需簽訂合同的采購，應(yīng)及時按照與供應(yīng)商的事先約定補(bǔ)簽合同；c)對使用部門以生產(chǎn)急需為理由，而無計劃或盲目申報的采購計劃，采購部或安全生產(chǎn)部有權(quán)拒絕辦理；d)對于零星采購業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)議；對于金額 4 小無需簽訂合同或無法簽訂合同的，應(yīng)按照公司審批程序辦理采購。七、結(jié)算付款采購物資應(yīng)取得合法有效的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票單據(jù)及其聯(lián)次必須齊全，否則，財務(wù)有權(quán)拒絕受理。支付物資采購合同預(yù)付款時，應(yīng)由合同經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時間，填具資金會簽單，經(jīng)部門主管、主管副總、總經(jīng)理、總會批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理預(yù)付款。驗(yàn)收過程中若發(fā)現(xiàn)異常情況（質(zhì)量、型號規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或與采購計劃不符等）應(yīng)及時報告部門領(lǐng)導(dǎo)，同時通報采購員，暫不辦理入庫手續(xù)，另行存放，做好標(biāo)識，等待處理。調(diào)撥單與實(shí)際發(fā)出的數(shù)量不等，保管人員做好記錄，雙方認(rèn)可，采取多退少補(bǔ)的辦法，下一次發(fā)料的補(bǔ)退。庫管每月25日應(yīng)向財務(wù)部報送當(dāng)月“材料收、發(fā)、存月報表”、“物資消耗匯總表”（生產(chǎn)期應(yīng)編制“大宗原燃材料消耗匯總表”、“輔助材料消耗匯總表”、“修理用備件消耗匯總表”），財務(wù)處據(jù)此作為分配材料的依據(jù)，相應(yīng)編制“物資材料消耗分配表”，按照使用單位受益對象直接分配到成本計算項(xiàng)目。采購部、安全生產(chǎn)部每半年一次向公司計劃財務(wù)部上報庫存時間達(dá)一年以上的庫存物資明細(xì)表，并對部分庫存的增、減情況列入考核。十一、存量控制采購部、安全生產(chǎn)部應(yīng)注意監(jiān)控庫存物資的存量情況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理地制定庫存物資的儲備定額，并根據(jù)實(shí)際情況每半年調(diào)整一次。保管員要對所發(fā)物資的準(zhǔn)確性，及時性負(fù)責(zé)。對名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)，無審核手續(xù)的不發(fā)，私自涂改或字跡不清的不發(fā)，領(lǐng)料單據(jù)不全不發(fā)。理論核算的物資要認(rèn)真做好檢尺核算，并詳細(xì)登記，做好驗(yàn)收記錄。物資入庫后，貨款根據(jù)合同或事先約定暫時不需當(dāng)即支付的或暫時沒有開具發(fā)票，倉庫管理員根據(jù)物資清單、驗(yàn)收單等辦理齊全送交財務(wù)部，財務(wù)部依據(jù)以上票據(jù)進(jìn)行記帳。對一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應(yīng)盡早將到達(dá)時間通知倉庫保管員，以便及時準(zhǔn)備裝卸搬運(yùn)設(shè)備、作業(yè)人員與存放貨位。技術(shù)含量高且貴重的物資采購，計劃申報部門和工藝技術(shù)部應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購人員參與市場調(diào)查和采購。b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產(chǎn)部根據(jù)各單位項(xiàng)目預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的時間編制材料需用量計劃，于月底23日前報送財務(wù)部。b)非統(tǒng)一管理的物資。電氣配件、DCS系統(tǒng)配件、監(jiān)控配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由電氣首席工程師負(fù)責(zé)。本辦法適用于公司的各類物資采購及購入物資的分類、編號、計劃、保管與結(jié)算管理等工作。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。第三十八條 倉庫保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。第三十三條 申購部門在入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)營管理部，并同時做好原始紀(jì)錄備查。第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機(jī)構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；（二）符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。第四章 物資采購原則第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購。（五）負(fù)責(zé)定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應(yīng)渠道。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。第十四條 招標(biāo)和評標(biāo)納入自主招標(biāo)采購的物資，由采購委員會指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實(shí)施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購。監(jiān)督委員會： 主任：支部書記成員：紀(jì)檢委員、審計人員等組成。各類物資采購前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購的各項(xiàng)規(guī)章制度。第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。財務(wù)部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴(yán)格控制資金計劃的上限。第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。第三十五條 采購部門每月月末前，應(yīng)將經(jīng)審批后的下月采購資金計劃報財務(wù)部（采購資金計劃應(yīng)按項(xiàng)目計劃和生產(chǎn)經(jīng)營計劃分列），再根據(jù)經(jīng)營調(diào)度會確定的資金使用計劃，合理編制月度資金使用計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報財務(wù)部。第二十九條采購物資發(fā)生質(zhì)量爭議，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)復(fù)檢或委托有資質(zhì)的仲裁機(jī)構(gòu)判定。第六章 質(zhì)量檢查與入庫管理 第二十五條 原輔材料的質(zhì)檢工作由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)?！逗细窆┓矫麅浴方?jīng)招標(biāo)管理委員會審定后，發(fā)采購部門執(zhí)行，并發(fā)財務(wù)部、審計法務(wù)部及倉庫作為控制和監(jiān)督的依據(jù)。主要原輔材料，應(yīng)選擇質(zhì)量穩(wěn)定、資源充足、信譽(yù)可靠、價格優(yōu)惠的生產(chǎn)廠家為合格供方。不經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購的物資，倉庫不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，財務(wù)部不準(zhǔn)結(jié)算付款，由違反規(guī)定的單位和個人負(fù)責(zé)退回并按本規(guī)定或公司責(zé)任追究制處罰。第四章 采購方式及范圍第十六條物資采購方式原則上分為招標(biāo)采購和定點(diǎn)采購二種。第十一條 企業(yè)管理部對上報的采購計劃進(jìn)行審核，并根據(jù)歷史價格和掌握的市場價格信息確定計劃價格、金額，按每種物資計劃采購金額和適用的采購方式，編制《物資定點(diǎn)采購計劃匯總表》（見附件2）和《物資招標(biāo)采購計劃匯總表》（見附件3），并于每月29日前報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后于30日前交采購部門、招標(biāo)辦執(zhí)行，同時抄送財務(wù)部、倉庫和質(zhì)檢部門備案。第六條 總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)對物資采購事前控制、分級分權(quán)審批、事后檢查，對公司物資采購工作進(jìn)行全過程的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。（一）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)匯總編制公司采購計劃；負(fù)責(zé)對采購部門實(shí)施的價格和質(zhì)量控制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并落實(shí)獎懲。第一篇：化工企業(yè)物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)物資采購的管理，保障經(jīng)濟(jì)秩序，規(guī)范采購流程，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》、《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》及安徽省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)物資采購管理的通知》精神，結(jié)合公司特點(diǎn)，制定本辦法。將采購環(huán)節(jié)合理分工、明