【正文】 劃的匯總編制、采購(gòu)組織、出入庫(kù)管理、物料綜合利用等工作。第三章 申購(gòu)部門職責(zé)第七條 負(fù)責(zé)本部門需購(gòu)物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等工作。第十四條 凡本地區(qū)能采購(gòu)的物資，在無(wú)價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不到外地采購(gòu)。第十九條 經(jīng)營(yíng)管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫(kù)。第二十五條 對(duì)單件價(jià)格低于5萬(wàn)元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價(jià)超過5萬(wàn)元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報(bào)告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，會(huì)財(cái)務(wù)部、物資使用部門共同組織“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“貨比三家”采購(gòu)。第三十條 對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購(gòu)部門又急需的物資，經(jīng)營(yíng)管理部要及時(shí)征求申購(gòu)部門意見，在申購(gòu)部門同意后可采購(gòu)申購(gòu)部門需要的代用品。第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計(jì)劃采購(gòu)專員嚴(yán)禁接收入庫(kù)，并同時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理部處理。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。第四十五條 申購(gòu)部門不得隨意將物資借給外單位（個(gè)人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。二、物資采購(gòu)職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、軸承、二類機(jī)械、鋼球等物資采購(gòu)的控制管理，包括采購(gòu)原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫(kù)管理。所有采購(gòu)人員必須了解和掌握公司有關(guān)材料供應(yīng)的規(guī)章制度，掌握各類合同約定的材料供應(yīng)管理?xiàng)l款，熟悉分管材料種類的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供貨廠商及存放保管要求，并建立規(guī)范的分類臺(tái)帳，做到帳、物相符，動(dòng)態(tài)準(zhǔn)確，與財(cái)務(wù)報(bào)表相一致。在“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫(kù)存量，并根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工藝部制定出庫(kù)物資的最高存量和最低存量。d)采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部每月應(yīng)在“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”的基礎(chǔ)上，編制材料采購(gòu)資金使用計(jì)劃表并于每月25日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金計(jì)劃統(tǒng)籌安排資金。一次或單件金額在5萬(wàn)元以上的或確需簽訂合同的采購(gòu)，應(yīng)及時(shí)按照與供應(yīng)商的事先約定補(bǔ)簽合同；c)對(duì)使用部門以生產(chǎn)急需為理由，而無(wú)計(jì)劃或盲目申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部或安全生產(chǎn)部有權(quán)拒絕辦理；d)對(duì)于零星采購(gòu)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)議；對(duì)于金額 4 小無(wú)需簽訂合同或無(wú)法簽訂合同的，應(yīng)按照公司審批程序辦理采購(gòu)。七、結(jié)算付款采購(gòu)物資應(yīng)取得合法有效的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票單據(jù)及其聯(lián)次必須齊全，否則，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理。支付物資采購(gòu)合同預(yù)付款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，填具資金會(huì)簽單，經(jīng)部門主管、主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)付款。驗(yàn)收過程中若發(fā)現(xiàn)異常情況（質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或與采購(gòu)計(jì)劃不符等）應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通報(bào)采購(gòu)員，暫不辦理入庫(kù)手續(xù)，另行存放，做好標(biāo)識(shí)，等待處理。調(diào)撥單與實(shí)際發(fā)出的數(shù)量不等，保管人員做好記錄，雙方認(rèn)可，采取多退少補(bǔ)的辦法，下一次發(fā)料的補(bǔ)退。庫(kù)管每月25日應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送當(dāng)月“材料收、發(fā)、存月報(bào)表”、“物資消耗匯總表”（生產(chǎn)期應(yīng)編制“大宗原燃材料消耗匯總表”、“輔助材料消耗匯總表”、“修理用備件消耗匯總表”），財(cái)務(wù)處據(jù)此作為分配材料的依據(jù)，相應(yīng)編制“物資材料消耗分配表”，按照使用單位受益對(duì)象直接分配到成本計(jì)算項(xiàng)目。采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部每半年一次向公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)庫(kù)存時(shí)間達(dá)一年以上的庫(kù)存物資明細(xì)表，并對(duì)部分庫(kù)存的增、減情況列入考核。十一、存量控制采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部應(yīng)注意監(jiān)控庫(kù)存物資的存量情況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理地制定庫(kù)存物資的儲(chǔ)備定額，并根據(jù)實(shí)際情況每半年調(diào)整一次。保管員要對(duì)所發(fā)物資的準(zhǔn)確性，及時(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)，無(wú)審核手續(xù)的不發(fā)，私自涂改或字跡不清的不發(fā)，領(lǐng)料單據(jù)不全不發(fā)。理論核算的物資要認(rèn)真做好檢尺核算，并詳細(xì)登記，做好驗(yàn)收記錄。物資入庫(kù)后，貨款根據(jù)合同或事先約定暫時(shí)不需當(dāng)即支付的或暫時(shí)沒有開具發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物資清單、驗(yàn)收單等辦理齊全送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)以上票據(jù)進(jìn)行記帳。對(duì)一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應(yīng)盡早將到達(dá)時(shí)間通知倉(cāng)庫(kù)保管員，以便及時(shí)準(zhǔn)備裝卸搬運(yùn)設(shè)備、作業(yè)人員與存放貨位。技術(shù)含量高且貴重的物資采購(gòu)，計(jì)劃申報(bào)部門和工藝技術(shù)部應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購(gòu)人員參與市場(chǎng)調(diào)查和采購(gòu)。b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產(chǎn)部根據(jù)各單位項(xiàng)目預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間編制材料需用量計(jì)劃，于月底23日前報(bào)送財(cái)務(wù)部。b)非統(tǒng)一管理的物資。電氣配件、DCS系統(tǒng)配件、監(jiān)控配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由電氣首席工程師負(fù)責(zé)。本辦法適用于公司的各類物資采購(gòu)及購(gòu)入物資的分類、編號(hào)、計(jì)劃、保管與結(jié)算管理等工作。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。第三十八條 倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。第三十三條 申購(gòu)部門在入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)管理部，并同時(shí)做好原始紀(jì)錄備查。第二十九條 簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。第二十三條 特殊物資：對(duì)以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)管理部另行制定辦法予以處理。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機(jī)構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；（二）符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。第四章 物資采購(gòu)原則第十二條 未經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購(gòu)。（五）負(fù)責(zé)定期組織申購(gòu)部門清理廢舊物資和閑置報(bào)廢設(shè)備，向公司提出處置報(bào)告，盤活資產(chǎn)。通過集中采購(gòu)與授權(quán)采購(gòu)相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司物資采購(gòu)供應(yīng)渠道。分期付款的按采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。第十四條 招標(biāo)和評(píng)標(biāo)納入自主招標(biāo)采購(gòu)的物資，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購(gòu)。監(jiān)督委員會(huì)： 主任：支部書記成員：紀(jì)檢委員、審計(jì)人員等組成。各類物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。第三條 凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。第十四條 對(duì)采購(gòu)過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購(gòu)人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體金額和辦法由各單位自行確定。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。第十條 經(jīng)營(yíng)管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場(chǎng)信息，掌握大宗物資的價(jià)格走勢(shì)，主動(dòng)對(duì)各單位物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，分類按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。第三十五條 采購(gòu)部門每月月末前，應(yīng)將經(jīng)審批后的下月采購(gòu)資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部（采購(gòu)資金計(jì)劃應(yīng)按項(xiàng)目計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分列），再根據(jù)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)確定的資金使用計(jì)劃，合理編制月度資金使用計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部。第二十九條采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)復(fù)檢或委托有資質(zhì)的仲裁機(jī)構(gòu)判定。第六章 質(zhì)量檢查與入庫(kù)管理 第二十五條 原輔材料的質(zhì)檢工作由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)?！逗细窆┓矫麅?cè)》經(jīng)招標(biāo)管理委員會(huì)審定后，發(fā)采購(gòu)部門執(zhí)行，并發(fā)財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)作為控制和監(jiān)督的依據(jù)。主要原輔材料，應(yīng)選擇質(zhì)量穩(wěn)定、資源充足、信譽(yù)可靠、價(jià)格優(yōu)惠的生產(chǎn)廠家為合格供方。不經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)的物資，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部不準(zhǔn)結(jié)算付款，由違反規(guī)定的單位和個(gè)人負(fù)責(zé)退回并按本規(guī)定或公司責(zé)任追究制處罰。第四章 采購(gòu)方式及范圍第十六條物資采購(gòu)方式原則上分為招標(biāo)采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)二種。第十一條 企業(yè)管理部對(duì)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，并根據(jù)歷史價(jià)格和掌握的市場(chǎng)價(jià)格信息確定計(jì)劃價(jià)格、金額，按每種物資計(jì)劃采購(gòu)金額和適用的采購(gòu)方式，編制《物資定點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃匯總表》（見附件2）和《物資招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃匯總表》（見附件3），并于每月29日前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后于30日前交采購(gòu)部門、招標(biāo)辦執(zhí)行，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)檢部門備案。第六條 總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物資采購(gòu)事前控制、分級(jí)分權(quán)審批、事后檢查，對(duì)公司物資采購(gòu)工作進(jìn)行全過程的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。（一）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)匯總編制公司采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部門實(shí)施的價(jià)格和質(zhì)量控制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并落實(shí)獎(jiǎng)懲。第一篇：化工企業(yè)物資采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)物資采購(gòu)的管理，保障經(jīng)濟(jì)秩序，規(guī)范采購(gòu)流程，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》、《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》及安徽省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)管理的通知》精神，結(jié)合公司特點(diǎn)，制定本辦法。將采購(gòu)環(huán)節(jié)合理分工、明