【正文】 職責(zé)采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。第三十七條 下列情況視為違規(guī)或違法行為：（一）不經(jīng)批準(zhǔn)，私自提高物資采購(gòu)價(jià)格控制權(quán)限的；（二）不經(jīng)批準(zhǔn)，私自從非定點(diǎn)采購(gòu)單位采購(gòu)的；（三）未按規(guī)定簽訂合同的；（四）暗中收受回扣和賄賂的；（五）泄露公司采購(gòu)物資價(jià)格機(jī)密的；（六）用料單位對(duì)所報(bào)采購(gòu)物資不領(lǐng)用造成經(jīng)濟(jì)損失的；（七）貨款支付中給公司造成資金損失的。第三十一條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)檢查所購(gòu)物資是否為當(dāng)期核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量等是否與采購(gòu)計(jì)劃或《檢驗(yàn)報(bào)告單》相符，經(jīng)檢查后填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，并將物資堆放整齊，妥善保管。第二十六條 設(shè)備及備品配件的質(zhì)檢工作由設(shè)備管理部和使用部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)、圖紙等進(jìn)行驗(yàn)收，需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的按有關(guān)技術(shù)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，備品配件可按20％抽查。凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為、兩次供貨質(zhì)量不合格、售后服務(wù)跟不上或其它可能影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況時(shí)，應(yīng)立即取消其供貨資格。其他零星物資，可就近確定幾家具備一定信譽(yù)的商家實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。所有評(píng)審人員要在評(píng)審意見(jiàn)書(shū)上簽名確認(rèn)。第十八條 招標(biāo)采購(gòu)的原則、范圍和程序按公司《招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、冰箱等辦公及家電用品的采購(gòu)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章 計(jì)劃的申報(bào)和審批第九條 月度物資采購(gòu)計(jì)劃，由所在分廠、部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要填寫(xiě)《物資采購(gòu)計(jì)劃表》（見(jiàn)附件1），經(jīng)所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，于每月22日前報(bào)采購(gòu)部門(mén)或主管部門(mén)初審，初審部門(mén)要對(duì)物資采購(gòu)的數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額填寫(xiě)完整并分類(lèi)匯總，于每月的26日前報(bào)企業(yè)管理部審核。（四）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)單位提出的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提出設(shè)備維修、改造采購(gòu)價(jià)格建議，在保證維修、改造質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)；對(duì)維修、改造合同的履行及質(zhì)量負(fù)責(zé)；建立內(nèi)部制衡機(jī)制，將計(jì)劃和采購(gòu)行為分開(kāi)管理，健全各類(lèi)維修、改造采購(gòu)臺(tái)帳；配合招標(biāo)辦公室開(kāi)展工作；自覺(jué)接受監(jiān)督；負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)單位對(duì)維修、改造及供應(yīng)處采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。第四條 本辦法適用于通過(guò)公司財(cái)務(wù)支付的一切物資采購(gòu)行為。集團(tuán)公司下屬單位比照本辦法，制定本單位的物資采購(gòu)管理辦法。（五）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)單位提出的原輔材料（煤炭、油料、化工等）采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。非計(jì)劃采購(gòu)物資、臨時(shí)追加采購(gòu)物資等由分廠、部門(mén)專(zhuān)題報(bào)告提交主管部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月24日前集中報(bào)送至采購(gòu)部門(mén)初審，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)估價(jià)并審查后，于每月的26日前報(bào)企業(yè)管理部審核。第十四條物資采購(gòu)部門(mén)必須嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)。第十九條 定點(diǎn)采購(gòu)的原則和供應(yīng)商的確定。報(bào)價(jià)單和評(píng)審意見(jiàn)書(shū)作為簽定合同的附件，以便領(lǐng)導(dǎo)審核和備查。除供貨單位具有唯一性或采購(gòu)物資有特殊要求外，應(yīng)選擇兩家以上為合格供方。第五章 合同的簽訂與審批第二十一條 所有的物資采購(gòu)原則上都必須簽定供需經(jīng)濟(jì)合同，合同條款要符合《合同法》的要求。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法驗(yàn)收的設(shè)備要在安裝時(shí)或投運(yùn)后跟蹤驗(yàn)收。第七章 貨款支付第三十二條 采購(gòu)部門(mén)在訂立物資采購(gòu)合同時(shí)，原則上應(yīng)規(guī)定貨到后付款。第三十八條 對(duì)有前條行為之一的，公司將視情節(jié)輕重，給予下列處罰：（一）造成經(jīng)濟(jì)損失的，賠償損失；（二）有非法所得的，責(zé)令其將非法所得上繳公司財(cái)務(wù)入帳；（三）對(duì)直接責(zé)任人員和部門(mén)主要負(fù)責(zé)人給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定相應(yīng)的詢(xún)價(jià)單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢(xún)比價(jià)工作。凡是采購(gòu)合同均需到經(jīng)營(yíng)管理部登記備案。在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。若超過(guò)三個(gè)月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門(mén)將依據(jù)考核方案對(duì)其單位進(jìn)行考核。附件備品備件、機(jī)物料、低值易耗等采購(gòu)流程（到經(jīng)管部備案）→（按季度詢(xún)價(jià)即可）→，領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→→。第六條 驗(yàn)證準(zhǔn)入，無(wú)證缺證禁止的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開(kāi)”“五不準(zhǔn)”制度。：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。如零星辦公用品等納入此類(lèi)采購(gòu)。5萬(wàn)元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管局長(zhǎng)審核、局長(zhǎng)同意后，及時(shí)交總務(wù)科采購(gòu)。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。第四篇：物資采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）物資采購(gòu)管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基建、辦公秩序，明確采購(gòu)權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。（二）負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)部門(mén)計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員物資采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。第九條 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)的《自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)。無(wú)論采取以上何種采購(gòu)方式都必須有完整的書(shū)面形式記載采購(gòu)工作全過(guò)程，以便存檔查驗(yàn)。第六章 物資采購(gòu)管理第二十條 定期申報(bào)：需采購(gòu)物資的部門(mén)應(yīng)在每月15號(hào)前將下月本部門(mén)“物資采購(gòu)申報(bào)表”（見(jiàn)附件二）經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見(jiàn)附件三）按物資采購(gòu)管理權(quán)限報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?jīng)營(yíng)管理部對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格與前期采購(gòu)的同類(lèi)物資價(jià)格進(jìn)行比較并備案。第三十一條 經(jīng)營(yíng)管理部未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早向申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，并提出解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策。第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。第四十六條 每月月底各單位將庫(kù)存物資以統(tǒng)一表式上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部（見(jiàn)附件六）?；?yàn)室日?；?yàn)藥品、用品由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。1采購(gòu)部負(fù)責(zé)其他物資的計(jì)劃編制、申購(gòu)和核發(fā)以及公司授權(quán)范圍內(nèi)的委托采購(gòu)物資的管理工作。在“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫(kù)存量，并根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定出庫(kù)物資的最高存量和最低存量。e)管理部門(mén)所需材料，應(yīng)由各部門(mén)自行申報(bào)需用量計(jì)劃，于月底23日前按責(zé)任劃分報(bào)送相關(guān)部門(mén)采購(gòu)。到供貨單位提貨，一般由采購(gòu)貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對(duì)到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等機(jī)型必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)記錄并處理。采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用，必須取得合法有效的運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票，零星提貨發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)用，可不作為運(yùn)輸費(fèi)用處理。八、物資的驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)管在接到物資進(jìn)庫(kù)通知時(shí)，要做好各種準(zhǔn)備工作（包括堆放場(chǎng)地、卸貨人員、吊具等）。物資驗(yàn)收合格入庫(kù)后要及時(shí)開(kāi)出驗(yàn)收單，并按簽字程序辦理簽記帳手續(xù)。對(duì)于公司技改項(xiàng)目則必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體確認(rèn)方案，再按程序?qū)徟螅娇商峁┪镔Y。材料物資堆放遵守合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和便于先進(jìn)先出的原則，采用不同堆碼方法，對(duì)露天存放的物資上苫下墊，根據(jù)場(chǎng)地要求成行成線，成方成垛，標(biāo)記清楚。十三、盤(pán)庫(kù)管理庫(kù)管應(yīng)做好永續(xù)盤(pán)點(diǎn)，保證帳物卡三者相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因并上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。盤(pán)庫(kù)中發(fā)生盈虧要填報(bào)《物資盈虧（虧或損）單》，說(shuō)明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入帳沖銷(xiāo)，盈虧物資任何單位及個(gè)人不得擅自處理。做好倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)量工作，愛(ài)護(hù)計(jì)量器具，正確使用法定計(jì)量單位。舊品應(yīng)登記入帳，妥善保管，能修復(fù)的應(yīng)安排修復(fù)再利用，不能修復(fù)的由采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。特殊情況需經(jīng)采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，并出具借據(jù)方可發(fā)料，并督促領(lǐng)料人在2日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。根據(jù)不同類(lèi)別的材料物資，驗(yàn)收除有倉(cāng)庫(kù)保管員到場(chǎng)外，相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員也必須到場(chǎng)把好專(zhuān)業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。采購(gòu)金額在二千元以上的，原則上通過(guò)銀行辦理結(jié)算，二千元以?xún)?nèi)的可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過(guò)二千元以上確實(shí)無(wú)法通過(guò)轉(zhuǎn)帳支付的款項(xiàng)，必須事先征得財(cái)務(wù)部門(mén)的同意，方可以現(xiàn)金方式支付。提運(yùn)人必須確保貨物的途中安全。用于生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。輔助材料每月由采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃。按物資的使用范圍來(lái)分： a)生產(chǎn)產(chǎn)品用料；b)維修用料包括生產(chǎn)、生活設(shè)施的維修； c)基建、技改等專(zhuān)項(xiàng)用料； d)勞保用品。物資采購(gòu)的審核程序：部門(mén)主管→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批。第四十八條 本辦法由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。第四十二條 大宗辦公用品由申購(gòu)部門(mén)編制計(jì)劃，申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一采購(gòu)，交行政人事部登記發(fā)放。第三十七條 領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資。第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理 第三十二條 采購(gòu)物資到貨后，經(jīng)營(yíng)管理部通知申購(gòu)部門(mén)辦理物資入庫(kù)手續(xù)，并與計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員會(huì)同相關(guān)人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收，按照采購(gòu)清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱(chēng)重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)：所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的緊急采購(gòu)，按招標(biāo)程序完成采購(gòu)可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。第二十一條 特殊補(bǔ)報(bào)：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中漏報(bào)或臨時(shí)發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門(mén)每月10號(hào)前補(bǔ)報(bào)一次，填寫(xiě)“補(bǔ)報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見(jiàn)附件四），經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營(yíng)管理部。第五章 供