【正文】 職責(zé)采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購計(jì)劃。第三十七條 下列情況視為違規(guī)或違法行為：（一）不經(jīng)批準(zhǔn)，私自提高物資采購價格控制權(quán)限的；（二）不經(jīng)批準(zhǔn)，私自從非定點(diǎn)采購單位采購的；（三）未按規(guī)定簽訂合同的；（四）暗中收受回扣和賄賂的；（五）泄露公司采購物資價格機(jī)密的；（六）用料單位對所報(bào)采購物資不領(lǐng)用造成經(jīng)濟(jì)損失的；（七）貨款支付中給公司造成資金損失的。第三十一條 倉庫應(yīng)檢查所購物資是否為當(dāng)期核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，物資的品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、數(shù)量等是否與采購計(jì)劃或《檢驗(yàn)報(bào)告單》相符，經(jīng)檢查后填寫《物資入庫單》，并將物資堆放整齊，妥善保管。第二十六條 設(shè)備及備品配件的質(zhì)檢工作由設(shè)備管理部和使用部門組織相關(guān)技術(shù)人員，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、圖紙等進(jìn)行驗(yàn)收，需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的按有關(guān)技術(shù)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，備品配件可按20％抽查。凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為、兩次供貨質(zhì)量不合格、售后服務(wù)跟不上或其它可能影響其持續(xù)經(jīng)營的情況時，應(yīng)立即取消其供貨資格。其他零星物資，可就近確定幾家具備一定信譽(yù)的商家實(shí)行定點(diǎn)采購。所有評審人員要在評審意見書上簽名確認(rèn)。第十八條 招標(biāo)采購的原則、范圍和程序按公司《招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、冰箱等辦公及家電用品的采購，必須經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章 計(jì)劃的申報(bào)和審批第九條 月度物資采購計(jì)劃，由所在分廠、部門根據(jù)實(shí)際需要填寫《物資采購計(jì)劃表》（見附件1），經(jīng)所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，于每月22日前報(bào)采購部門或主管部門初審，初審部門要對物資采購的數(shù)量、規(guī)格、單價、金額填寫完整并分類匯總，于每月的26日前報(bào)企業(yè)管理部審核。（四）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)單位提出的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)市場信息及時提出設(shè)備維修、改造采購價格建議，在保證維修、改造質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購；對維修、改造合同的履行及質(zhì)量負(fù)責(zé)；建立內(nèi)部制衡機(jī)制，將計(jì)劃和采購行為分開管理，健全各類維修、改造采購臺帳；配合招標(biāo)辦公室開展工作；自覺接受監(jiān)督；負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)單位對維修、改造及供應(yīng)處采購的設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。第四條 本辦法適用于通過公司財(cái)務(wù)支付的一切物資采購行為。集團(tuán)公司下屬單位比照本辦法，制定本單位的物資采購管理辦法。（五）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)單位提出的原輔材料（煤炭、油料、化工等）采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。非計(jì)劃采購物資、臨時追加采購物資等由分廠、部門專題報(bào)告提交主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月24日前集中報(bào)送至采購部門初審，經(jīng)采購部門估價并審查后，于每月的26日前報(bào)企業(yè)管理部審核。第十四條物資采購部門必須嚴(yán)格按計(jì)劃采購。第十九條 定點(diǎn)采購的原則和供應(yīng)商的確定。報(bào)價單和評審意見書作為簽定合同的附件，以便領(lǐng)導(dǎo)審核和備查。除供貨單位具有唯一性或采購物資有特殊要求外，應(yīng)選擇兩家以上為合格供方。第五章 合同的簽訂與審批第二十一條 所有的物資采購原則上都必須簽定供需經(jīng)濟(jì)合同，合同條款要符合《合同法》的要求。對現(xiàn)場無法驗(yàn)收的設(shè)備要在安裝時或投運(yùn)后跟蹤驗(yàn)收。第七章 貨款支付第三十二條 采購部門在訂立物資采購合同時，原則上應(yīng)規(guī)定貨到后付款。第三十八條 對有前條行為之一的，公司將視情節(jié)輕重，給予下列處罰：（一）造成經(jīng)濟(jì)損失的，賠償損失；（二）有非法所得的，責(zé)令其將非法所得上繳公司財(cái)務(wù)入帳；（三）對直接責(zé)任人員和部門主要負(fù)責(zé)人給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。根據(jù)采購計(jì)劃制定相應(yīng)的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢比價工作。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進(jìn)行考核。附件備品備件、機(jī)物料、低值易耗等采購流程（到經(jīng)管部備案）→（按季度詢價即可）→，領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購→、驗(yàn)收、入庫→→→。第六條 驗(yàn)證準(zhǔn)入，無證缺證禁止的原則。承擔(dān)采購的科室和人員實(shí)行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。如零星辦公用品等納入此類采購。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長審核、局長同意后，及時交總務(wù)科采購。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。（二）負(fù)責(zé)對申購部門計(jì)劃采購專員物資采購業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。第九條 負(fù)責(zé)對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購?fù)ㄖ獣分辛阈恰⑿☆~、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗(yàn)。第六章 物資采購管理第二十條 定期申報(bào)：需采購物資的部門應(yīng)在每月15號前將下月本部門“物資采購申報(bào)表”（見附件二）經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計(jì)劃表”（見附件三）按物資采購管理權(quán)限報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計(jì)劃，組織采購。采購?fù)瓿珊?，?jīng)營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進(jìn)行比較并備案。第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早向申購部門負(fù)責(zé)人說明原因，并提出解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策。第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報(bào)經(jīng)營管理部（見附件六）?；?yàn)室日?；?yàn)藥品、用品由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)采購。1采購部負(fù)責(zé)其他物資的計(jì)劃編制、申購和核發(fā)以及公司授權(quán)范圍內(nèi)的委托采購物資的管理工作。在“年采購計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫存量，并根據(jù)實(shí)際情況會同計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定出庫物資的最高存量和最低存量。e)管理部門所需材料，應(yīng)由各部門自行申報(bào)需用量計(jì)劃，于月底23日前按責(zé)任劃分報(bào)送相關(guān)部門采購。到供貨單位提貨，一般由采購貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等機(jī)型必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時記錄并處理。采購過程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用，必須取得合法有效的運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票，零星提貨發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)用，可不作為運(yùn)輸費(fèi)用處理。八、物資的驗(yàn)收入庫庫管在接到物資進(jìn)庫通知時，要做好各種準(zhǔn)備工作（包括堆放場地、卸貨人員、吊具等）。物資驗(yàn)收合格入庫后要及時開出驗(yàn)收單，并按簽字程序辦理簽記帳手續(xù)。對于公司技改項(xiàng)目則必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體確認(rèn)方案，再按程序?qū)徟螅娇商峁┪镔Y。材料物資堆放遵守合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和便于先進(jìn)先出的原則，采用不同堆碼方法，對露天存放的物資上苫下墊，根據(jù)場地要求成行成線，成方成垛，標(biāo)記清楚。十三、盤庫管理庫管應(yīng)做好永續(xù)盤點(diǎn)，保證帳物卡三者相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。盤庫中發(fā)生盈虧要填報(bào)《物資盈虧（虧或損）單》，說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入帳沖銷，盈虧物資任何單位及個人不得擅自處理。做好倉儲計(jì)量工作，愛護(hù)計(jì)量器具，正確使用法定計(jì)量單位。舊品應(yīng)登記入帳，妥善保管，能修復(fù)的應(yīng)安排修復(fù)再利用，不能修復(fù)的由采購部統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。特殊情況需經(jīng)采購部、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，并出具借據(jù)方可發(fā)料，并督促領(lǐng)料人在2日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。根據(jù)不同類別的材料物資，驗(yàn)收除有倉庫保管員到場外，相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員也必須到場把好專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。采購金額在二千元以上的，原則上通過銀行辦理結(jié)算，二千元以內(nèi)的可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過二千元以上確實(shí)無法通過轉(zhuǎn)帳支付的款項(xiàng)，必須事先征得財(cái)務(wù)部門的同意，方可以現(xiàn)金方式支付。提運(yùn)人必須確保貨物的途中安全。用于生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。輔助材料每月由采購部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃。按物資的使用范圍來分： a)生產(chǎn)產(chǎn)品用料；b)維修用料包括生產(chǎn)、生活設(shè)施的維修； c)基建、技改等專項(xiàng)用料； d)勞保用品。物資采購的審核程序：部門主管→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批。第四十八條 本辦法由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計(jì)劃，申購部門負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后，經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。第三十七條 領(lǐng)用物資時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。第八章 物資驗(yàn)收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計(jì)劃采購專員會同相關(guān)人員到場參加驗(yàn)收，按照采購清單核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購：所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購，按招標(biāo)程序完成采購可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。第二十一條 特殊補(bǔ)報(bào)：對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報(bào)或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號前補(bǔ)報(bào)一次，填寫“補(bǔ)報(bào)物資采購計(jì)劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營管理部。第五章 供