【正文】 應(yīng)商管理第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。建立物資采購臺賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財務(wù)部門對賬。第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。設(shè)備投入運行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對比價格，采購價格不得高于協(xié)議供貨價。五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計劃、采購、驗收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購計劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。二0一五年十二月 日第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步加強我單位的物資設(shè)備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。第五章 獎勵和懲罰第十三條 為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。嚴(yán)格按照:簽訂采購合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫手續(xù)返交財務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。第九章 附 則第三十九條 本辦法實施后，具有采購職能的單位及其他相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定更為具體的內(nèi)部管理規(guī)定并認(rèn)真落實。第三十三條 訂立大型設(shè)備、備品配件、閥門、管件等物資的采購合同時，應(yīng)包括質(zhì)保金條款，質(zhì)保金數(shù)額不得低于貨款的10%，特殊情況不低于5%。第二十八條 建立采購物資質(zhì)量跟蹤制度。第二十三條 合同的簽訂、審批、履行、存檔等管理嚴(yán)格按照公司《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。企業(yè)管理部牽頭會同供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、審計法務(wù)部、招標(biāo)辦公室等有關(guān)部門組成評審小組，按照ISO9001質(zhì)量保證體系的要求對“合格供方清單”進(jìn)行評審。（一）合格供方的選擇合格供方必須具有生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、資金注冊、制造或經(jīng)營場所、質(zhì)保體系，并提供企業(yè)經(jīng)營狀況、價格標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績和較完善的售后服務(wù)體系。定點采購時，《合格供方名冊》中若存在兩家以上符合條件的供貨商，必須比質(zhì)比價確定供應(yīng)商。第十五條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真審核本單位每月的采購計劃，購置后要及時領(lǐng)用。第十條使用單位原則上不得對所需物資指定生產(chǎn)廠家，特殊情況下需指定的，在計劃表中說明情況，并經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。（七）財務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購的貨款結(jié)算。第二章 管理職責(zé)第五條 建立相互聯(lián)系又相互制約的物資采購控制網(wǎng)絡(luò)，為物資采購管理提供組織基礎(chǔ)。第二條 本辦法是公司內(nèi)生產(chǎn)、檢修、基建、技改中不能自供的，需要外購的原輔材料、設(shè)備及零部件、工器具、包裝物、辦公用品、勞動保護(hù)用品以及其他物資采購行為的基本規(guī)范。（二）招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)制定招標(biāo)采購管理制度；負(fù)責(zé)評標(biāo)人才庫的建立并定期對評標(biāo)人才實施培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織邀標(biāo)和評標(biāo)并定期將招標(biāo)采購情況向公司招標(biāo)管理委員會報告。第七條 公司物資采購招標(biāo)管理委員會對物資采購管理制度和采購工作中的重大問題實行集體研究、民主決策，對公司物資采購工作中的重大事件、重要項目進(jìn)行決策和監(jiān)督。第十二條對生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作中急需采購的物資，分廠、部門專題報告并填制《物資材料緊急采購申報表》（見附件4）提交主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購部門、企業(yè)管理部應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成受理工作，并及時安排采購，同時企業(yè)管理部將該項采購補充列入計劃。招標(biāo)采購分為公司內(nèi)部招標(biāo)和委托招標(biāo)中介機構(gòu)招標(biāo)二種方式；定點采購是指只能在選定的合格供方（定點采購單位）中選擇供貨商的采購方式。（二）供應(yīng)商的確定每批物資在定點采購時，應(yīng)成立三人以上的臨時評審小組，并且至少有兩名采購單位領(lǐng)導(dǎo)。電氣、儀表、電纜、設(shè)備、泵閥等重要物資，原則上應(yīng)以公司使用情況良好的生產(chǎn)廠家為合格供方。已批準(zhǔn)的《合格供方名冊》，應(yīng)按照ISO9001質(zhì)保體系的要求實行動態(tài)管理，每半年定期評審一次。對主要生產(chǎn)消耗性原料，在采購合同中應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并把質(zhì)量和采購價格掛鉤，嚴(yán)格進(jìn)貨質(zhì)量檢驗制度。第三十條采購物資質(zhì)量問題一經(jīng)確定，由采購單位和采購人員負(fù)責(zé)與供貨商交涉，辦理修復(fù)、更換、增補或索賠等事宜。財務(wù)部在資金支付時要根據(jù)月度資金使用計劃、采購合同、檢驗報告單、入庫單、采購發(fā)票等齊全資料方可結(jié)算，資料不齊全的，財務(wù)部不得結(jié)算。第二章 機構(gòu)設(shè)置、工作范圍第三條 機構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。第七條 對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負(fù)責(zé)拉運入庫。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購價格或數(shù)量的，一經(jīng)核實除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。若有特殊原因需要超計劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。第六章 其它第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營管理部解釋。第二章 采購原則第四條 從事采購工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、政策的原則。第八條 違反程序、即行終止的原則。第四章 采購方式和范圍第十條 采購方式：凡是符合政府招標(biāo)采購范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購。（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內(nèi)政府協(xié)議采購以外的物資進(jìn)行自主零星采購。：無償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評標(biāo)人員簽字方可生效。第七章 附則第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時調(diào)離采購工作崗位。第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應(yīng)配備專（兼）職計劃采購專員，負(fù)責(zé)與物資采購歸口部門協(xié)調(diào)物資計劃申報、審批和相關(guān)采購工作。（六）負(fù)責(zé)組織申報部門對物資進(jìn)行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。第十三條 庫房內(nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；（四）生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證；（五）采購活動要求的其它材料。第七章 物資采購方式及合同管理第二十四條 對機器、設(shè)備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達(dá)5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。對責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗收入庫。第三十九條 領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。辦法中各類物資是指與生產(chǎn)、維修、工程建設(shè)、經(jīng)營有關(guān)的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。設(shè)備、備品配件的質(zhì)量檢驗、驗收由機械首席工程師負(fù)責(zé)。四、計劃編制采購部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營計劃”和各單位報送的“年用料計劃申報表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購計劃申報表”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、核批，并及時將核批結(jié)果反饋給用料單位。c)采購部、安全生產(chǎn)部每月根據(jù)各部門所申報的用料計劃，結(jié)合當(dāng)前可存量匯總編制出“月度材料采購計劃”，會同財務(wù)部綜合平衡后，于每 3 月25日前報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購的有關(guān)操作程序規(guī)范如下：a)生產(chǎn)用材料采購根據(jù)“月度材料采購計劃”，辦理采購業(yè)務(wù)； b)對于生產(chǎn)急需，倉庫無庫存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經(jīng)常消耗性材料）采購的，可由需求部門填具“緊急請購單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)采購職責(zé)劃分，由采購部或安全生產(chǎn)部直接比價采購。提貨人員要在貨物到達(dá)后及時向倉庫保管員提供到貨明細(xì)表、裝箱單、質(zhì)保書、進(jìn)貨憑證等，為驗收做好準(zhǔn)備。支付前期欠付的貨款時，應(yīng)由采購貨物的經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時間，根據(jù)部門申報的資金使用計劃，填具資金會簽單，按審批程序批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理款項結(jié)付。計量進(jìn)貨的物資，進(jìn)庫前要通過指定的有效磅秤計量方可入庫，以過磅單數(shù)量為準(zhǔn)（需過磅的物資以買方磅單為準(zhǔn)）。待驗收的物資原則上不發(fā)，如因生產(chǎn)、維修急需，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。各用料單位應(yīng)在工作時間內(nèi)領(lǐng)料，如因特殊情形需在夜間或節(jié)假日領(lǐng)料時，應(yīng)填具借條經(jīng)生產(chǎn)值班主任審核后，值班保管員予以發(fā)料，但次日上班后，用料單位應(yīng)辦理正式領(lǐng)用手續(xù)，換回借條。采購部和安全生產(chǎn)部要在實際存量控制時要經(jīng)常分析資金時間價值與物價漲跌，購運時間的變動與倉儲容量，耗用情況與市場動態(tài)，儲備損失與停工損失，購料方式與物資來源等因素，實現(xiàn)科學(xué)的動態(tài)管理