【正文】 應(yīng)商管理第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉(cāng)庫(kù)管理，保證物資安全。建立物資采購(gòu)臺(tái)賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。第三條 物資采購(gòu)工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽(yáng)光采購(gòu)、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。設(shè)備投入運(yùn)行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。采購(gòu)5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對(duì)比價(jià)格，采購(gòu)價(jià)格不得高于協(xié)議供貨價(jià)。五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。二0一五年十二月 日第三篇：物資采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我單位的物資設(shè)備及耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購(gòu)工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰第十三條 為了鼓勵(lì)各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購(gòu)定額。資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營(yíng)管理部作為監(jiān)督部門全程參與。嚴(yán)格按照:簽訂采購(gòu)合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫(kù)房交接→按發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購(gòu)工作。第九章 附 則第三十九條 本辦法實(shí)施后，具有采購(gòu)職能的單位及其他相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定更為具體的內(nèi)部管理規(guī)定并認(rèn)真落實(shí)。第三十三條 訂立大型設(shè)備、備品配件、閥門、管件等物資的采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)包括質(zhì)保金條款，質(zhì)保金數(shù)額不得低于貨款的10%，特殊情況不低于5%。第二十八條 建立采購(gòu)物資質(zhì)量跟蹤制度。第二十三條 合同的簽訂、審批、履行、存檔等管理嚴(yán)格按照公司《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。企業(yè)管理部牽頭會(huì)同供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、審計(jì)法務(wù)部、招標(biāo)辦公室等有關(guān)部門組成評(píng)審小組，按照ISO9001質(zhì)量保證體系的要求對(duì)“合格供方清單”進(jìn)行評(píng)審。（一）合格供方的選擇合格供方必須具有生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資金注冊(cè)、制造或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、質(zhì)保體系，并提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績(jī)和較完善的售后服務(wù)體系。定點(diǎn)采購(gòu)時(shí)，《合格供方名冊(cè)》中若存在兩家以上符合條件的供貨商，必須比質(zhì)比價(jià)確定供應(yīng)商。第十五條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真審核本單位每月的采購(gòu)計(jì)劃，購(gòu)置后要及時(shí)領(lǐng)用。第十條使用單位原則上不得對(duì)所需物資指定生產(chǎn)廠家，特殊情況下需指定的，在計(jì)劃表中說(shuō)明情況，并經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。（七）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的貨款結(jié)算。第二章 管理職責(zé)第五條 建立相互聯(lián)系又相互制約的物資采購(gòu)控制網(wǎng)絡(luò)，為物資采購(gòu)管理提供組織基礎(chǔ)。第二條 本辦法是公司內(nèi)生產(chǎn)、檢修、基建、技改中不能自供的，需要外購(gòu)的原輔材料、設(shè)備及零部件、工器具、包裝物、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資采購(gòu)行為的基本規(guī)范。（二）招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)制定招標(biāo)采購(gòu)管理制度；負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)人才庫(kù)的建立并定期對(duì)評(píng)標(biāo)人才實(shí)施培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織邀標(biāo)和評(píng)標(biāo)并定期將招標(biāo)采購(gòu)情況向公司招標(biāo)管理委員會(huì)報(bào)告。第七條 公司物資采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)對(duì)物資采購(gòu)管理制度和采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題實(shí)行集體研究、民主決策，對(duì)公司物資采購(gòu)工作中的重大事件、重要項(xiàng)目進(jìn)行決策和監(jiān)督。第十二條對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作中急需采購(gòu)的物資，分廠、部門專題報(bào)告并填制《物資材料緊急采購(gòu)申報(bào)表》（見(jiàn)附件4）提交主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部門、企業(yè)管理部應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成受理工作，并及時(shí)安排采購(gòu)，同時(shí)企業(yè)管理部將該項(xiàng)采購(gòu)補(bǔ)充列入計(jì)劃。招標(biāo)采購(gòu)分為公司內(nèi)部招標(biāo)和委托招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)二種方式；定點(diǎn)采購(gòu)是指只能在選定的合格供方（定點(diǎn)采購(gòu)單位）中選擇供貨商的采購(gòu)方式。（二）供應(yīng)商的確定每批物資在定點(diǎn)采購(gòu)時(shí)，應(yīng)成立三人以上的臨時(shí)評(píng)審小組，并且至少有兩名采購(gòu)單位領(lǐng)導(dǎo)。電氣、儀表、電纜、設(shè)備、泵閥等重要物資，原則上應(yīng)以公司使用情況良好的生產(chǎn)廠家為合格供方。已批準(zhǔn)的《合格供方名冊(cè)》，應(yīng)按照ISO9001質(zhì)保體系的要求實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每半年定期評(píng)審一次。對(duì)主要生產(chǎn)消耗性原料，在采購(gòu)合同中應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并把質(zhì)量和采購(gòu)價(jià)格掛鉤，嚴(yán)格進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)制度。第三十條采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題一經(jīng)確定，由采購(gòu)單位和采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨商交涉，辦理修復(fù)、更換、增補(bǔ)或索賠等事宜。財(cái)務(wù)部在資金支付時(shí)要根據(jù)月度資金使用計(jì)劃、采購(gòu)合同、檢驗(yàn)報(bào)告單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票等齊全資料方可結(jié)算，資料不齊全的，財(cái)務(wù)部不得結(jié)算。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作范圍第三條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購(gòu)崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購(gòu)崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機(jī)關(guān)在經(jīng)營(yíng)管理部設(shè)置供銷崗。第七條 對(duì)于主業(yè)來(lái)料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購(gòu)員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗(yàn)收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購(gòu)價(jià)格或數(shù)量的，一經(jīng)核實(shí)除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。若有特殊原因需要超計(jì)劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。第六章 其它第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營(yíng)管理部解釋。第二章 采購(gòu)原則第四條 從事采購(gòu)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。第八條 違反程序、即行終止的原則。第四章 采購(gòu)方式和范圍第十條 采購(gòu)方式：凡是符合政府招標(biāo)采購(gòu)范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購(gòu)。（2）自主零星采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以內(nèi)政府協(xié)議采購(gòu)以外的物資進(jìn)行自主零星采購(gòu)。：無(wú)償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽字方可生效。第七章 附則第十七條 采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時(shí)調(diào)離采購(gòu)工作崗位。第四條 申請(qǐng)采購(gòu)物資的部門或單位（以下簡(jiǎn)稱申購(gòu)部門）應(yīng)配備專（兼）職計(jì)劃采購(gòu)專員，負(fù)責(zé)與物資采購(gòu)歸口部門協(xié)調(diào)物資計(jì)劃申報(bào)、審批和相關(guān)采購(gòu)工作。（六）負(fù)責(zé)組織申報(bào)部門對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)物資在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。第十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購(gòu)。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；（五）采購(gòu)活動(dòng)要求的其它材料。第七章 物資采購(gòu)方式及合同管理第二十四條 對(duì)機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)用運(yùn)載工具、單件價(jià)格達(dá)5萬(wàn)元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購(gòu)。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。對(duì)責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。第三十九條 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。第四十四條 庫(kù)房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗(yàn)，不可丟失。辦法中各類物資是指與生產(chǎn)、維修、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。設(shè)備、備品配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由機(jī)械首席工程師負(fù)責(zé)。四、計(jì)劃編制采購(gòu)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年用料計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、核批，并及時(shí)將核批結(jié)果反饋給用料單位。c)采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部每月根據(jù)各部門所申報(bào)的用料計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)前可存量匯總編制出“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，會(huì)同財(cái)務(wù)部綜合平衡后，于每 3 月25日前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購(gòu)的有關(guān)操作程序規(guī)范如下：a)生產(chǎn)用材料采購(gòu)根據(jù)“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)； b)對(duì)于生產(chǎn)急需，倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經(jīng)常消耗性材料）采購(gòu)的，可由需求部門填具“緊急請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)采購(gòu)職責(zé)劃分，由采購(gòu)部或安全生產(chǎn)部直接比價(jià)采購(gòu)。提貨人員要在貨物到達(dá)后及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)保管員提供到貨明細(xì)表、裝箱單、質(zhì)保書、進(jìn)貨憑證等，為驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。支付前期欠付的貨款時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)貨物的經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，根據(jù)部門申報(bào)的資金使用計(jì)劃，填具資金會(huì)簽單，按審批程序批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng)結(jié)付。計(jì)量進(jìn)貨的物資，進(jìn)庫(kù)前要通過(guò)指定的有效磅秤計(jì)量方可入庫(kù)，以過(guò)磅單數(shù)量為準(zhǔn)（需過(guò)磅的物資以買方磅單為準(zhǔn)）。待驗(yàn)收的物資原則上不發(fā)，如因生產(chǎn)、維修急需，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。各用料單位應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料，如因特殊情形需在夜間或節(jié)假日領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填具借條經(jīng)生產(chǎn)值班主任審核后，值班保管員予以發(fā)料，但次日上班后，用料單位應(yīng)辦理正式領(lǐng)用手續(xù)，換回借條。采購(gòu)部和安全生產(chǎn)部要在實(shí)際存量控制時(shí)要經(jīng)常分析資金時(shí)間價(jià)值與物價(jià)漲跌，購(gòu)運(yùn)時(shí)間的變動(dòng)與倉(cāng)儲(chǔ)容量，耗用情況與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，儲(chǔ)備損失與停工損失，購(gòu)料方式與物資來(lái)源等因素，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理