【正文】 采購部和安全生產部要在實際存量控制時要經常分析資金時間價值與物價漲跌，購運時間的變動與倉儲容量，耗用情況與市場動態(tài)，儲備損失與停工損失，購料方式與物資來源等因素，實現(xiàn)科學的動態(tài)管理。待驗收的物資原則上不發(fā)，如因生產、維修急需，必須經公司主管領導審批后發(fā)放。支付前期欠付的貨款時，應由采購貨物的經辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時間，根據部門申報的資金使用計劃，填具資金會簽單，按審批程序批準后，方可到財務部辦理款項結付。物資采購的有關操作程序規(guī)范如下：a)生產用材料采購根據“月度材料采購計劃”，辦理采購業(yè)務； b)對于生產急需，倉庫無庫存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經常消耗性材料）采購的，可由需求部門填具“緊急請購單”，經公司領導批準后，根據采購職責劃分，由采購部或安全生產部直接比價采購。四、計劃編制采購部應于每年年底根據“生產經營計劃”和各單位報送的“年用料計劃申報表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購計劃申報表”報公司分管領導、核批，并及時將核批結果反饋給用料單位。辦法中各類物資是指與生產、維修、工程建設、經營有關的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。第三十九條 領用材料時，應嚴格按照申購部門領料單規(guī)定的內容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經公司領導批準同意。其他代理商必須持有生產廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；（四）生產經營國家有特殊標準的商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證；（五）采購活動要求的其它材料。（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質量問題進行協(xié)調處理。第七章 附則第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關部門追究相應責任，同時調離采購工作崗位。：無償獻血紀念用品。第四章 采購方式和范圍第十條 采購方式：凡是符合政府招標采購范圍的物資設備必須納入政府采購。第二章 采購原則第四條 從事采購工作的人員必須嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、政策的原則。若有特殊原因需要超計劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經理審批才能執(zhí)行。第七條 對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負責拉運入庫。財務部在資金支付時要根據月度資金使用計劃、采購合同、檢驗報告單、入庫單、采購發(fā)票等齊全資料方可結算，資料不齊全的，財務部不得結算。對主要生產消耗性原料，在采購合同中應明確規(guī)定質量標準，并把質量和采購價格掛鉤，嚴格進貨質量檢驗制度。電氣、儀表、電纜、設備、泵閥等重要物資，原則上應以公司使用情況良好的生產廠家為合格供方。招標采購分為公司內部招標和委托招標中介機構招標二種方式；定點采購是指只能在選定的合格供方（定點采購單位）中選擇供貨商的采購方式。第七條 公司物資采購招標管理委員會對物資采購管理制度和采購工作中的重大問題實行集體研究、民主決策，對公司物資采購工作中的重大事件、重要項目進行決策和監(jiān)督。第二條 本辦法是公司內生產、檢修、基建、技改中不能自供的，需要外購的原輔材料、設備及零部件、工器具、包裝物、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資采購行為的基本規(guī)范。（七）財務部負責物資采購的貨款結算。第十五條 各單位主要領導要認真審核本單位每月的采購計劃，購置后要及時領用。（一）合格供方的選擇合格供方必須具有生產或經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、資金注冊、制造或經營場所、質保體系，并提供企業(yè)經營狀況、價格標準、業(yè)績和較完善的售后服務體系。第二十三條 合同的簽訂、審批、履行、存檔等管理嚴格按照公司《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。第三十三條 訂立大型設備、備品配件、閥門、管件等物資的采購合同時，應包括質保金條款，質保金數(shù)額不得低于貨款的10%，特殊情況不低于5%。嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應的出入庫手續(xù)返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。二0一五年十二月 日第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為了進一步加強我單位的物資設備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省市有關采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。五不準：不準索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關商家邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等。：電工電料、水電五金及設備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。缺一手續(xù)財務科不得付款。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。第五章 供應商管理第十七條 供應商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。第二十八條 以下情況經公司領導書面同意可不進行招標采購：所需物資只能從唯一供應商獲得；出現(xiàn)不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。第三十七條 領用物資時，須填制領料單，經申購部門負責人簽字后到倉庫領取所需物資。第四十八條 本辦法由經營管理部負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施。按物資的使用范圍來分： a)生產產品用料；b)維修用料包括生產、生活設施的維修； c)基建、技改等專項用料； d)勞保用品。用于生產的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術標準和有關要求作為依據進行采購。采購金額在二千元以上的，原則上通過銀行辦理結算，二千元以內的可以辦理現(xiàn)金結算，超過二千元以上確實無法通過轉帳支付的款項，必須事先征得財務部門的同意，方可以現(xiàn)金方式支付。特殊情況需經采購部、安全生產部負責人簽字，并出具借據方可發(fā)料，并督促領料人在2日內補辦領料手續(xù)。做好倉儲計量工作，愛護計量器具，正確使用法定計量單位。十三、盤庫管理庫管應做好永續(xù)盤點，保證帳物卡三者相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并上報部門領導。對于公司技改項目則必須經公司領導集體確認方案，再按程序審批后，方可提供物資。八、物資的驗收入庫庫管在接到物資進庫通知時，要做好各種準備工作（包括堆放場地、卸貨人員、吊具等）。到供貨單位提貨，一般由采購貨物的經辦人辦理提貨，對到達物資的基本質量狀況、包裝完好情況及托運方式等機型必要的驗收和驗證，發(fā)現(xiàn)異常應及時記錄并處理。在“年采購計劃申報表”的基礎上，按月編制出“月度材料采購計劃”，在保證生產經營需求的基礎上，嚴格控制庫存量，并根據實際情況會同計劃財務部制定出庫物資的最高存量和最低存量?；炇胰粘；炈幤贰⒂闷酚晒に嚰夹g部負責采購。第四十一條 設備備件的領用實行以舊換新制度。第三十一條 經營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。第六章 物資采購管理第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部，經營管理部據以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經營管理部根據公司領導審批的采購計劃，組織采購。第九條 負責對經營管理部下發(fā)的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進行采購。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產、經營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經過分管局長審核、局長同意后，及時交總務科采購。：嚴格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。第六條 驗證準入，無證缺證禁止的原則。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關部門將依據考核方案對其單位進行考核。凡是采購合同均需到經營管理部登記備案。第三十八條 對有前條行為之一的，公司將視情節(jié)輕重，給予下列處罰：（一）造成經濟損失的，賠償損失；（二）有非法所得的，責令其將非法所得上繳公司財務入帳；（三）對直接責任人員和部門主要負責人給予經濟處罰或行政處分。對現(xiàn)場無法驗收的設備要在安裝時或投運后跟蹤驗收。除供貨單位具有唯一性或采購物資有特殊要求外，應選擇兩家以上為合格供方。第十九條 定點采購的原則和供應商的確定。非計劃采購物資、臨時追加采購物資等由分廠、部門專題報告提交主管部門和分管領導審批后，于每月24日前集中報送至采購部門初審，經采購部門估價并審查后，于每月的26日前報企業(yè)管理部審核。集團公司下屬單位比照本辦法，制定本單位的物資采購管理辦法。（四）設備管理部負責對生產單位提出的采購計劃進行審核，根據市場信息及時提出設備維修、改造采購價格建議，在保證維修、改造質量的前提下，實現(xiàn)低成本采購；對維修、改造合同的履行及質量負責；建立內部制衡機制，將計劃和采購行為分開管理，健全各類維修、改造采購臺帳；配合招標辦公室開展工作；自覺接受監(jiān)督；負責牽頭組織相關單位對維修、改造及供應處采購的設備進行質量檢驗。電腦、打印機、復印機、空調、冰箱等辦公及家電用品的采購，必須經董事長或總經理批準。所有評審人員要在評審意見書上簽名確認。凡