物資采購結(jié)算管理辦法(完整版)
【正文】 有限公司負(fù)責(zé)解釋。 （三）支付質(zhì)保金時，供應(yīng)商除持上述規(guī)定的相關(guān)手續(xù)外，還需提供使用單位出具的簽章齊全的質(zhì)保金支 付證明原件（附件 4），內(nèi)容主要包括投用日期、使用情況、質(zhì)保期限、支付意見等，經(jīng)審核無誤后，方可辦理付款手續(xù)。 （三）采購資金預(yù)算的批復(fù)流程 應(yīng)根據(jù) XXXX 控股批復(fù)的自購資金預(yù)算和龍宇國貿(mào)分配的統(tǒng)購資金預(yù)算額度，召開由主、分管領(lǐng)導(dǎo)主持，供銷、財務(wù)等相關(guān)部門參與的資金平衡會（須按附件 1格式會審會簽并形成會議紀(jì)要），根據(jù)合同約定及履行情況、 我單位經(jīng)營情況，在保證安全生產(chǎn)的原則下，確定自購資金支付預(yù)算并據(jù)此執(zhí)行，擬定統(tǒng)購資金支付預(yù)算，報至龍宇國貿(mào)。無特殊約定的，不得接收增值稅專用發(fā)票外的其他發(fā)票。 二、適用范圍： 本辦法適用于 XXXXX范圍內(nèi)安全生產(chǎn)物資采購的資金結(jié)算管理。 （二）對初審不合格的發(fā)票，要立即退返供應(yīng)商，并出具拒收證明，如不能重新開具，寫出書面情況說明；對于初審合格的發(fā)票，應(yīng)及時按 XXXXX內(nèi)控制度辦理入賬手續(xù)，不得積壓票據(jù)、延遲入賬。當(dāng)月實(shí)際支付額度不得超過調(diào)整后的月度預(yù)算額度。 （五）財務(wù)部應(yīng)建立對賬機(jī)制，定期或不定期與供應(yīng)商核對賬目，確保雙方債權(quán)債務(wù)清晰明了。 附件 3： 質(zhì)保金支付證明單 （統(tǒng)購物資） 供應(yīng)商名稱 合同編號 標(biāo)的物摘要 到貨日期 開始使用日期 質(zhì)保期限 質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品使用情況： 使用單位（蓋章）： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 質(zhì)保金支付會簽意見 永 銀 化工 生產(chǎn)技術(shù)部： 年 月 日 經(jīng)營管理部 年 月 日 供銷部 年 月 日 財務(wù)部 年 月 日 監(jiān)督部門 年 月
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