物資采購結(jié)算管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 十、附 則 （一）供銷部、財(cái)務(wù)部及其他業(yè)務(wù)部室應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際，完善有關(guān)采購資金結(jié)算管理方面的制度、流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照我公司相關(guān)內(nèi)控制度及財(cái)務(wù)規(guī)定辦理付款手續(xù)。 （二）采購資金預(yù)算申報(bào)流程 供銷部根據(jù)合同約定和履行情況以及當(dāng)月資金狀況、生產(chǎn)經(jīng)營等情況，分別編制本月設(shè)備、材料類統(tǒng)購和自購貨幣資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，并經(jīng)主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)至龍宇國貿(mào)審核。 六、采購發(fā)票入賬結(jié)算： （一）供銷部應(yīng)根據(jù)合同約定和物資到貨情況，及時(shí)向供應(yīng)商催要發(fā)票，并對供應(yīng)商送交的票證、單據(jù)進(jìn)行初審，初審時(shí)應(yīng)注意： 、稅率是否與購銷合同約定一致。 三、管理原則： 物資采購結(jié)算采用統(tǒng)購資金結(jié)算和自購資金結(jié)算相結(jié)合、分級結(jié)算的方式，遵循無預(yù)算不付款、不超預(yù)算付款、調(diào)整預(yù)算手續(xù)齊全的原則。內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位業(yè)務(wù)往來發(fā)票必須在當(dāng)月完成入賬。 八、物資采購資金支付 （一）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的物資采購資金預(yù)算對外支付貨款，在支付過程中應(yīng)嚴(yán)格審核支付手續(xù) 、簽章等是否齊全，確保單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性，嚴(yán)禁違規(guī)支付。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 附件： 1. 物資采購結(jié)算流程 2. XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 3. 質(zhì)保金支付證明單（統(tǒng)購物資） 4. XXXXX 質(zhì)保金支付驗(yàn)收確認(rèn)單 5. 質(zhì)保金分割支付證明單 附件 1： 物資采購結(jié)算流程 編制月度付款資金預(yù)算 做出分配資金支付建議 自購物資辦理付款手續(xù)
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