【正文】 年終對倉庫物資進行全面徹底清查并編報盤點報表。在日常維護保養(yǎng)中，必須實行“預防為主、防治結合”的方針，認真做好防變質，防銹蝕等日常維護保養(yǎng)工作，對保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進行積極的預防，定期對材料物資進行在庫檢查。對生產、維修性備件堅持交舊領新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領新品，后交舊品。九、領用管理領用單位應憑有效領料單領取物資，倉庫管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。各類物資入庫前都必須嚴格履行驗收手續(xù)。辦理采購業(yè)務時，在價格商定后，盡可能采取一票制。在車站、碼頭提貨，一般由訂購貨物的經辦人辦理提貨，對到達物資的基本質量狀況、包裝完好情況及托運方式等進行必要的驗收和驗證，發(fā)現(xiàn)異常應及時記錄并處理。五、采購根據采購計劃，對委托及零星采購物資按照詢價、議價、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購手續(xù)。材料采購計劃的制定依據以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產部根據生產工藝的質量要求和產量計劃，編制材料需用量計劃，并于月底23日前提交采購部。三、物資的分類公司所有的物資按以下標準分類： 按物資在生產中的作用分為：a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；b)輔助材料包括：金屬、電料、橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；c)備品配件包括：工藝生產機械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標緊固件、工程機械備件、運輸車輛備件，其中有國產、進口和自制備件之分。各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負責采購。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。其中工具必須建立工具領用卡，規(guī)定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經申購部門負責人簽字同意后方可領用。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關管理人員承擔責任。對嚴重影響生產經營的特別重大事項，應及時匯報公司領導，同時應追究相關人員責任。第二十七條 經營管理部和各物資需求部門必須嚴格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標或集中采購。有關部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經營管理部備案。（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第十六條 資金支付物資采購發(fā)票應先由采購人員、驗收人、總務科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。10萬元以上的大型物資設備采購，使用科室依據業(yè)務需要提出采購申請，報總務科，由總務科提交分管局領導，分管局領導審核后，提交局務會論證認可后，局長審核批準立項。第十一條 采購范圍：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質的商家競價比選，同時加強售后服務的管理。六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進行業(yè)務洽談；公開驗收結果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數(shù)額。物資采購時嚴格按照有關規(guī)定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。附件固定資產的采購流程（超1萬元要經管部審批）→→→→、驗收、入庫→→、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經管部備案）。第十二條 各單位采購員每周末向經營管理部上報本周供應執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領導簽字生效；（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經理簽字生效。第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。結合詢比價結果制作物資采購審批單，由主管領導 審批后執(zhí)行采購任務。情節(jié)嚴重的，移交司法機關追究刑事責任；（四）以上處罰可以并處。必須預付時，首次預付原則上不得超過貨款的30%。第二十七條 對其他零星、低值、易耗物資由供應部及倉庫人員根據產品合格證和外觀進行初步質量認定。第二十二條 評標報告、中標通知書或評審意見書應作為合同附件供審批人參考和備查。（二）合格供方的評審供應部根據合格供方選擇要求和掌握的信息，編制《合格供方清單》及相關資料報企業(yè)管理部。第二十條 合格供方（定點采購單位）的選擇和評審。（一）定點采購的原則公司所有采購物資除招標采購外，原則上從定點采購單位采購。未列入計劃的物資，采購部門不得采購，財務部不得結算貨款。各主管部門不受理分廠、部門下屬單位的采購計劃或申請。（六）倉庫負責采購物資入庫前的驗收和質量監(jiān)督；負責物資入庫后的分類管理和防護；負責物資出庫管理。集團公司將對子公司的物資采購行為進行監(jiān)督檢查。第三條 本辦法的目的是實施采購管理的全過程控制，把公司的采購管理與成本管理、質量管理、資金管理、財務管理、審計監(jiān)督等各項基礎工作緊密地結合在一起，以降低成本、提高效益為中心，促進公司整體管理水平的提高。（三）供應部負責根據市場信息及時提出物資采購價格建議，嚴格執(zhí)行物資采購程序，在保證質量的前提下，實現(xiàn)低成本采購；負責采購合同的履行及控制采購物資的質量；負責建立內部制衡機制，將計劃和采購行為分開管理，健全各類物資采購臺帳；負責配合招標辦公室開展工作并自覺接受監(jiān)督。第八條 監(jiān)事會、紀委監(jiān)察部門依據法規(guī)法紀及規(guī)章制度的要求，負責對公司物資采購進行監(jiān)督，調查處理損害公司利益的行為及人員。第十三條 申購未使用過的新設備、新材料，必須經有關主管部門和技術總監(jiān)對其性價比審核簽字后，方可上報。第十七條 除國家相關法律規(guī)定必須招標采購或公司無評標技術力量外，招標采購原則上進行公司內部招標；外部招標中介機構的委托采取定項目委托，原則上以招標方式確定招標代理機構。供應商報價形式原則上采用密封報價或網上報價，報價單開啟時，需評審小組全員在場，經評審人員對供貨單位的資質、報價、售后服務等方面綜合評審后，以評審意見書（見附件5）的形式確定供應商。鋼材、有色金屬、備品配件、五金、機電、油料、建材、工器具等首先選擇生產廠家，不能直接從生產廠家采購的，可根據實際需要選擇有實力的代理商或經銷商為合格供方，以滿足零星采購的需要。新增供應商應滿足資質齊全、品質相當、價格優(yōu)惠、服務及時等條件，必要時，可以進行實地考察。公司不具備檢驗條件的，由質檢部門委托有檢驗能力的單位檢驗。造成公司損失的，按公司責任追究制處罰。第八章 獎勵與懲罰第三十六條 具有下列情況之一的，公司可根據情況給予獎勵：（一）市場價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經濟效益的；（二）嚴格履行職責，成效顯著的質量、價格監(jiān)督人員；（三）舉報違反本辦法的有關規(guī)定，經查證屬實，并避免了重大經濟損失的人員。第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產經營有關的物資采購；經營管理部供銷人員除負責機關相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監(jiān)督、檢查、指導、考核。第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。發(fā)生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務部有權拒絕執(zhí)行。附件： （輔）材料采購工作流程、機物料、低值易耗品等采購流程 附件來料加工原材料供應工作流程（經管部）在供應處計劃員處領取委加通知單→（經管部）→→→→。第五條 采購物資必須根據我單位的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗收和效益分析，加強監(jiān)督管理。盡量采取使用公務卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。第五章 采購程序第十二條 計劃和立項一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務科制定采購計劃，提交分管局領導審核。第十五條 驗收和入庫嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務庫管人員負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關法律、法規(guī)辦理。第二章 采購部門職責第五條 經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計