【正文】 年終對倉庫物資進(jìn)行全面徹底清查并編報盤點(diǎn)報表。在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必須實(shí)行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，認(rèn)真做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行積極的預(yù)防，定期對材料物資進(jìn)行在庫檢查。對生產(chǎn)、維修性備件堅持交舊領(lǐng)新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領(lǐng)新品，后交舊品。九、領(lǐng)用管理領(lǐng)用單位應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)取物資，倉庫管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。各類物資入庫前都必須嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。辦理采購業(yè)務(wù)時，在價格商定后，盡可能采取一票制。在車站、碼頭提貨，一般由訂購貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等進(jìn)行必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時記錄并處理。五、采購根據(jù)采購計劃，對委托及零星采購物資按照詢價、議價、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購手續(xù)。材料采購計劃的制定依據(jù)以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計劃，編制材料需用量計劃，并于月底23日前提交采購部。三、物資的分類公司所有的物資按以下標(biāo)準(zhǔn)分類： 按物資在生產(chǎn)中的作用分為：a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；b)輔助材料包括：金屬、電料、橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；c)備品配件包括：工藝生產(chǎn)機(jī)械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標(biāo)緊固件、工程機(jī)械備件、運(yùn)輸車輛備件，其中有國產(chǎn)、進(jìn)口和自制備件之分。各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。對嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負(fù)責(zé)。第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。（三）負(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標(biāo)采購工作。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第十六條 資金支付物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗(yàn)收人、總務(wù)科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。10萬元以上的大型物資設(shè)備采購，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，報總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會論證認(rèn)可后，局長審核批準(zhǔn)立項。第十一條 采購范圍：各類辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品、圖書資料等。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質(zhì)的商家競價比選，同時加強(qiáng)售后服務(wù)的管理。六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗(yàn)收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。物資采購時嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購。附件固定資產(chǎn)的采購流程（超1萬元要經(jīng)管部審批）→→→→、驗(yàn)收、入庫→→、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。第十二條 各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購任務(wù)。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；（四）以上處罰可以并處。必須預(yù)付時，首次預(yù)付原則上不得超過貨款的30%。第二十七條 對其他零星、低值、易耗物資由供應(yīng)部及倉庫人員根據(jù)產(chǎn)品合格證和外觀進(jìn)行初步質(zhì)量認(rèn)定。第二十二條 評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書或評審意見書應(yīng)作為合同附件供審批人參考和備查。（二）合格供方的評審供應(yīng)部根據(jù)合格供方選擇要求和掌握的信息，編制《合格供方清單》及相關(guān)資料報企業(yè)管理部。第二十條 合格供方（定點(diǎn)采購單位）的選擇和評審。（一）定點(diǎn)采購的原則公司所有采購物資除招標(biāo)采購?fù)?，原則上從定點(diǎn)采購單位采購。未列入計劃的物資，采購部門不得采購，財務(wù)部不得結(jié)算貨款。各主管部門不受理分廠、部門下屬單位的采購計劃或申請。（六）倉庫負(fù)責(zé)采購物資入庫前的驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)物資入庫后的分類管理和防護(hù)；負(fù)責(zé)物資出庫管理。集團(tuán)公司將對子公司的物資采購行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三條 本辦法的目的是實(shí)施采購管理的全過程控制，把公司的采購管理與成本管理、質(zhì)量管理、資金管理、財務(wù)管理、審計監(jiān)督等各項基礎(chǔ)工作緊密地結(jié)合在一起，以降低成本、提高效益為中心，促進(jìn)公司整體管理水平的提高。（三）供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場信息及時提出物資采購價格建議，嚴(yán)格執(zhí)行物資采購程序，在保證質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購；負(fù)責(zé)采購合同的履行及控制采購物資的質(zhì)量；負(fù)責(zé)建立內(nèi)部制衡機(jī)制，將計劃和采購行為分開管理，健全各類物資采購臺帳；負(fù)責(zé)配合招標(biāo)辦公室開展工作并自覺接受監(jiān)督。第八條 監(jiān)事會、紀(jì)委監(jiān)察部門依據(jù)法規(guī)法紀(jì)及規(guī)章制度的要求，負(fù)責(zé)對公司物資采購進(jìn)行監(jiān)督，調(diào)查處理損害公司利益的行為及人員。第十三條 申購未使用過的新設(shè)備、新材料，必須經(jīng)有關(guān)主管部門和技術(shù)總監(jiān)對其性價比審核簽字后，方可上報。第十七條 除國家相關(guān)法律規(guī)定必須招標(biāo)采購或公司無評標(biāo)技術(shù)力量外，招標(biāo)采購原則上進(jìn)行公司內(nèi)部招標(biāo)；外部招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)的委托采取定項目委托，原則上以招標(biāo)方式確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。供應(yīng)商報價形式原則上采用密封報價或網(wǎng)上報價，報價單開啟時，需評審小組全員在場，經(jīng)評審人員對供貨單位的資質(zhì)、報價、售后服務(wù)等方面綜合評審后，以評審意見書（見附件5）的形式確定供應(yīng)商。鋼材、有色金屬、備品配件、五金、機(jī)電、油料、建材、工器具等首先選擇生產(chǎn)廠家，不能直接從生產(chǎn)廠家采購的，可根據(jù)實(shí)際需要選擇有實(shí)力的代理商或經(jīng)銷商為合格供方，以滿足零星采購的需要。新增供應(yīng)商應(yīng)滿足資質(zhì)齊全、品質(zhì)相當(dāng)、價格優(yōu)惠、服務(wù)及時等條件，必要時，可以進(jìn)行實(shí)地考察。公司不具備檢驗(yàn)條件的，由質(zhì)檢部門委托有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝粰z驗(yàn)。造成公司損失的，按公司責(zé)任追究制處罰。第八章 獎勵與懲罰第三十六條 具有下列情況之一的，公司可根據(jù)情況給予獎勵：（一）市場價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的；（二）嚴(yán)格履行職責(zé)，成效顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員；（三）舉報違反本辦法的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)查證屬實(shí)，并避免了重大經(jīng)濟(jì)損失的人員。第四條 工作范圍：物資采購人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購工作外，還要負(fù)責(zé)對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。第八條 對于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。附件： （輔）材料采購工作流程、機(jī)物料、低值易耗品等采購流程 附件來料加工原材料供應(yīng)工作流程（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計劃員處領(lǐng)取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購委員會確認(rèn)后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認(rèn)后，立即終止和糾正采購行為。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗(yàn)收和效益分析，加強(qiáng)監(jiān)督管理。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。第五章 采購程序第十二條 計劃和立項一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務(wù)科制定采購計劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。第十五條 驗(yàn)收和入庫嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用物資由總務(wù)庫管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。第二章 采購部門職責(zé)第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司全部物資采購計