物資采購管理辦法(doc30頁)-免費閱讀
【正文】 附表5：物資采購資金支付計劃明細表采購單位（名稱） 月份物資采購資金支付計劃明細表 單位：元序號合同編號供貨單位材料名稱合同金額到貨金額累計應付累計支付本月應付本月計劃支付金額物資管理部審核意見已開票金額備 注123456789=78101112 合 計 物資管理部主任 物資管理部審核： 采購單位主管領(lǐng)導： 物資專責審核： 編制：注：表中月份為資金申請月，如8月初報資金計劃，月份為8月。 《公司甲供材料管理辦法》執(zhí)行。，與材料有關(guān)的所有資料均由項目部供應科負責整理、匯編并移交事業(yè)部。 :00前報次月消耗性材料申請表電子版（詳見附表2）和掃描件按規(guī)定時間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhexny）審核備案，無計劃不予采購和報銷，特殊情況必須經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準方可采購，每月15日前將由項目部經(jīng)理簽字的發(fā)票（發(fā)票要有經(jīng)辦人及項目經(jīng)理簽字）、消耗性材料申請表（手簽版）、出庫小票統(tǒng)一郵寄基礎(chǔ)事業(yè)部驗收，缺項不予以驗收報銷。詢價采購的實施按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。 ，負責制定項目部物資管理制度，負責項目部材料計劃上報事業(yè)部工作及項目部倉庫管理工作。 物資管理辦法 編制: 審核： 批準： 公司基礎(chǔ)工程事業(yè)部二零一六年十月 一、采購原則事業(yè)部物資采購管理工作以“依法、依規(guī)、公開、公平、公正和科學擇優(yōu)”為原則，保證所購物資質(zhì)量可靠、價格合理。 五、物資管理程序、物資采購計劃、資金計劃和統(tǒng)計分析等工作。3. 對于唯一供應方、不可預見的緊急情況、一致性或配套性的物資，可采取單一來源方式采購按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。 ，由使用部門提出申請經(jīng)項目部經(jīng)理簽字后上報事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部同意后由各項目部物資部門統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放?！豆疚镔Y倉儲管理辦法》執(zhí)行。 十、物資付款管理 （發(fā)票要有經(jīng)辦人及項目經(jīng)理簽字）送貨簽收單、結(jié)算憑據(jù)，經(jīng)項目經(jīng)理及事業(yè)部領(lǐng)導簽字后制作驗收單，在每月5日前編制月度《物資采購資金付款明細表》見附表，每月根據(jù)財務下發(fā)的付款額度計劃支付材料款。附表6：到貨記錄 公司 到貨記錄序號物資名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位供貨單位到貨日期到貨數(shù)量合同號（采購單號）驗收員、收貨人簽字質(zhì)量證明編號檢驗記錄編號備注 記錄人：附表7：接貨單 公司 接貨單№收貨單位： 項目部 供貨單位到貨日期倉庫名稱合同編號/采購單編號送貨車牌號收 貨 內(nèi) 容序號物資名稱規(guī)格型號單位收貨數(shù)量件 數(shù)備 注第一聯(lián) 收貨單位留存
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