物資采購管理辦法(doc30頁)-免費(fèi)閱讀
【正文】 附表5：物資采購資金支付計(jì)劃明細(xì)表采購單位（名稱） 月份物資采購資金支付計(jì)劃明細(xì)表 單位：元序號合同編號供貨單位材料名稱合同金額到貨金額累計(jì)應(yīng)付累計(jì)支付本月應(yīng)付本月計(jì)劃支付金額物資管理部審核意見已開票金額備 注123456789=78101112 合 計(jì) 物資管理部主任 物資管理部審核： 采購單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 物資專責(zé)審核： 編制：注：表中月份為資金申請?jiān)拢?月初報(bào)資金計(jì)劃，月份為8月。 《公司甲供材料管理辦法》執(zhí)行。，與材料有關(guān)的所有資料均由項(xiàng)目部供應(yīng)科負(fù)責(zé)整理、匯編并移交事業(yè)部。 :00前報(bào)次月消耗性材料申請表電子版（詳見附表2）和掃描件按規(guī)定時(shí)間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhexny）審核備案，無計(jì)劃不予采購和報(bào)銷，特殊情況必須經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購，每月15日前將由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字的發(fā)票（發(fā)票要有經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字）、消耗性材料申請表（手簽版）、出庫小票統(tǒng)一郵寄基礎(chǔ)事業(yè)部驗(yàn)收，缺項(xiàng)不予以驗(yàn)收報(bào)銷。詢價(jià)采購的實(shí)施按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。 ，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部物資管理制度，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部材料計(jì)劃上報(bào)事業(yè)部工作及項(xiàng)目部倉庫管理工作。 物資管理辦法 編制: 審核： 批準(zhǔn)： 公司基礎(chǔ)工程事業(yè)部二零一六年十月 一、采購原則事業(yè)部物資采購管理工作以“依法、依規(guī)、公開、公平、公正和科學(xué)擇優(yōu)”為原則，保證所購物資質(zhì)量可靠、價(jià)格合理。 五、物資管理程序、物資采購計(jì)劃、資金計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)分析等工作。3. 對于唯一供應(yīng)方、不可預(yù)見的緊急情況、一致性或配套性的物資，可采取單一來源方式采購按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。 ，由使用部門提出申請經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字后上報(bào)事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部同意后由各項(xiàng)目部物資部門統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放。《公司物資倉儲管理辦法》執(zhí)行。 十、物資付款管理 （發(fā)票要有經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字）送貨簽收單、結(jié)算憑據(jù)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后制作驗(yàn)收單，在每月5日前編制月度《物資采購資金付款明細(xì)表》見附表，每月根據(jù)財(cái)務(wù)下發(fā)的付款額度計(jì)劃支付材料款。附表6：到貨記錄 公司 到貨記錄序號物資名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位供貨單位到貨日期到貨數(shù)量合同號（采購單號）驗(yàn)收員、收貨人簽字質(zhì)量證明編號檢驗(yàn)記錄編號備注 記錄人：附表7：接貨單 公司 接貨單№收貨單位： 項(xiàng)目部 供貨單位到貨日期倉庫名稱合同編號/采購單編號送貨車牌號收 貨 內(nèi) 容序號物資名稱規(guī)格型號單位收貨數(shù)量件 數(shù)備 注第一聯(lián) 收貨單位留存
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