【正文】 理部對(duì)采購物資的價(jià)格與前期采購的同類物資價(jià)格進(jìn)行比較并備案。第二十九條 簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早向申購部門負(fù)責(zé)人說明原因，并提出解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策。第三十三條 申購部門在入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)營管理部，并同時(shí)做好原始紀(jì)錄備查。第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。第三十八條 倉庫保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報(bào)經(jīng)營管理部（見附件六）。本辦法適用于公司的各類物資采購及購入物資的分類、編號(hào)、計(jì)劃、保管與結(jié)算管理等工作?；?yàn)室日常化驗(yàn)藥品、用品由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)采購。電氣配件、DCS系統(tǒng)配件、監(jiān)控配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由電氣首席工程師負(fù)責(zé)。1采購部負(fù)責(zé)其他物資的計(jì)劃編制、申購和核發(fā)以及公司授權(quán)范圍內(nèi)的委托采購物資的管理工作。b)非統(tǒng)一管理的物資。在“年采購計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫存量，并根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定出庫物資的最高存量和最低存量。b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產(chǎn)部根據(jù)各單位項(xiàng)目預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間編制材料需用量計(jì)劃，于月底23日前報(bào)送財(cái)務(wù)部。e)管理部門所需材料，應(yīng)由各部門自行申報(bào)需用量計(jì)劃，于月底23日前按責(zé)任劃分報(bào)送相關(guān)部門采購。技術(shù)含量高且貴重的物資采購，計(jì)劃申報(bào)部門和工藝技術(shù)部應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購人員參與市場(chǎng)調(diào)查和采購。到供貨單位提貨，一般由采購貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對(duì)到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等機(jī)型必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)記錄并處理。對(duì)一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應(yīng)盡早將到達(dá)時(shí)間通知倉庫保管員，以便及時(shí)準(zhǔn)備裝卸搬運(yùn)設(shè)備、作業(yè)人員與存放貨位。采購過程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用，必須取得合法有效的運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票，零星提貨發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)用，可不作為運(yùn)輸費(fèi)用處理。物資入庫后，貨款根據(jù)合同或事先約定暫時(shí)不需當(dāng)即支付的或暫時(shí)沒有開具發(fā)票，倉庫管理員根據(jù)物資清單、驗(yàn)收單等辦理齊全送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)以上票據(jù)進(jìn)行記帳。八、物資的驗(yàn)收入庫庫管在接到物資進(jìn)庫通知時(shí)，要做好各種準(zhǔn)備工作（包括堆放場(chǎng)地、卸貨人員、吊具等）。理論核算的物資要認(rèn)真做好檢尺核算，并詳細(xì)登記，做好驗(yàn)收記錄。物資驗(yàn)收合格入庫后要及時(shí)開出驗(yàn)收單，并按簽字程序辦理簽記帳手續(xù)。對(duì)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)，無審核手續(xù)的不發(fā)，私自涂改或字跡不清的不發(fā)，領(lǐng)料單據(jù)不全不發(fā)。對(duì)于公司技改項(xiàng)目則必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體確認(rèn)方案，再按程序?qū)徟?，方可提供物資。保管員要對(duì)所發(fā)物資的準(zhǔn)確性，及時(shí)性負(fù)責(zé)。材料物資堆放遵守合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和便于先進(jìn)先出的原則，采用不同堆碼方法，對(duì)露天存放的物資上苫下墊，根據(jù)場(chǎng)地要求成行成線，成方成垛，標(biāo)記清楚。十一、存量控制采購部、安全生產(chǎn)部應(yīng)注意監(jiān)控庫存物資的存量情況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理地制定庫存物資的儲(chǔ)備定額，并根據(jù)實(shí)際情況每半年調(diào)整一次。十三、盤庫管理庫管應(yīng)做好永續(xù)盤點(diǎn)，保證帳物卡三者相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。盤庫中發(fā)生盈虧要填報(bào)《物資盈虧（虧或損）單》，說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入帳沖銷，盈虧物資任何單位及個(gè)人不得擅自處理。采購部、安全生產(chǎn)部每半年一次向公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)庫存時(shí)間達(dá)一年以上的庫存物資明細(xì)表，并對(duì)部分庫存的增、減情況列入考核。做好倉儲(chǔ)計(jì)量工作，愛護(hù)計(jì)量器具，正確使用法定計(jì)量單位。庫管每月25日應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送當(dāng)月“材料收、發(fā)、存月報(bào)表”、“物資消耗匯總表”（生產(chǎn)期應(yīng)編制“大宗原燃材料消耗匯總表”、“輔助材料消耗匯總表”、“修理用備件消耗匯總表”），財(cái)務(wù)處據(jù)此作為分配材料的依據(jù)，相應(yīng)編制“物資材料消耗分配表”，按照使用單位受益對(duì)象直接分配到成本計(jì)算項(xiàng)目。舊品應(yīng)登記入帳，妥善保管，能修復(fù)的應(yīng)安排修復(fù)再利用，不能修復(fù)的由采購部統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。調(diào)撥單與實(shí)際發(fā)出的數(shù)量不等，保管人員做好記錄，雙方認(rèn)可，采取多退少補(bǔ)的辦法，下一次發(fā)料的補(bǔ)退。特殊情況需經(jīng)采購部、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，并出具借據(jù)方可發(fā)料，并督促領(lǐng)料人在2日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。驗(yàn)收過程中若發(fā)現(xiàn)異常情況（質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或與采購計(jì)劃不符等）應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通報(bào)采購員，暫不辦理入庫手續(xù)，另行存放，做好標(biāo)識(shí)，等待處理。根據(jù)不同類別的材料物資，驗(yàn)收除有倉庫保管員到場(chǎng)外，相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員也必須到場(chǎng)把好專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。支付物資采購合同預(yù)付款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，填具資金會(huì)簽單，經(jīng)部門主管、主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)付款。采購金額在二千元以上的，原則上通過銀行辦理結(jié)算，二千元以內(nèi)的可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過二千元以上確實(shí)無法通過轉(zhuǎn)帳支付的款項(xiàng)，必須事先征得財(cái)務(wù)部門的同意，方可以現(xiàn)金方式支付。七、結(jié)算付款采購物資應(yīng)取得合法有效的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票單據(jù)及其聯(lián)次必須齊全，否則，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理。提運(yùn)人必須確保貨物的途中安全。一次或單件金額在5萬元以上的或確需簽訂合同的采購，應(yīng)及時(shí)按照與供應(yīng)商的事先約定補(bǔ)簽合同；c)對(duì)使用部門以生產(chǎn)急需為理由，而無計(jì)劃或盲目申報(bào)的采購計(jì)劃，采購部或安全生產(chǎn)部有權(quán)拒絕辦理；d)對(duì)于零星采購業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)議；對(duì)于金額 4 小無需簽訂合同或無法簽訂合同的，應(yīng)按照公司審批程序辦理采購。用于生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。d)采購部、安全生產(chǎn)部每月應(yīng)在“月度材料采購計(jì)劃”的基礎(chǔ)上，編制材料采購資金使用計(jì)劃表并于每月25日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金計(jì)劃統(tǒng)籌安排資金。輔助材料每月由采購部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃。在“年采購計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫存量，并根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工藝部制定出庫物資的最高存量和最低存量。按物資的使用范圍來分： a)生產(chǎn)產(chǎn)品用料；b)維修用料包括生產(chǎn)、生活設(shè)施的維修； c)基建、技改等專項(xiàng)用料； d)勞保用品。所有采購人員必須了解和掌握公司有關(guān)材料供應(yīng)的規(guī)章制度，掌握各類合同約定的材料供應(yīng)管理?xiàng)l款，熟悉分管材料種類的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供貨廠商及存放保管要求，并建立規(guī)范的分類臺(tái)帳，做到帳、物相符，動(dòng)態(tài)準(zhǔn)確，與財(cái)務(wù)報(bào)表相一致。物資采購的審核程序：部門主管→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批。二、物資采購職責(zé)采購部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、軸承、二類機(jī)械、鋼球等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫管理。第四十八條 本辦法由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個(gè)人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計(jì)劃，申購部門負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后，經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。第三十七條 領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計(jì)劃采購專員嚴(yán)禁接收入庫，并同時(shí)報(bào)告經(jīng)營管理部處理。第八章 物資驗(yàn)收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計(jì)劃采購專員會(huì)同相關(guān)人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收，按照采購清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。第三十條 對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時(shí)征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購：所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購，按招標(biāo)程序完成采購可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。第二十五條 對(duì)單件價(jià)格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價(jià)超過5萬元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報(bào)告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營管理部牽頭，會(huì)財(cái)務(wù)部、物資使用部門共同組織“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“貨比三家”采購。第二十一條 特殊補(bǔ)報(bào)：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營中漏報(bào)或臨時(shí)發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號(hào)前補(bǔ)報(bào)一次，填寫“補(bǔ)報(bào)物資采購計(jì)劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營管理部。第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。第五章 供應(yīng)商管理第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不到外地采購。第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第三章 申購部門職責(zé)第七