公司行政類費(fèi)用報(bào)銷管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-16 04:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 出差人員、財(cái)務(wù)人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)審核出差人員任務(wù)完成情況，對(duì)產(chǎn)品存在的隱患及缺陷上報(bào)各公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，制定整改方案，將審核結(jié)果及整改方案上報(bào)總經(jīng)理批閱，總經(jīng)理批復(fù)后報(bào)市場(chǎng)部下達(dá)生產(chǎn)整改任務(wù)。第二十六條所有出差人員可在每周三、五下午17:00之后到財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)處核對(duì)個(gè)人往來(lái)，每周二、四，六到財(cái)務(wù)室出納處領(lǐng)取報(bào)銷差費(fèi)。第二十七條本辦法解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起實(shí)施。第三篇：公司費(fèi)用支付和報(bào)銷流程管理辦法山西能源煤層氣有限公司 費(fèi)用支付及報(bào)銷流程管理辦法第一部分 總則一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。二、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。三、本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程一、借款管理規(guī)定(一)原則上不允許個(gè)人借款。(二)特殊情況借款，須有總經(jīng)理簽批。(三)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者從工資中扣回。二、借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。(二)審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總復(fù)核→總經(jīng)理審批。(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程一、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。二、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。(二)填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改)；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三）差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參照公司或集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。（四）辦公費(fèi)、低值易耗品報(bào)銷報(bào)銷人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單須附購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)、比價(jià)手續(xù)、入庫(kù)單等資料三、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:（一）報(bào)銷金額小于2萬(wàn)元報(bào)銷人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總簽批。（二）報(bào)銷金額大于等于2萬(wàn)元報(bào)銷人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總復(fù)核→總經(jīng)理簽批。第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程一、工薪福利等支出包括工資、勞務(wù)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等。二、工薪福利支付流程公司人力部門(mén)負(fù)責(zé)編制工資、勞務(wù)費(fèi)及各項(xiàng)福利表格→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→主持工作副總復(fù)核→總經(jīng)理審批。三、社會(huì)保險(xiǎn)支付報(bào)銷流程人力公司人力部門(mén)負(fù)責(zé)整理保險(xiǎn)票據(jù)→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→主持工作副總復(fù)核。第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程一、專項(xiàng)支出主要包括購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)、工程費(fèi)用、安全費(fèi)用、稅金、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。二、專項(xiàng)支出報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。(一)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)、固定資產(chǎn)、工程費(fèi)用等需提前報(bào)送固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議、決算資料、完稅證明等相關(guān)資料。(三)費(fèi)用支付（報(bào)銷）流程：報(bào)銷人填寫(xiě)費(fèi)用支付（報(bào)銷）單→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總復(fù)核→總經(jīng)理簽批。第六部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，每月29日以后停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。第七部分 附則本制度解釋權(quán)歸公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部。第四篇：行政費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定范文行政費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第一條行政費(fèi)用種類辦公用品及低值易耗品采購(gòu)費(fèi)車(chē)輛使用費(fèi)交通補(bǔ)貼費(fèi)應(yīng)酬招待費(fèi)其他第二條辦公用品及低值易耗品采購(gòu)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定綜合辦根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)，根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。各部門(mén)急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購(gòu)買(mǎi)
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