公司行政類費(fèi)用報(bào)銷管理辦法-文庫(kù)吧
2025-11-02 04:33 本頁(yè)面
【正文】 作，若發(fā)現(xiàn)未報(bào)到者一律按曠工處理，特殊情況應(yīng)及時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。第十一條 報(bào)銷單據(jù)粘貼要求：出差過程中所發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)應(yīng)分類粘貼（包括飛機(jī)、住宿費(fèi)、火車、汽車、輪船票），且每類票據(jù)按出發(fā)先后順序粘貼，正常的費(fèi)用發(fā)票應(yīng)貼在一張粘貼單上（包括運(yùn)費(fèi)、材料費(fèi)、復(fù)印傳真費(fèi)等，如是收據(jù)則視同白紙條不予報(bào)銷），其他特殊非正常報(bào)銷單據(jù)（如招待客戶的招待費(fèi)、施工費(fèi)、的士費(fèi)等）另貼在一張粘貼單上，在單據(jù)背面注明費(fèi)用發(fā)生事由，售后部、現(xiàn)場(chǎng)證明人簽字，由公司分管副總經(jīng)理簽字，由本人交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)整齊的從右至左粘貼，如未按上述要求，財(cái)務(wù)有權(quán)不接收該報(bào)銷單，直至達(dá)到要求。第十二條 報(bào)銷單填寫要求：報(bào)銷單上用黑色簽字筆填寫報(bào)銷時(shí)間、出差詳細(xì)行程、出差事由、所有的出差人員（必須由本人簽字，粘貼單上也要簽）以及借款金額，報(bào)銷金額由財(cái)務(wù)人員填寫，報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)字跡工整、干凈整潔，如不合要求，財(cái)務(wù)有權(quán)不接受該報(bào)銷單，直至達(dá)到要求。第十三條 報(bào)銷原則：飛機(jī)票、火車票、長(zhǎng)途汽車票及有發(fā)票的正常費(fèi)用全額報(bào)銷（保險(xiǎn)費(fèi)自理）；在火車上夜乘未購(gòu)臥鋪票的，站票按票價(jià)的60％補(bǔ)助，空調(diào)硬座按30%補(bǔ)助，當(dāng)日住宿費(fèi)不予報(bào)銷。第十四條 差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)與任務(wù)完成情況掛鉤：出差前應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算出工作任務(wù)與實(shí)際需要工作日，如實(shí)客觀填寫出差計(jì)劃天數(shù)，如發(fā)現(xiàn)任意增加或縮減天數(shù)的填報(bào)出差計(jì)劃時(shí)間者，處罰當(dāng)事人100元。第十五條 報(bào)銷的票據(jù)均應(yīng)為正式發(fā)票，白條和內(nèi)部收據(jù)不能報(bào)銷。第十六條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：(一)正常計(jì)劃期內(nèi)報(bào)銷補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：80元/天/人，其中住宿及通訊費(fèi)50元/天/人，其他餐費(fèi)，車費(fèi)補(bǔ)助30元/天/人。(二)(三)提前完成任務(wù)返回公司補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：按30元/天給予嘉獎(jiǎng)。超期完成任務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：分段計(jì)算補(bǔ)助，計(jì)劃時(shí)間內(nèi)按80元/天補(bǔ)助，超期時(shí)間內(nèi)按50元/天補(bǔ)助。(四)未完成任務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：未完成任務(wù)按60元/天補(bǔ)助，且在此期間每天的工資按完成的實(shí)際工作量進(jìn)行考核。(五)無(wú)故拖延時(shí)間返回或借口未購(gòu)買到當(dāng)天啟程、返程車票，當(dāng)天無(wú)差費(fèi)補(bǔ)助，并按事假處理。第十七條 以上度量標(biāo)準(zhǔn)由售后管理人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各公司經(jīng)理在出差安排計(jì)劃單上對(duì)其工作完成情況進(jìn)行評(píng)判，財(cái)務(wù)依照結(jié)果進(jìn)行核算。第十八條 以上度量標(biāo)準(zhǔn)由售后管理人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各公司經(jīng)理在出差安排計(jì)劃單上對(duì)其工作完成情況進(jìn)行評(píng)判，財(cái)務(wù)依照結(jié)果進(jìn)行核算。第十九條 從2009年9月1日，公司設(shè)有辦事處的（如武漢、北京、廣州北）等地，按40元/天報(bào)銷，含交通補(bǔ)助及通訊費(fèi)。第二十條 因本人原因發(fā)生退票業(yè)務(wù)的，其退票費(fèi)一律自理。第二十一條 財(cái)務(wù)審核，用黑色簽字筆填好金額等，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽報(bào)。第二十二條費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)、審批流程。(一）報(bào)銷人填制《出差總結(jié)單》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)；（二）《出差總結(jié)單》應(yīng)包含出差人（經(jīng)手人）、出差內(nèi)容、出發(fā)時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、食宿、交通工具、證明人簽字、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見、綜合部審核考勤、售后部門簽署意見、資料室簽署意見。（三）報(bào)銷人將各相關(guān)職能部門已簽署完畢的《出差總結(jié)單》連同填寫完畢的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后由經(jīng)手人→證明人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見→部門分管副總意見→財(cái)務(wù)部門審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、總經(jīng)理審批相應(yīng)的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》（四）財(cái)務(wù)部核實(shí)簽批無(wú)誤，按實(shí)際批復(fù)的金額支付，同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。第二十三條領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)審批標(biāo)準(zhǔn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在財(cái)務(wù)部審核單據(jù)后，依據(jù)如下標(biāo)準(zhǔn)簽批：（一）對(duì)于單筆2000元以下（含2000元）且未超過部門預(yù)算的費(fèi)用，由部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、分管副總審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批即可；（二）對(duì)于單筆超過2000元且未超過部門預(yù)算的報(bào)銷，上述責(zé)任人審核后再由報(bào)銷人轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批；（三）對(duì)于超出預(yù)算或預(yù)算外差旅費(fèi)申請(qǐng)，不管金額多少，須經(jīng)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、分管副總審核后，再報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)以及總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。第二十四條財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)平時(shí)針對(duì)各部門應(yīng)設(shè)置費(fèi)用報(bào)銷臺(tái)賬，對(duì)各部門的費(fèi)用支出做動(dòng)態(tài)監(jiān)管，當(dāng)部門費(fèi)用接近預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)提醒相應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)沒有公司領(lǐng)導(dǎo)特批的超預(yù)算報(bào)銷、或不在預(yù)算列支類型范圍之內(nèi)的差旅費(fèi)有權(quán)堅(jiān)決拒絕支付。第二十五條每星期售后部門召集
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