001號：關(guān)于個人車輛費用報銷的管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-14 04:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 具、證明人簽字、項目負責人簽署意見、綜合部審核考勤、售后部門簽署意見、資料室簽署意見。（三）報銷人將各相關(guān)職能部門已簽署完畢的《出差總結(jié)單》連同填寫完畢的《差旅費報銷單》后由經(jīng)手人→證明人→項目負責人簽署意見→部門分管副總意見→財務部門審核→財務總監(jiān)審批、總經(jīng)理審批相應的《差旅費報銷單》（四）財務部核實簽批無誤，按實際批復的金額支付，同時進行賬務處理。第二十三條領(lǐng)導分級審批標準。各級領(lǐng)導在財務部審核單據(jù)后，依據(jù)如下標準簽批：（一）對于單筆2000元以下（含2000元）且未超過部門預算的費用，由部門項目負責人、分管副總審核，財務總監(jiān)審批即可；（二）對于單筆超過2000元且未超過部門預算的報銷，上述責任人審核后再由報銷人轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批；（三）對于超出預算或預算外差旅費申請，不管金額多少，須經(jīng)部門項目負責人、分管副總審核后，再報財務總監(jiān)以及總經(jīng)理特別批準。第二十四條財務部費用會計平時針對各部門應設置費用報銷臺賬，對各部門的費用支出做動態(tài)監(jiān)管，當部門費用接近預算標準時應及時提醒相應部門的領(lǐng)導，對沒有公司領(lǐng)導特批的超預算報銷、或不在預算列支類型范圍之內(nèi)的差旅費有權(quán)堅決拒絕支付。第二十五條每星期售后部門召集出差人員、財務人員、各部門負責人開會審核出差人員任務完成情況，對產(chǎn)品存在的隱患及缺陷上報各公司技術(shù)負責人，制定整改方案，將審核結(jié)果及整改方案上報總經(jīng)理批閱，總經(jīng)理批復后報市場部下達生產(chǎn)整改任務。第二十六條所有出差人員可在每周三、五下午17:00之后到財務室會計處核對個人往來，每周二、四，六到財務室出納處領(lǐng)取報銷差費。第二十七條本辦法解釋權(quán)歸財務部，自下發(fā)之日起實施。第三篇：個人車輛費用報銷制度個人車輛費用報銷制度一、適用范圍：適用于公司任命的部門經(jīng)理（含）以上，且個人擁有車輛的人員。為規(guī)范公司員工個人車輛及私車公用費用報銷，特制定本制度。二、控制目標：員工使用個人車輛辦理公務；明確公司報銷車輛費用的范圍、審批權(quán)限及報銷流程。三、員工車輛費用報銷標準：每次出車費用為一次報銷，不得累計出車次數(shù)進行報銷。每次出車費用包括車輛油費、過路費，不得包含其他費用在內(nèi)。每次出車耗油費用以里程數(shù)與車輛單位耗油量計算金額為標 準。每次出車費用報銷單月匯總一次，由綜合部負責核算。四、車輛費用報銷流程：出車前由出差人填寫出差申請單，出車單，一式二份，一份交 綜合部存檔，一份交財務部作為報銷費用依據(jù)。出差人持已填寫完整的出車單到綜合部，由辦公室工作人員（可 以為任意人）核查出車車輛車號，里程數(shù)，在出車單上進行登記并簽字。出差人出差返回后當日當時，持出車單到辦公室，由辦公室工作人員核查出車返回后的里程數(shù)，進行登記并簽字。如出差返回時為非工作時間，以第二個工作日簽到時間為準。報銷人填寫費用報銷單，附件包括：出車單，出差申請單，車 輛過路費。車輛加油費以里程數(shù)核算金額填寫。車輛報銷費用必須在出車返回后2個工作日內(nèi)予以報銷。每月月底由綜合部核算人員匯總車輛加油費用，出差人在月末最后一日取得財務匯總的數(shù)據(jù)，提供正規(guī)油費發(fā)票報銷。第四條：其他事項：出車單里程數(shù)未登記填寫的以出差始發(fā)地與目的地的公路里 程數(shù)為標準。出差人按以上規(guī)定如實報銷車輛費用，不符合上述規(guī)定財務部 有權(quán)拒絕審批付款。享受個人車輛使用費報銷的人員，需遵守以下條款：所有享受車輛交通費用報銷的員工，在本市內(nèi)因業(yè)務發(fā)生的交通費用已經(jīng)包含在車輛交通費用報銷中，不再進行費用報銷。出差期間發(fā)生的異地城市交通費用，憑票據(jù)可在出差費用中報銷。原則上不再使用公司車輛。個人違反以上五項條款一次，給予警告；第二次違反，取消其當年報銷個人車輛使用費的資格。新入職的員工，當月出勤不滿10個工作日，不享受當月車輛交通費用報銷。第四篇：車輛費用管理辦法(修訂)車輛費用管理規(guī)定為了加強公司車輛費用管理，提高車輛的使用效率，降低車輛使用成本，更好地為公司經(jīng)營管理工作服務，結(jié)合公司車輛管理實際狀況，特制定車輛費用管理暫行辦法。一、車
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