員工費用報銷流程及辦法(編輯修改稿)
2025-11-04 02:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公用品、辦公設施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：行政部統(tǒng)籌負責組織采購；各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：在電子流程中先提交分管領導審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請數(shù)量合理性，有無可調(diào)劑無需購買資產(chǎn)，并簽署意見；同時，在市場尋至少三家供應商洽談比價，提交詢價報告，按擬定商家價格，在申購單上填列申購單價，計算總金額后報批；財務部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價報告，及是否在預算內(nèi)開支，簽署意見；報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。經(jīng)電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經(jīng)審批后的紙質(zhì)申購報告，辦理采購或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗收所采購物資，填制“驗收單”一式三聯(lián)，使用部門經(jīng)辦人、負責人、行政部驗收人員簽字確認。行政部門、使用部門、財務部門各存一份；行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。四、工程款：相關合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，按公司工程進度款支付管理規(guī)定執(zhí)行；五、營銷設計費、代理費等款項：相關合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關圖片等佐證資料辦理。六、其他: 項目預算、預算、月度預算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。財務部2014年4月3日第三篇：報銷費用流程招待費用、其它費用報銷流程銷售總監(jiān)審批相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批財務部報銷招待費元以下一步其它費用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費元以上財務部報銷其它費用元以上說明：招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。招待費用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。其它費用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財務部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財務部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。當月回款計提金額當?shù)厣儆趹l(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟?jīng)銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。財務部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財務部審核后按新資標準計工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認考勤銷售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷售總監(jiān)審核財務部發(fā)放工資說明：銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務部。財務部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。第四篇：費用報銷制度及流程第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著有計劃，全面節(jié)約、合理使用，有效控制，特制定本制度。第二條 本規(guī)定中所稱費用是指除工程項目支出外，
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