財務(wù)費用報銷制度及報銷流程(編輯修改稿)
2025-11-24 14:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后 三 個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用 實際發(fā)生情況 填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批； 如因特殊情況不能辦理報銷，應(yīng)由本人出具書面材料說明延緩報銷理由，由部門負責人簽字證明，并注明最后報銷期限，如超過一個月不報帳，財務(wù)將不予報銷并從其工資中扣回借款。 原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （ 二 ）、報銷程序： 報銷實行“誰借支，誰報銷”的原則。各經(jīng)辦人將發(fā)票等原始單據(jù)分類續(xù)時貼在粘貼單 上海思鳴 電子商務(wù)發(fā)展有限公司 內(nèi)部管理文件 上，按項目填好“差旅費報銷單” 或“費用報銷單”。 根據(jù)各 授權(quán)范圍，具體經(jīng)辦人由本部門負責人審核同意后交財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部審核簽字后統(tǒng)一交由總經(jīng)理審批，由出納按規(guī)定時間支付。 （ 三 ）、報銷標準： 公司全體 員工的出差補貼實行全額包干制，具體包干標準見下表（元 /日）： ? 出差補貼 報銷標準 ： 地區(qū)類別 補貼名稱 高層 /總經(jīng)理、副總 管理 層 /總監(jiān)、經(jīng)理 基層 /操作層員工 住宿標準 一律選擇如家、錦江之星、莫泰 168 等經(jīng)濟型連鎖酒店 其他補貼（含出差當?shù)亟煌ā⒉唾M及本市往返機場、車站交通等） 100 元 /天 80 元 /天 60 元 /天 （ 四 ）、相關(guān)說明： 出 差期間發(fā)生請客送禮等業(yè)務(wù)招待費用，須事先請示 高層 領(lǐng)導同意，經(jīng)審批簽字后報銷。 出差人員市內(nèi)交通費盡量選擇公交、地鐵、在無公交路線或負重等特殊情況下可打的（需提前口頭匯報上級領(lǐng)導批準），并在票上注明原因及往返地點。 操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過出差補貼標準，費用報銷時憑發(fā)票報銷。 住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票據(jù)實報銷，無發(fā)票、虛假發(fā)票不予報銷，丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，有同行人或部門負責人簽字證明，報財務(wù)特批。 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。 出差天數(shù)以離滬之日（含）起至回滬之日（含）止；住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。 開車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標準參見操作層員工的出差補貼。 第 十 一 條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 （一）管理
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