財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(編輯修改稿)
2024-11-24 14:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后 三 個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用 實(shí)際發(fā)生情況 填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批； 如因特殊情況不能辦理報(bào)銷，應(yīng)由本人出具書面材料說明延緩報(bào)銷理由，由部門負(fù)責(zé)人簽字證明，并注明最后報(bào)銷期限，如超過一個月不報(bào)帳，財(cái)務(wù)將不予報(bào)銷并從其工資中扣回借款。 原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （ 二 ）、報(bào)銷程序： 報(bào)銷實(shí)行“誰借支，誰報(bào)銷”的原則。各經(jīng)辦人將發(fā)票等原始單據(jù)分類續(xù)時(shí)貼在粘貼單 上海思鳴 電子商務(wù)發(fā)展有限公司 內(nèi)部管理文件 上，按項(xiàng)目填好“差旅費(fèi)報(bào)銷單” 或“費(fèi)用報(bào)銷單”。 根據(jù)各 授權(quán)范圍，具體經(jīng)辦人由本部門負(fù)責(zé)人審核同意后交財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核簽字后統(tǒng)一交由總經(jīng)理審批，由出納按規(guī)定時(shí)間支付。 （ 三 ）、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 公司全體 員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表（元 /日）： ? 出差補(bǔ)貼 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) ： 地區(qū)類別 補(bǔ)貼名稱 高層 /總經(jīng)理、副總 管理 層 /總監(jiān)、經(jīng)理 基層 /操作層員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 一律選擇如家、錦江之星、莫泰 168 等經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店 其他補(bǔ)貼（含出差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費(fèi)及本市往返機(jī)場、車站交通等） 100 元 /天 80 元 /天 60 元 /天 （ 四 ）、相關(guān)說明： 出 差期間發(fā)生請客送禮等業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，須事先請示 高層 領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)審批簽字后報(bào)銷。 出差人員市內(nèi)交通費(fèi)盡量選擇公交、地鐵、在無公交路線或負(fù)重等特殊情況下可打的（需提前口頭匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），并在票上注明原因及往返地點(diǎn)。 操作層員工與管理層員工一起出差時(shí)，由帶班管理人員控制各項(xiàng)開銷，不得超過出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷。 住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，無發(fā)票、虛假發(fā)票不予報(bào)銷，丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，有同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明，報(bào)財(cái)務(wù)特批。 報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù)，費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。 出差天數(shù)以離滬之日（含）起至回滬之日（含）止；住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。 開車出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。 第 十 一 條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 （一）管理
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