財務(wù)費用報銷流程及注意事項概論(編輯修改稿)
2024-11-19 22:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按天數(shù)乘以標準合計填寫； 其他欄填寫除車船飛機票之外的的票據(jù)，如保險費、寄存費、購票手續(xù)費等。,報銷單的填寫及報銷流程,差旅費報銷單單據(jù),報銷單的填寫及報銷流程,出差前的申請——申請單的填寫,申請單的填寫要求 要素填寫齊全； 按照流程進行審批； 時間填寫完成，如實際天數(shù)超過填寫時間，請在其他需說明事項中填寫理由； 客戶反饋需要客戶簽字或蓋章，如特殊情況無法取得，需要總經(jīng)理批準后方可報銷 報銷差旅費時必須附有此單,報銷單的填寫及報銷流程,（二）、費用報銷單； 應(yīng)填寫報銷部門、報銷日期、單據(jù)張數(shù)； 報銷內(nèi)容填寫如辦公費、招待費、培訓費、市內(nèi)交通費、汽油費、汽車費用等； 原單金額按發(fā)票填，報銷金額按實際發(fā)生金額填寫； 大寫金額須頂格填寫； 要寫清附件張數(shù)；,報銷單的填寫及報銷流程,費用報銷一般規(guī)定 報銷人必須取得相應(yīng)的合法單據(jù)（相關(guān)規(guī)定見原始單據(jù)的一般要求）. 填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫必須完全一致；簡述費用內(nèi)容或理由。 按規(guī)定的審批程序報批。,報銷單的填寫及報銷流程,報銷審批簽字流程,部門員工 發(fā)生費用,本部門主管審核,部門經(jīng)理審核,財務(wù)審核票據(jù)是否有誤,總經(jīng)理審核簽字,到財務(wù)部 報銷領(lǐng)款,1,,2,3,4,4,審核未通過返回報銷人,審核無誤,5,報銷單的填寫及報銷流程,頂票的處理 所謂頂票就是某項費用因為種種原因，未能取得合法的票據(jù)，而拿其他發(fā)票代替報銷的行為。 公司原則上不報銷頂票發(fā)票；因特殊情況，需要公司總經(jīng)理的批準，并將原來業(yè)務(wù)寫個情況說明附在后面。 報銷時按照提供的發(fā)票填寫報銷內(nèi)容，走報銷流程！ 頂票的發(fā)票必須是符合報銷的票據(jù)。,專項支出管理規(guī)定,出差借款 出差人員憑審批后的《申請單》填寫《借款單》，按批準額度辦理 借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 臨時借款 如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款 原則上不允許跨月借支。 借款銷賬規(guī)定 （ 1 ） 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳； （ 2 ）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個 人借款從工資中扣回。,專項支出管理規(guī)定,借款流程,專項支出管理規(guī)定,借款單式樣 備注：各項現(xiàn)金借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款,專項支出管理規(guī)定,案例 1.2013年1月5日，銷售部業(yè)務(wù)員陳X需要去出差，需要預借差旅費3000元。 2.2013年11月15日，銷售部業(yè)務(wù)員陳X出差回來報銷差旅費2500元， 余款500元退回。,專項支出管理規(guī)定,案例 陳X在出差前填寫派遣單和借款單，審批完成后，憑借款單和派遣 單到財務(wù)預支差路費3000元，借款單留財務(wù)，作為財務(wù)付款的憑證。 陳X回來后，填寫報銷單，報銷差路費2500元，余款500元退回財務(wù)。 財務(wù)收到余款500元后，開收據(jù)給陳X. 流程結(jié)束。,出差制度介紹,出差
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