財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程-文庫吧
2025-09-15 14:28 本頁面
【正文】 電子商務(wù)發(fā)展有限公司 內(nèi)部管理文件 (二 ) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意 : 根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)； 報(bào)銷單應(yīng)使用藍(lán)黑碳素筆 嚴(yán)格按 報(bào)銷 單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)； 金額大小寫須完全一致（不得涂改）； 簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由 ，要求與取得發(fā)票相符 。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 (四 ) 報(bào)銷 500 元以上需提前 一 天通知財(cái)務(wù)部以便備款。 (五 ) 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 財(cái)務(wù) 報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每 月 10 日、 20 日 為財(cái)務(wù)報(bào)銷日 ；經(jīng)總經(jīng)理審批后，每月 1 22日財(cái)務(wù)安排現(xiàn)金報(bào)銷款項(xiàng)。偶遇節(jié)假日等特殊情況財(cái)務(wù)另行通知。 非日常報(bào)銷 的 其他事項(xiàng) 不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 第 八 條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程 : 報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 → 若需批準(zhǔn) ， 附批準(zhǔn)后的 清單 → 部門經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)部門復(fù)核 → 總經(jīng)理審批 → 到出納處報(bào)銷。 第 九 條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 交通費(fèi)指為滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，為公司辦理相關(guān)的事宜而發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用，包括公交車費(fèi)、地鐵車費(fèi)、打車費(fèi)等。 (一 ) 費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)： (1)原則上外出辦事，主要以地鐵或公交的方式。除非特殊情況，才可乘坐出租車 （需提前口頭匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），并在票上注明原因及往返地點(diǎn)。 (2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。 (3)自駕汽車外出辦事只給予報(bào)銷來回 與 地鐵、公交車同等票值的費(fèi)用（上海市以外的長途或來回公里數(shù)達(dá)到 200 公里以上的特殊情況，請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后 可以報(bào)銷 ） 。 (二 ) 報(bào)銷流程 員工整理交通車票（含因公公交車票），按規(guī)定填好《 出差 費(fèi)報(bào)銷單》。 審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào) 銷手續(xù)。 第 十 條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程 員工因工作需要，離開員工辦公所在市行政區(qū)域處理公司事務(wù)屬出差。 出差費(fèi)用 包括：本市及他市的市內(nèi)交通費(fèi)；往返本市到外市的火車、飛機(jī)、客車、輪船等費(fèi)用； 自 駕車出差的油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)等；外地的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。 （ 一 ） 出差 借款 流程 : 出差申請(qǐng)： 員工出差可向公司借支所需差旅費(fèi)用，填寫“暫支單”，履行相關(guān)借支審批手續(xù)，借支數(shù)額應(yīng)當(dāng)與所處理的公務(wù)和出差的時(shí)間相適應(yīng)。 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的 “暫支單” 交財(cái)務(wù)部 ,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng) 。 3
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