費用報銷單流程(編輯修改稿)
2024-10-25 12:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到報銷金額；經(jīng)辦人員因特殊原因不能取得合法票據(jù)時，需打申請（說明報銷事項的具體內(nèi)容、金額）經(jīng)領導簽字審批后方可報銷；出租車票據(jù)原則上不能報銷，如特殊情況需作出說明經(jīng)領導同意后方可報銷。四、報銷的時效要求當月的費用應當在當月予以報銷；超過三個月以上的費用將不予報銷，視自動放棄。五、業(yè)務審批報銷單需經(jīng)辦人簽字，領導審核簽字后方可交由財務部六、付款審批經(jīng)辦人將簽完字報銷單據(jù)交財務部，財務部依照公司對各項成本費用支出的規(guī)定進行審核，且由財務部進行賬務處理。七、財務付款出納根據(jù)財務部相關(guān)人員審批完且進行過帳務處理的報銷單進行報銷，并通知報銷人員領取報銷款項。本制度將從2016年1月1日起實行！廣州市XXXX有限公司2015年12月9日第三篇：費用報銷統(tǒng)計單費用報銷統(tǒng)計單填報日期：2021年6月20日合計報銷金額12928員工姓名部門職務費用項目內(nèi)容說明報銷金額經(jīng)辦人姓名1部門1職務1出差住宿費1000林小麗姓名2部門2職務2出差交通費200林小麗姓名3部門3職務3出差住宿費500林小麗姓名4部門4職務4出差交通費1400林小麗姓名5部門5職務5出差交通費1401林小麗姓名6部門6職務6出差交通費1402林小麗姓名7部門7職務7出差住宿費1403林小麗姓名8部門8職務8出差交通費1404林小麗姓名9部門9職務9出差住宿費1405林小麗姓名10部門10職務10出差交通費1406林小麗姓名11部門11職務11出差交通費1407林小麗第四篇：各類費用報銷流程各類費用報銷、物資申購、工程等款項支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報告，詳細寫明借支事由，金額組成，報公司副總、總經(jīng)理、董事長電子審批；其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標準；業(yè)務招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預計發(fā)生金額。公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1