【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及流程辦理。第六條 工薪福利核算準(zhǔn)則及支付流程(一)工薪福利核算準(zhǔn)則：（1）員工底薪按30天計(jì)算日工資；(2)全勤獎(jiǎng)每人50元/月（凡出現(xiàn)遲到、早退、請(qǐng)假及入職月則取消全勤獎(jiǎng)）（3）一定時(shí)期內(nèi)，經(jīng)員工介紹入職的，雙方都在職的情況下，介紹人在第三個(gè)月底一次性提成被介紹人前三個(gè)月（入職之日起90天）業(yè)績(jī)的3%；（4）當(dāng)月辦理離職的員工，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)公司核定工作目標(biāo)的（群人數(shù)、電話量、意向客戶量、工作差錯(cuò)、個(gè)人招聘量、定金客戶續(xù)費(fèi)率等），辦理離職手續(xù)時(shí)根據(jù)完成情況可扣發(fā)部分或全部當(dāng)月底薪；員工離職，工資各月發(fā)放（如8月份離職則工資10月份發(fā)放）（5）工資發(fā)放時(shí)間規(guī)定：工資計(jì)算期間從每月1日起至本月最后1日至，并于次月15日前支付工資；若工資支付日適逢休假日，則提前一天發(fā)放，若遇連續(xù)休假日，則應(yīng)于休假日前支付。(二)工薪支付流程：（1）次月5號(hào)前由行政部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表并編制成工資條；（4）次月10號(hào)前由財(cái)務(wù)部把工資條發(fā)放到職工手中；（5)職工核對(duì)無(wú)誤后，到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取工資并簽字確認(rèn)。第七條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程（1）審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。（2）簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。（四）付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第八條報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：（1）財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。（2）借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定。第二部分 附則第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效鄭州智盈科技有限公司20120224第三篇：公司日常費(fèi)用報(bào)銷流程(正式)公司日常費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程第一部分 總則第一條、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為主的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條、本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差行程報(bào)備審批表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。(二)其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)2000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，費(fèi)用報(bào)銷單須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(五)當(dāng)月借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還直接從工資中扣回。第五條 借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。出差同一地點(diǎn)每日共補(bǔ)助費(fèi)用160元；1人當(dāng)日出差沒(méi)有住宿，補(bǔ)助費(fèi)用60元；2人及其以上人員同時(shí)出差到同一地點(diǎn)沒(méi)有住宿的，1天共補(bǔ)助80元，其他費(fèi)用一律自理）。如因特殊需要自駕車出差產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)以實(shí)際消費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷。其它費(fèi)用按第八條第（二）項(xiàng)中相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)實(shí)報(bào)實(shí)銷的出差管理：須將出差時(shí)間、行程、費(fèi)用等情況以書面的形式向總經(jīng)辦報(bào)備、審批，對(duì)超出正常出差補(bǔ)貼金10%的，超出部分10%的部分費(fèi)用自理。對(duì)出差確須宴請(qǐng)客戶的須將費(fèi)用預(yù)計(jì)情況向總經(jīng)辦報(bào)備審批，否則不予報(bào)銷。對(duì)客戶因裝修需要或其它工作需要需駐地工作超過(guò)5天的，公司與當(dāng)?shù)胤咒N商商議按以上出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)公司和分銷商各承擔(dān)一半，長(zhǎng)途車費(fèi)由公司承擔(dān)。非地州部員工出差的按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（三）差旅費(fèi)報(bào)銷流程：出差人員必須于回公司3天內(nèi)辦完費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)；報(bào)銷流程：出差人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單→經(jīng)理簽字審核確認(rèn)→行政部審核出差時(shí)間→財(cái)務(wù)和審核→總經(jīng)理審批→出納處報(bào)銷；報(bào)銷以正規(guī)票據(jù)為準(zhǔn)，手寫單（白條）及票據(jù)復(fù)印件一律無(wú)效；