日常辦公費(fèi)用報(bào)銷制度及流程(編輯修改稿)
2024-10-25 09:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按照單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，大小寫金額須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。不規(guī)范不準(zhǔn)確的票據(jù)不予以報(bào)銷。按規(guī)定的審批程序報(bào)批，報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以備資金。大額（500元以上）支付需提前一周上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)統(tǒng)一每周五上報(bào)總部資金周報(bào)，資金周報(bào)未上報(bào)者不予支付（特殊情況需總經(jīng)理簽字審批）。報(bào)銷額度大于2000元不以現(xiàn)金支付，需轉(zhuǎn)賬到員工個(gè)人卡。個(gè)人借款一般不超過其1個(gè)月工資額，超過時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理審批。有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。個(gè)人借款，最長不超過2個(gè)月，如到期未還，需提供還款計(jì)劃。收取客戶的定金、首付款、配件款、工程款等均應(yīng)及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部。一旦發(fā)現(xiàn)有收款不交或私用公款者，上交款項(xiàng)后按收款額的10%給于扣款處罰。二、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫支出憑單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。三、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定1．財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周五為報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。第四篇：日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程為規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，加強(qiáng)資金管理，節(jié)約開支，提高資金使用效益。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。第一條：日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)，年檢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。第五條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):職 務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工火車硬臥元/天元/天元/天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥元/天元/天元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。，同時(shí)按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（三）報(bào)銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第六條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)管理制度規(guī)定。2．固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。第七條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)總經(jīng)理同意后可以乘坐出租車。(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。(二)報(bào)銷流程（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?。第八條 辦公費(fèi)及辦公用品、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報(bào)銷流程1．報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附明細(xì)單)，總經(jīng)理審批后出納付款或沖抵借支。第九條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。送禮及中介費(fèi)用因情況特殊沒有合法票據(jù)的應(yīng)填寫無單據(jù)報(bào)銷單。、資料費(fèi)、其他等費(fèi)用據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。(二)報(bào)銷流程：。，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。第十八條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審批。(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1．審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同。3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第六部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第十條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工
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