公司日常費用報銷規(guī)定精選五篇(編輯修改稿)
2024-10-25 05:59 本頁面
【文章內容簡介】 ，以便周轉。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處經理的備用金額度標準為6000元。除用于本人的業(yè)務工作周轉外，還要用于分公司或辦事處的公共開銷（含加油充值）、公關招待等項目。年終，備用金應結清，歸還財務部門，然后續(xù)借新一的備用金。七、分公司相關規(guī)定分公司經理是各分公司非經營性費用開支的第一管理責任人，應承擔日常費用的合理控制和按章把關的第一線領導職責。分公司經理應對所屬員工的報銷單認真審核，簽字確認。對不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除，嚴格財務紀律。無錫分公司經理的報銷單由公司銷售副總審核簽字。分公司的公共費用開支，由分公司經理統(tǒng)一報銷，并分類填寫報銷單。分公司業(yè)務人員由于長途出差頻繁，為了賬目清晰，便于核對，要求一趟一報。公司派出駐外分公司員工，已結婚且家在武漢的每兩個月可回武漢總部一次（一年共6次）；未結婚成家的每季度可回武漢總部一次（一年[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]共4次）。報銷來回長途路費。６、駐外員工回漢時間由分公司經理和員工協(xié)商，有計劃地統(tǒng)一均衡安排，不得影響正常工作開展。員工回漢前，經理應提前通知總部。７、駐外員工回漢，經理應委托其辦理分公司需要在總部匯報或處理的有關事項（如報銷等）；回漢員工還應主動向公司領導匯報本人工作。８、回漢員工本人以及同事委托帶回的報銷單，以及郵寄回漢的報銷單，都應在回漢前各自填寫好，并由分公司經理審核簽字完畢后，方允許辦理報銷。９、駐外員工回漢時間期限，平時為７天，遇上法定節(jié)假日順加５天（均包含在途、周末時間）。其中，保證２天（或以上）到公司上班，辦理工作相關事宜。駐外員工回漢期間（包含節(jié)假日）不計發(fā)駐外伙食補貼，來回在途的伙食補貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。1駐外員工回漢，應在規(guī)定期間內按時返回崗位，未經同意而延遲返崗報到，由所在分公司作事假或曠工處理。八、其他說明本制度各項條款由公司負責解釋。本制度在執(zhí)行過程中，將收集各方意見和建議，并于下一修訂時進一步補充完善。本制度自8月1日起執(zhí)行。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]第三篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定第一章總則第一條為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第二章請款報銷程序第二條請款報銷的審批權限（一）公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字；（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經部門主任簽字后，才能匯總交公司總經理審批。第三條請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。第四條報銷管理程序（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經部門主任審核簽字，總經理批準后到財務部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；（四）報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；（五）請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。第三章差旅費報銷程序第五條關于差旅費報銷標準的規(guī)定（一）坐車船的規(guī)定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經理批準；（二）出差人員的住宿規(guī)定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據(jù)實報實銷；（三）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為15元，特區(qū)補助標準為20元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷；（四）夜間乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費；（六）關于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；（七）出差期間市內交通費及業(yè)務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；（八）其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。第四章交通費、通訊費報銷程序第六條交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定（一）報銷標準1．交通費報銷標準（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；（2）廣告部征集人員每月不得超過600元；（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；（4）特殊情況由總經理核定報銷金額。2．通訊費報銷標準（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。（二）報銷范圍1．有私車可按上述標準報銷
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