【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 何名義借款給公司出差員工，將予以開(kāi)除。3．員工出差回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷(xiāo)，5天內(nèi)必須完成報(bào)銷(xiāo)工作。4．如遇有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)總裁確認(rèn)簽字方能實(shí)施。四． 請(qǐng)購(gòu)管理公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請(qǐng)購(gòu)，所有請(qǐng)購(gòu)單必須符合公司要求，請(qǐng)購(gòu)單必須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細(xì)則如下：1．請(qǐng)購(gòu)單必須填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)日期，請(qǐng)購(gòu)物品清單，請(qǐng)購(gòu)金額和請(qǐng)購(gòu)人姓名，缺一不可。2．凡請(qǐng)購(gòu)金額小于等于300元人民幣的請(qǐng)購(gòu)單，必須將請(qǐng)購(gòu)單（已完整填寫(xiě)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。3．凡請(qǐng)購(gòu)金額大于300元人民幣的請(qǐng)購(gòu)單，必須將請(qǐng)購(gòu)單（已完整填寫(xiě)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的請(qǐng)購(gòu)單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。4．IT部門(mén)請(qǐng)購(gòu)電腦時(shí)，必須將請(qǐng)購(gòu)單（已完整填寫(xiě)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請(qǐng)購(gòu)電腦的數(shù)量超過(guò)3臺(tái)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的請(qǐng)購(gòu)單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。5．IT部門(mén)請(qǐng)購(gòu)除電腦外的其他所有物品時(shí)，必須按照《請(qǐng)購(gòu)管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)流程，如違反規(guī)定，財(cái)務(wù)部將不予以付款。五． 報(bào)銷(xiāo)管理 對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷(xiāo)完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)，所有報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。具體細(xì)則如下：1．所有粘貼在報(bào)銷(xiāo)單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背面必須寫(xiě)清該票據(jù)發(fā)生的具體信息（包含：日期時(shí)間，參與人員，地點(diǎn)，發(fā)生原因），如果未寫(xiě)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報(bào)銷(xiāo)。2．凡報(bào)銷(xiāo)金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷(xiāo)單，必須將報(bào)銷(xiāo)單（已完整填寫(xiě)，并粘貼票據(jù)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷(xiāo)。凡報(bào)銷(xiāo)金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報(bào)銷(xiāo)單，必須將報(bào)銷(xiāo)單（已完整填寫(xiě)，并粘貼票據(jù)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷(xiāo)。凡報(bào)銷(xiāo)金額大于1000元人民幣的報(bào)銷(xiāo)單，必須將報(bào)銷(xiāo)單（已完整填寫(xiě)，并粘貼票據(jù)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕報(bào)銷(xiāo)。3．對(duì)于審批手續(xù)不全的報(bào)銷(xiāo)單（未經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字），財(cái)務(wù)部一律不予辦理。4．公司實(shí)行統(tǒng)一時(shí)間上報(bào)審批報(bào)銷(xiāo)單和報(bào)銷(xiāo)金額，上報(bào)審批報(bào)銷(xiāo)單（即財(cái)務(wù)部接收?qǐng)?bào)銷(xiāo)單）統(tǒng)一時(shí)間為：每星期二和每星期三下午13：00以后；報(bào)銷(xiāo)金額統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周四全天。六． 處罰條例為了更好的貫徹報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷(xiāo)人能自覺(jué)的遵守，特制定本規(guī)定。報(bào)銷(xiāo)人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷(xiāo)。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的，除退回違規(guī)報(bào)銷(xiāo)金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷(xiāo)人予以違規(guī)報(bào)銷(xiāo)金額50%至100%但不低于100元的處罰。七． 本規(guī)定全體員工確認(rèn)知曉并簽字，從2012年1月30日起實(shí)施，望公司全體員工自覺(jué)遵守。第四篇：公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定公司日常差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序，合理控制費(fèi)用支出，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度。一、請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)程序與規(guī)定請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)借款單。無(wú)錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的借款單到財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，并留存借款單。在任務(wù)完成之后要求及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。武漢總部、無(wú)錫分公司人員辦事或出差完畢，應(yīng)于7天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)；其他分公司人員最長(zhǎng)不得超過(guò)30天辦理報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單分為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單；出差的長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等應(yīng)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單。報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)認(rèn)真、客觀填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，不得虛報(bào)多報(bào)，原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)多報(bào)，將嚴(yán)肅處理。除無(wú)錫分公司外，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，必須先經(jīng)部門(mén)或分公司經(jīng)理初審簽字后，才可交財(cái)務(wù)人員復(fù)核。財(cái)務(wù)人員必須按照公司規(guī)定，對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以確認(rèn)，復(fù)核無(wú)異議后簽字認(rèn)可。財(cái)務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。武漢總部、除無(wú)錫分公司外的其他分公司，經(jīng)財(cái)務(wù)人員復(fù)核簽字后的報(bào)銷(xiāo)單，須送總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果，并查對(duì)借款單（有請(qǐng)款的），完[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]成報(bào)銷(xiāo)結(jié)算，與此同時(shí)雙方當(dāng)面對(duì)借款單進(jìn)行銷(xiāo)毀。1無(wú)錫分公司業(yè)務(wù)人員的報(bào)銷(xiāo)單，先經(jīng)兼職財(cái)務(wù)人員復(fù)核確認(rèn)簽字，再送分公司經(jīng)理審批（分公司經(jīng)理的報(bào)銷(xiāo)單則可由銷(xiāo)售副總審批），然后由兼職財(cái)務(wù)人員完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。二、長(zhǎng)途差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定出差人員必須填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，寫(xiě)明事由、地點(diǎn)、路線、天數(shù)等。武漢總部人員出差申請(qǐng)單有總經(jīng)