【文章內容簡介】 450元以下、二類地區(qū)400元以下、憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(2)副總經(jīng)理級（包括總監(jiān)）出差每天住宿費標準：一類地區(qū)300元以下、二類地區(qū)250元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(3)部長（副部）級出差每天住宿費標準：一類地區(qū)200元以下，二類地區(qū)160元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(4)科長級以下出差每天住宿費標準: 一類地區(qū)180元以下、二類地區(qū)140元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(5)分公司人員（包括客戶），回公司開客戶訂貨會在楓橋住宿時，每天住宿費標準為100元以下，在步森賓館（或指定賓館），費用由公司結算。若有超支，則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。銷售分公司負責人其他時間發(fā)生的住宿費自負。(6)杭州分部和直營店人員出差楓橋總部，住宿一般在步森賓館（或指定賓館），否則不得報銷住宿費用。(7)諸暨市范圍內原則上不報住宿費；(8)因公出差的所有人員，按出差時間推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的，不予報銷當天的住宿費。(9)沒有住宿發(fā)票或發(fā)票無時間、無姓名、時間不相關、有涂改痕跡的一律不予報銷住宿費、餐費補貼。注：一類地區(qū)指：北京、浙江、江蘇、上海、廣東； 二類地區(qū)指：上述一類地區(qū)以外的省、市、自治區(qū)。其它報銷標準(1)分公司人員除回公司開會培訓，應公司要求（因公）回公司辦事往返行程間的差旅費由公司負擔外，其他時間發(fā)生的差旅費一律自負，分公司其他人員所發(fā)生的一切差旅費都由銷售分公司自行負擔。(2)駕駛員行車途中發(fā)生的過路、過橋、停車費等與行車相關的正常費用由辦公室車輛調度員簽字憑票按實報銷；所有違章罰款按80%報銷。特殊情況由駕駛員以書面形式申請，經(jīng)總經(jīng)理批準可以報銷。(3)因公外出培訓、學習和參加會議，必須附相應的通知單。其住宿費、餐費已包含在會務費、培訓費中或由主辦單位免費提供的，不再另行報銷住宿費、餐費。(4)為節(jié)約費用開支同一路線多人出差其住宿費出租車費等按可組合的較低費用標準報銷，如一個人的住宿標準能為2個人提供住宿則按一個人的費用標準報銷（可按最高級別員工組合，不允許全部按最高級別員工組合）。注：差旅費報銷時應附出差申請單和出差情況匯報，各部門通用表格附后。由出差人員填寫，主管簽字，在財務報銷時由出納留存，每月匯總交還主管。(三)、電話費報銷標準手機話費一律按公司浙步股[2009]第5號文件《關于調整手機費用報銷標準的通知》的規(guī)定執(zhí)行（如遇文件變動，則按新規(guī)定執(zhí)行）。凡有手機話費報銷的，不再報銷其他電話費。無手機話費報銷的，外出途中因工作需要發(fā)生電話費，應有電話號碼記載并注明聯(lián)系事宜，經(jīng)主管部長簽字證明，否則不予報銷；對電話費總額超過50元（含本數(shù)）的，需主管副總批準報銷。(四)、招待費用報銷標準招待費用包括餐費、禮品及其他方面為客人開支的費用。董事長、總經(jīng)理發(fā)生的招待費用，可以憑票按實報銷。副總級發(fā)生招待費用，必須注明招待日期、對象、原因、人數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準憑票報銷，否則每項扣20%。各部門主管確因工作需要在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用，應附明細菜單并注明招待日期、對象、原因、人數(shù)，由總經(jīng)理批準憑票報銷，否則不予報銷。其他人員在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用（包括餐費、禮品），應說明情況，由總經(jīng)理簽字憑票給予報銷。(五)、運輸費用報銷標準運輸費用發(fā)票報銷，必須以能抵扣稅款的發(fā)票（不包括外貿貨貸）為主要發(fā)票，還必須附有貨運單，否則不予報銷。對運費在100元以下確實不能取得抵扣稅款發(fā)票的，應有主管部長的簽字認可，財務視情況扣除稅款。為客戶代辦運輸產品所發(fā)生的代墊代付運費的報銷：(1)運輸發(fā)票報銷必須以能抵扣稅款的發(fā)票為主要發(fā)票，必要的情況下還須附運輸委托書、運輸合同和產品發(fā)運單，發(fā)運單上應有客戶簽收，客戶為單位的還須蓋上公章，簽收的單位和個人必須與銷售合同上的單位和個人一致。(2)運輸發(fā)票的單位名稱根據(jù)銷售合同上規(guī)定的運費承擔者的單位名稱填開。運費屬需方負擔的發(fā)票報銷時，須附發(fā)票復印件。(3)代付運輸發(fā)票審計后報銷結算時，由銷售會計在發(fā)票復印件后簽收并進行登記和按規(guī)定傳遞并作轉賬處理。(4)不符合以上要求的代墊代付運輸發(fā)票不予以報銷。(六)、廣告費用的報銷:公司策劃的廣告必須由策劃部申請，在公司預算內（每年年初由總經(jīng)理班子提出預算計劃，報董事會決策批準）的由總經(jīng)理審批，超過預算外的報董事長審批。廣告費用報銷必須附廣告合同。在報刊雜志上做廣告原則上必須有廣告內容復印件，對有型實體廣告報銷必須附“廣告驗收報告”，特殊情況另外說明?？蛻舻膹V告費報銷：（1）由客戶提出申請（填報廣告費支出項目審批表）；（2）區(qū)域經(jīng)理簽字（根據(jù)廣告驗收報告）；（3）總經(jīng)理審批。(七)、車輛維修費用的報銷:（另行規(guī)定）(八)、其它費用報銷標準需要安裝、調試的設備必須在合同或協(xié)議書上注明其安裝、調試費用額，并規(guī)定權限簽字，否則不予報銷。建筑、安裝工程的發(fā)票報銷，必須附有建筑、安裝合同、有關部門組織的工程驗收報告，簽訂合同時注明發(fā)票的種類，如：建筑、安裝專用發(fā)票、統(tǒng)一發(fā)票、收款收據(jù)。郵政特快專遞等郵件發(fā)票報銷必須在報銷單上注明郵件名稱，單件費用在50元以上的，必須由所在部門負責人簽字確認，單件費用在100元以上的由主管副總簽字認可。寄給銷售分公司的，由經(jīng)辦人注明該銷售分公司及負責人名稱，并經(jīng)部長簽字證明，費用由分公司自負。寄給客戶的費用由客戶自負。工傷醫(yī)藥費發(fā)票報銷按公司相關規(guī)定執(zhí)行，否則不予報銷參加學習培訓費用的報銷：凡屬學習培訓的均須附總經(jīng)理批準的通知書，報銷時培訓費開支單列。銀行匯、貸手續(xù)費先由相關主管會計簽字證明經(jīng)審稽后報銷。(九)、報銷單整理、粘貼、填寫標準報銷單整理以同一類票據(jù)所發(fā)生的時間先后為順序。整理有序的報銷憑據(jù)，正面向上，左上角對齊，粘貼平整，中間不鼓包，兩側與報銷單等寬，當報銷憑據(jù)比報銷單長時，折疊平整。報銷單粘貼時注意不能把憑據(jù)票面的金額粘貼住，若因此發(fā)生的審稽金額與報銷金額不符，由報銷人自負。報銷單填寫（包括出差通知單填寫、審批）必須用黑色的鋼筆或水筆，以防日久褪色。“差旅費報銷單”及費用報銷單填寫：部門、出差人、報銷日期、出差日期、出差事由、各欄費用、金額大小寫等項目必須完整與正確。合計金額大寫時必須注意：前面用“164?！狈忭敚竺嬗么髮憽傲恪毖a足。外購材料發(fā)票、郵