【正文】 招待費(fèi)用，必須注明招待日期、對(duì)象、原因、人數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)憑票報(bào)銷，否則每項(xiàng)扣20%。(4)為節(jié)約費(fèi)用開支同一路線多人出差其住宿費(fèi)出租車費(fèi)等按可組合的較低費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，如一個(gè)人的住宿標(biāo)準(zhǔn)能為2個(gè)人提供住宿則按一個(gè)人的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷（可按最高級(jí)別員工組合，不允許全部按最高級(jí)別員工組合）。(7)諸暨市范圍內(nèi)原則上不報(bào)住宿費(fèi)；(8)因公出差的所有人員，按出差時(shí)間推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的，不予報(bào)銷當(dāng)天的住宿費(fèi)。住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)董事長、總經(jīng)理出差每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一類地區(qū)450元以下、二類地區(qū)400元以下、憑票報(bào)銷，超出自負(fù)50%，節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)50%。(2)出差諸暨范圍內(nèi)不享受誤餐補(bǔ)貼（包括同山）。(4)杭州分部人員和其他人員搭乘公司或公司領(lǐng)導(dǎo)車輛，不得報(bào)銷長途汽車費(fèi)。(2)其他人員出差限乘火車硬座車，憑車票報(bào)銷；特殊情況可以報(bào)銷補(bǔ)票手續(xù)費(fèi)，（但須經(jīng)主管副總認(rèn)可）其他費(fèi)用不予報(bào)銷。(4)購貨合同的簽訂，總價(jià)值在2萬元至20萬元內(nèi)的，由分管副總審批，總價(jià)值在20萬元以上，由總經(jīng)理審批。購貨發(fā)票報(bào)銷時(shí)必須有合同及采購審批單，超計(jì)劃采購部分不予報(bào)銷。匯總開具的專用發(fā)票，必須有一份增值稅專用發(fā)票銷貨清單附件，否則不予報(bào)銷。財(cái)務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費(fèi)用直接扣除。不相關(guān)和過期的發(fā)票不予以報(bào)銷。六、報(bào)銷規(guī)定：，必須提交實(shí)際乘坐地鐵、公交車的票據(jù)報(bào)銷。：住宿費(fèi)明細(xì)表須按發(fā)票列明入住時(shí)間及住宿天數(shù)。二、適用對(duì)象：公司全體員工，包含派遣工作的員工。公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。因特殊情況用對(duì)方白條簽收單報(bào)賬的，要求對(duì)方在收條上簽字并注明聯(lián)系方式，便于財(cái)務(wù)核實(shí)。差旅費(fèi)報(bào)銷需由行政部進(jìn)行審核，行政部不予認(rèn)同或無法審核的差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。特通知如下：各部門負(fù)責(zé)人按權(quán)限分級(jí)審核業(yè)務(wù)報(bào)銷的真實(shí)性，并在成本控制范圍內(nèi)進(jìn)行審批。應(yīng)在宴請(qǐng)單上注明發(fā)生時(shí)間、事由、相關(guān)陪同人員及宴請(qǐng)地點(diǎn)等，并按規(guī)定流程審批報(bào)銷。所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均需取得正規(guī)發(fā)票，100元以上的收據(jù)及無法取得發(fā)票的報(bào)銷需另外填寫無票說明，由總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。特殊情況由總經(jīng)理特別批示。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)。：、單據(jù)，所有報(bào)銷需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》、《差旅費(fèi)用報(bào)銷清單》、《餐費(fèi)招待費(fèi)清單》、《交通費(fèi)清單》等，各項(xiàng)目據(jù)實(shí)清晰填寫，確保財(cái)務(wù)能夠清楚地審閱核查，報(bào)銷金額不得涂改，否則視為無效報(bào)銷?！秵T工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。公司規(guī)定的報(bào)銷額度是每次報(bào)銷的最高限額，如果實(shí)際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實(shí)的發(fā)票沖抵，達(dá)到最高限額。(二)、各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核有關(guān)報(bào)銷憑證和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，并協(xié)助本規(guī)定的實(shí)施。購進(jìn)各種原材料，包括燃料、動(dòng)力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產(chǎn)，必須用增值稅專用發(fā)票報(bào)銷。(2)購貨發(fā)票因質(zhì)量扣款、數(shù)量短少、價(jià)格超高等情況，由經(jīng)辦人主動(dòng)到財(cái)務(wù)部去扣款。事先未經(jīng)審批，一律不予報(bào)銷。不乘臥鋪的每次可以補(bǔ)貼50元，乘坐豪華空調(diào)車的不再報(bào)銷補(bǔ)貼。報(bào)銷人員 限額 備注副總級(jí)（總監(jiān)級(jí)）50元/天 晚上11點(diǎn)以后的出租車發(fā)票原則上不予報(bào)銷 部長級(jí) 40元/天 其他人員 30元/天(4)出租車票連號(hào)需書面說明理由，單張或連號(hào)總額超出50元由主管副總簽字批準(zhǔn)后按程序報(bào)銷。(6)公司人員因公出國（包括香港、澳門、臺(tái)灣）每人每天補(bǔ)貼300元；出國培訓(xùn)組團(tuán)考察（餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)由組團(tuán)統(tǒng)一支付）的，每人每天補(bǔ)貼100元。若有超支，則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。特殊情況由駕駛員以書面形式申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以報(bào)銷。無手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷的，外出途中因工作需要發(fā)生電話費(fèi)，應(yīng)有電話號(hào)碼記載并注明聯(lián)系事宜，經(jīng)主管部長簽字證明，否則不予報(bào)銷；對(duì)電話費(fèi)總額超過50元（含本數(shù)）的，需主管副總批準(zhǔn)報(bào)銷。為客戶代辦運(yùn)輸產(chǎn)品所發(fā)生的代墊代付運(yùn)費(fèi)的報(bào)銷：(1)運(yùn)輸發(fā)票報(bào)銷必須以能抵扣稅款的發(fā)票為主要發(fā)票，必要的情況下還須附運(yùn)輸委托書、運(yùn)輸合同和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單，發(fā)運(yùn)單上應(yīng)有客戶簽收，客戶為單位的還須蓋上公章，簽收的單位和個(gè)人必須與銷售合同上的單位和個(gè)人一致?？蛻舻膹V告費(fèi)報(bào)銷：（1）由客戶提出申請(qǐng)（填報(bào)廣告費(fèi)支出項(xiàng)目審批表）；（2）區(qū)域經(jīng)理簽字（根據(jù)廣告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）；（3）總經(jīng)理審批。(九)、報(bào)銷單整理、粘貼、填寫標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷單整理以同一類票據(jù)所發(fā)生的時(shí)間先后為順序。(十)、財(cái)務(wù)報(bào)銷附件及要求原材料購貨發(fā)票：入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、進(jìn)貨檢驗(yàn)單、數(shù)量抽檢單或磅碼單（以重量作單位的產(chǎn)品）、物料采購申請(qǐng)單財(cái)務(wù)聯(lián)、價(jià)格變動(dòng)及供方供貨應(yīng)附購銷合同?；ú牧腺徣氲陌l(fā)票：入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、基建物業(yè)部采購計(jì)劃單、檢驗(yàn)單等。1水電費(fèi)發(fā)生的費(fèi)用：管道工和電工每月申報(bào)的用水度數(shù)和用電度數(shù)。2差旅費(fèi)：經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的員工出差通知單。副總經(jīng)理（總監(jiān)）審批的范圍：出差純差旅費(fèi)用400元以下的所轄部門部長以下的員工的報(bào)銷(十三)、其他規(guī)定董事長的差旅費(fèi)和日常費(fèi)用報(bào)銷由總經(jīng)理簽字報(bào)銷。如果出納會(huì)計(jì)未按標(biāo)準(zhǔn)扣罰利息，則扣出納會(huì)計(jì)當(dāng)月工資100元，由財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督。(十四)、檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行。二、借支單填寫和借支流程借支人按規(guī)定填寫借支單，姓名和制單人名字要一致，借支單填寫不得涂改。報(bào)銷的金額，具體的報(bào)銷項(xiàng)目對(duì)應(yīng)具體的金額填寫。業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷：（1）關(guān)于餐費(fèi)的報(bào)銷，一定需要請(qǐng)客前需要提前打報(bào)告，周總同意或有領(lǐng)導(dǎo)的授意，并有憑證截圖。車輛油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋費(fèi)報(bào)銷：對(duì)于車輛油費(fèi)的充值，需要在充值油費(fèi)之前寫明上一次的送貨的時(shí)間、行程路線、事由、里程數(shù)。交通費(fèi)詳見車費(fèi)報(bào)銷細(xì)則行政雜費(fèi)報(bào)銷：（1）關(guān)于文具費(fèi)用報(bào)銷，需要提供明細(xì)清單，財(cái)務(wù)對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)后可報(bào)銷。發(fā)票、原始憑證用膠水分類整齊粘貼報(bào)銷單后面。不允許跨月報(bào)銷費(fèi)用，超過1個(gè)月才辦理費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。車輛維修保養(yǎng)，要向辦公室行政人員報(bào)告，告知保養(yǎng)項(xiàng)目、使用配件、材料，維修后將維修發(fā)票、維修清單交由費(fèi)用審核辦理報(bào)銷事宜。關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需事先征得批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷，自行承擔(dān)費(fèi)用。對(duì)應(yīng)合計(jì)的小寫數(shù)字在大寫的相對(duì)應(yīng)單位填寫大寫金額，其他未有金額的寫零。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應(yīng)該交單給部門主管審核了。本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行。所有出差人員按出差歸途最后日期算起期限為七天，（連續(xù)出差的按最后回