【正文】 明，否則仍按以上執(zhí)行。票證報銷程序(1)經(jīng)辦人員先填寫(2)報銷單經(jīng)部門主管審核簽字確認(rèn)(3)財務(wù)審稽確認(rèn)(4)主管副總審核簽字確認(rèn)(5)財務(wù)總監(jiān)審核簽字確認(rèn)(6)總經(jīng)理簽字確認(rèn)(7)董事長簽字確認(rèn)(8)出納處報銷（根據(jù)簽字報銷權(quán)限，主管副總權(quán)限許可的則不需經(jīng)過(6)、(7)程序，總經(jīng)理權(quán)限許可的則不需經(jīng)過(7)程序。1報銷人需熟知費(fèi)用報銷管理規(guī)定，在送審前必須辦齊一切手續(xù)。送審后的報銷單不再更改。若因手續(xù)不全、單據(jù)不符合報銷要求，導(dǎo)致報銷金額與所填金額不相符的，均按審稽確認(rèn)的金額執(zhí)行。(十四)、檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)的實施由總經(jīng)理會同財務(wù)部檢查與考核。本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實行。第五篇：費(fèi)用報銷管理規(guī)定費(fèi)用報銷的管理規(guī)定為加強(qiáng)費(fèi)用支出的管理，同時規(guī)范費(fèi)用報銷的行為，使各項費(fèi)用的報銷能夠做到合理化、公平化，現(xiàn)將借支流程和具體支出的報銷制度、流程明確如下：一、借支管理規(guī)定：借支費(fèi)用需要憑借周總審批的報告或周總的授意，并截圖作為憑證，按照批準(zhǔn)的額度辦理借款，在費(fèi)用借支的一個星期內(nèi)辦理核銷手續(xù)，核銷時需要附有費(fèi)用支出的憑證和周總簽名的借支單作為報銷的依據(jù)，據(jù)實報銷。超出借支范圍的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。借支的原則：誰借支誰核銷；前款不清，后款不借。不得代寫借支單，不得跨越核銷，若超過規(guī)定時間未交費(fèi)用單即做預(yù)支工資處理從工資里面扣借支款，待收到費(fèi)用單后再做費(fèi)用報銷處理。對于外出辦事用款、購買物品用款、突發(fā)事件用款、臨時借款等費(fèi)用需要借支的，需提前告知財務(wù)準(zhǔn)備資金。二、借支單填寫和借支流程借支人按規(guī)定填寫借支單，姓名和制單人名字要一致，借支單填寫不得涂改。按實際填寫的日期寫，交單據(jù)給部門主管審核的日期出入不超過兩天。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應(yīng)該交單給部門主管審核了。審批流程:部門主管審核—財務(wù)審核—周總簽字—出納打款。三、報銷管理（一）報銷單填寫必須按照費(fèi)用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容：填寫報銷人的所屬部門。填寫日期，按實際填寫的日期寫，交單據(jù)給第一手審核人日期出入不超過兩天。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應(yīng)該交單給財務(wù)審核了。報銷的用途，報銷項目必須清晰準(zhǔn)確具體，必要時請附上相關(guān)的報告、合同等復(fù)印件、費(fèi)用清單說明。報銷的金額，具體的報銷項目對應(yīng)具體的金額填寫。金額的大寫：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖。對應(yīng)合計的小寫數(shù)字在大寫的相對應(yīng)單位填寫大寫金額，其他未有金額的寫零。備注寫清楚需要解釋報銷的內(nèi)容，比如：報銷人的賬號費(fèi)用歸屬；對應(yīng)原借支；已借支金額、已墊付金額多少等其他相關(guān)內(nèi)容報銷人，寫上自己的名字。交費(fèi)用審核員審核費(fèi)用的合理性和公平性交至財務(wù)陳釗媚審核登記謝海瑩安排費(fèi)用報銷單周總簽字1交劉露或者王嬋打款（二）關(guān)于報銷類型情況說明：車費(fèi)報銷：需要索取坐車發(fā)票，要在每張車票后面寫清楚時間，具體行程路線，事件。規(guī)定業(yè)務(wù)員在試用期車費(fèi)是實報實銷，過了試用期不再給予費(fèi)用報銷，且車費(fèi)的報銷僅限公車、地鐵和出差辦事車費(fèi)報銷（外出辦事費(fèi)用需事先交周總審批通過方可報銷）；其他員工車費(fèi)報銷也亦如此。請車費(fèi)報銷：注意一定要附U8的發(fā)貨單藍(lán)單，在報銷單上備注欄注明發(fā)貨單號、司機(jī)姓名、電話、什么倉庫、到什么區(qū)域。自發(fā)文后未見藍(lán)單的運(yùn)費(fèi)不予報銷。業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷：（1）關(guān)于餐費(fèi)的報銷，一定需要請客前需要提前打報告，周總同意或有領(lǐng)導(dǎo)的授意，并有憑證截圖。餐費(fèi)價格需要合理，不宜過高，根據(jù)接待規(guī)格安排餐費(fèi)，報銷單備注欄需注明吃飯的目的、吃飯的時間、人數(shù)、具體哪些人，并附上吃飯發(fā)票。關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需事先征得批準(zhǔn)，否則財務(wù)有權(quán)拒絕報銷，自行承擔(dān)費(fèi)用。（2）關(guān)于項目的費(fèi)用申請，要附項目的合同，費(fèi)用預(yù)算，預(yù)計項目進(jìn)行到什么步驟需要什么費(fèi)用，預(yù)計整個項目可帶來的收益。（3）關(guān)于材料費(fèi)報銷，需提供購材料名片，同類產(chǎn)品店鋪兩張以上，最好有對比的詢價清單。報銷時要附材料清單。（4）關(guān)于活動費(fèi)用報銷，活動當(dāng)天需要在微信群或者報告、憑借活動照片作為依據(jù)，活動材料費(fèi)用需要提供明細(xì)單據(jù)和收據(jù)，審單員進(jìn)行審核合理給予報銷。（5）廣告制作費(fèi)報銷：報銷時提供照片和所制作廣告的樣式，附上廣告公司的收據(jù)復(fù)印件和廣告制作明細(xì)表（若不是找固定的廣告公司制作，需要對比詢價兩家以上廣告公司，并交報價清單于費(fèi)用審核員交周總審批后方可報銷）（6）對于其他業(yè)務(wù)費(fèi)用的報銷公司給予每個業(yè)務(wù)員每月 元，超過部分，需自行承擔(dān)。車輛油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋費(fèi)報銷：對于車輛油費(fèi)的充值，需要在充值油費(fèi)之前寫明上一次的送貨的時間、行程路線、事由、里程數(shù)。用車人員每次加油都要拿“加油交易小票”回來核銷。車輛維修保養(yǎng)，要向辦公室行政人員報告，告知保養(yǎng)項目、使用配件、材料，維修后將維修發(fā)票、維修清單交由費(fèi)用審核辦理報銷事宜。若維修費(fèi)用超過 元，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，否則不予以報銷。過橋費(fèi)亦需要憑借發(fā)票進(jìn)行報銷。租金費(fèi)用報銷：對于每月的租金都要及時填寫報銷單，在規(guī)定時間內(nèi)通知財務(wù)打款，避免產(chǎn)生滯納金。出差費(fèi)用報銷：實行“據(jù)實報銷”辦法。出示報告說明費(fèi)用，交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)憑正式發(fā)票據(jù)實報銷，費(fèi)用超過報銷標(biāo)準(zhǔn)由員工自行承擔(dān)。交通費(fèi)詳見車費(fèi)報銷細(xì)則行政雜費(fèi)報銷：（1）關(guān)于文具費(fèi)用報銷，需要提供明細(xì)清單，財務(wù)對實物進(jìn)行盤點(diǎn)后可報銷。（2）關(guān)于辦公費(fèi)用報銷（3）關(guān)于快遞費(fèi)用報銷：其他雜費(fèi)報銷：墊資購買，要有報告或申請單，否則不給予報銷（三）報銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：超出標(biāo)準(zhǔn)，自行承擔(dān)（四）報銷的時限要求：當(dāng)月的費(fèi)用全部在 日之前處理完畢。不允許跨月報銷費(fèi)用，超過1個月才辦理費(fèi)用報銷，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。（五）報銷審批付款流程：部門財務(wù)或者費(fèi)用審核員符嘉（審核）陳釗媚（審核登記）謝?，摚ò才胖芸偤炞郑芸偅ê炞郑獎⒙痘蛲鯆龋ù蚩睿徍速M(fèi)用要確保費(fèi)用金額真實、合理公平即是否存在這筆費(fèi)用、這筆費(fèi)用金額是否能控，是否符合工作性質(zhì)要求，是否符合預(yù)算，審核簽字，對于虛報的報銷有權(quán)拒絕。周總審核過的費(fèi)用不通過給予退回。財務(wù)對于費(fèi)用報銷單是否周總簽字，要查看付款時間急迫性，是否有借支，是否從報銷款中扣回相關(guān)借款，是否有同項目的請款或者報銷。對審批手續(xù)不齊全的給予退回。所有的報銷憑證盡量索要發(fā)票，如果只能開收據(jù)的需要有收費(fèi)處的蓋章。發(fā)票、原始憑證用膠水分類整齊粘貼報銷單后面。