【正文】 事部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，附于費用申請單之后；B、培訓(xùn)場所為外地，培訓(xùn)申請人需提供簽字齊全的出差申請單（該出差申請單需復(fù)印一件，交于采購部訂票員，外出機(jī)票由采購部單獨打費用申請），附于費用申請單之后；C、培訓(xùn)申請人需提供與培訓(xùn)相關(guān)的文件資料（培訓(xùn)機(jī)構(gòu)邀請函或培訓(xùn)收費明細(xì)單等），上述資料應(yīng)包括培訓(xùn)的對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)費用等與培訓(xùn)相關(guān)的所有事項，附于費用申請單之后；D、培訓(xùn)申請人參加國外培訓(xùn)需提供對方邀請函、培訓(xùn)費用項目及培訓(xùn)具體費用項目由哪方承擔(dān)等明細(xì)事項，附于費用申請單之后；E、培訓(xùn)票發(fā)票附于費用申請單之后。（15）顧問費用申請A、審計、法務(wù)咨詢、質(zhì)量認(rèn)證及工程造價咨詢合同等在申請付款時，需注明與合同相關(guān)的所有事宜顧問公司均已做完，并已出具了與顧問事項相關(guān)的報告等文字性資料，必要時需將結(jié)論性的文件復(fù)印后，附于費用申請單之后；B、與顧問合同相關(guān)的應(yīng)由公司承擔(dān)的顧問人員的住宿費、交通費等，申請人員需收集相關(guān)發(fā)票，并附于費用申請單之后。（16）會議費用申請A、公司內(nèi)部會議，費用申請人員需提供公司召開會議的通知以及其他與召開該會議的相關(guān)文件，該項文件應(yīng)包括會議議題的主要內(nèi)容、參會人員、會議召開的時間、地點等相關(guān)內(nèi)容；B、公司外部會議，費用申請人員需提供公司所收到的召開會議的通知以及公司領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理簽字確認(rèn)由哪一部門哪些人員去參加該項會議的批復(fù)；C、參會人員需到外地開會，參會人員需提供簽字齊全的出差申請單，附于費用申請單之后；D、申請人員需提供會議發(fā)票，附于費用申請單之后。（17）勞保用品費用申請A、一線員工的工鞋、棉服以及全體員工的勞?？ā⑴たǖ鹊牟少徯枨笮栌缮暾埐块T負(fù)責(zé)人提供由人事行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的人員名單及人數(shù)；B、與勞保用品相關(guān)的發(fā)票附于費用申請單之后。（18）制服費用申請A、職工制服采購需求需由申請部門負(fù)責(zé)人提供由人事行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的人員名單及人數(shù)；B、與制服相關(guān)的發(fā)票附于費用申請單之后。（19）保險費用申請A、保險單復(fù)印件附于費用申請單之后；B、費用申請人需填制保險費用明細(xì)表，內(nèi)容包括申請日期、申請人、險種、保險期間****年**月**日—****年**月**日、保險費用、車輛保險需注明車牌號，并計算出當(dāng)次保險費用合計，該項合計應(yīng)與保險費申請金額一致；C、保險費發(fā)票附于費用申請單之后。（20）郵寄費申請A、申請人需提供郵遞物品的詳情單；B、郵寄費發(fā)票附于費用申請單之后。第五篇：公司員工費用報銷管理辦法總則 據(jù)公司實際情況，本著節(jié)約的原則，制定本辦法。2 出差、借款及報銷審批規(guī)定 出差審批 員工出差省外一律填寫出差命令單。按出差命令單要求填寫并在報銷時附上。 中層領(lǐng)導(dǎo)出差，無論省內(nèi)外，一律經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)（指主管各單位的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、下同）批準(zhǔn)；副總經(jīng)理、財務(wù)副總出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理出差由書記或財務(wù)副總批準(zhǔn)報銷。 一般員工出差，省內(nèi)由所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，省外由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 借款 員工因公出差借款，必須在借款單上寫明出差任務(wù)、用途及借款金額。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由財務(wù)部視任務(wù)和資金情況審核借支金額。資金支付審批權(quán)限為：員工出差借款3000元以下，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字；30005000（含5000元）由財務(wù)副總簽字；5000元以上由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由總經(jīng)理、財務(wù)副總聯(lián)簽。 員工出差借款及其它各種借款，本著“前賬不清，后賬不借”的原則執(zhí)行。借周轉(zhuǎn)金的人員（如：駕駛員等）必須年底還清，次年再借。最高限額不超過3000元。已借款又決定不出差的人員，應(yīng)立即歸還借款，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人或挪用。 出差人員回公司后，必須在15日內(nèi)到財務(wù)。報銷。租車費用一次超過100元以上需財務(wù)副總簽字報銷。到郫縣辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的零星車費100元以下，由部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，超過100元以上由主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)副總簽字報銷。 凡出差期間發(fā)生的未標(biāo)明路線、時間、或手工填寫的公路汽車票需部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。 出差期間不允許發(fā)生出租車費，確遇特殊情況發(fā)生出租車費，事先報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)總經(jīng)理、書記或財務(wù)副總審批后報銷。且不再給予交通補(bǔ)貼。 出差發(fā)生票證丟失和被盜，原則上由本人負(fù)擔(dān)，但對出差人員必經(jīng)的車船票，需經(jīng)本人書面報告，取得同行人證明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)副總批準(zhǔn)，可按必經(jīng)路途票價的80％報銷。 員工出差到成都市區(qū)及周邊區(qū)縣一律不給伙食補(bǔ)貼。因特殊情況發(fā)生住宿的，須寫明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)副總簽字后可按30元/天憑票報銷。 員工出差因工作需要發(fā)生的資料費、郵寄費、貨物寄存費、復(fù)印費、傳真費、購書款等零星費用，總金額在300元以內(nèi)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)核實簽字，財務(wù)部長審核后報銷。超過以上標(biāo)準(zhǔn)的，由財務(wù)副總審批后報銷。超過2000元以上的由總經(jīng)理聯(lián)簽報銷。收據(jù)一律不報銷。 一般員工出差超出成都范圍的，未發(fā)給通訊補(bǔ)助的人員按規(guī)定給予補(bǔ)助，同時不報銷任何電話費，包括賓館內(nèi)使用的座機(jī)電話費。享受通訊補(bǔ)貼的員工及中層以上領(lǐng)導(dǎo)在出差期間不再給予通訊補(bǔ)貼。 出差發(fā)生信用卡異地取款手續(xù)費經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后可報銷。 現(xiàn)職公司領(lǐng)導(dǎo)出差實行據(jù)實報銷。出差期間發(fā)生的住宿費（公司副職領(lǐng)導(dǎo)含總經(jīng)理助理住宿費原則不高于300元/天）、會務(wù)費及出差所在地的出租車票不需簽字。但其它費用支出需按公司相關(guān)制度履行簽字程序后報銷。3 交通工具乘坐及交通開支標(biāo)準(zhǔn) 交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 一般人員出差可乘坐火車硬臥、輪船三等艙位。特殊情況乘坐飛機(jī)的人員，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，機(jī)票由總經(jīng)理或財務(wù)副總簽字后方可報銷。 員工出差連續(xù)乘坐火車在8小時以上（含8小時），可購臥鋪票；未購臥鋪票者，按硬座票價的50%補(bǔ)貼，在路途上的出差員工按每天30元標(biāo)準(zhǔn)給予伙食補(bǔ)貼。往返火車票訂票費不得超過30元。 開支標(biāo)準(zhǔn) 員工出差，伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、通訊費補(bǔ)貼實行包干，調(diào)劑使用、節(jié)約歸已，超支自理。 員工出差住宿費憑票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，無住宿發(fā)票者，只給予伙食、交通、通訊補(bǔ)貼。不再給住宿費補(bǔ)貼。 住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)拉通計算，節(jié)約50%歸已，超支不報。特殊情況下，員工住宿費超支需憑票由總經(jīng)理簽字方可報銷。 員工出差伙食補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、住宿標(biāo)準(zhǔn)如下： 地 區(qū) 成都市標(biāo)準(zhǔn) 地級以下標(biāo)準(zhǔn) 省級（含京津滬穗渝）標(biāo)準(zhǔn) 伙食 標(biāo)準(zhǔn)（元/天）0 15 25 交通補(bǔ)貼（天/人）5 10 10 通訊補(bǔ)貼(天/人)5 5 合計 5 30 40 出差住宿標(biāo)準(zhǔn)如下：級別 重慶標(biāo)準(zhǔn) 地級以下標(biāo)準(zhǔn) 省級標(biāo)準(zhǔn) 京、津、滬、穗標(biāo)準(zhǔn) 一般員工 80 60 80 100 中干 100 80 100 120 4 汽車駕駛員的出車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 駕駛員出車補(bǔ)助每月報銷一次，出車地點超過100公里的（特別是重慶）須注明隨車出差人員名單，未注明隨車出差人員的，財務(wù)部不予報銷公里補(bǔ)助。 出車往返在100公里以內(nèi)的（含100公里）。 駕駛員出車在外，不給市內(nèi)交通費及路途補(bǔ)助。住宿費憑票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，節(jié)約50%歸已，超支不報。 出遠(yuǎn)車的司機(jī)，如到重慶、綿陽、廣元等地往返超過300公里以上當(dāng)天返回的，按所到地區(qū)給予兩天的伙食補(bǔ)貼。 司機(jī)出車的過路費、停車費、洗車費等票據(jù)一律由車隊隊長及辦公室主任簽字，經(jīng)財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。1000元/月以上需由財務(wù)副總簽字后報銷。違章罰款費用不予報銷。屬特殊原因發(fā)生的費用由車隊隊長或辦公室主任簽字，經(jīng)財務(wù)副總審批后報銷。 駕駛員如夜間接站（當(dāng)天23點至次日5點）。 小車隊正、副隊長兼駕駛員每月補(bǔ)助60元車貼；其他駕駛員每月補(bǔ)助30元車貼。 車輛修理原則上定點。一般修理需由車隊隊長同意，低于1000元以下，報銷時憑發(fā)票由部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。