費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程-資料下載頁(yè)
2025-10-15 02:53本頁(yè)面
【正文】 員匯總，由銷(xiāo)售總監(jiān)審核。財(cái)務(wù)部核計(jì)經(jīng)銷(xiāo)商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷(xiāo)商貨款，由經(jīng)銷(xiāo)商代為發(fā)放。銷(xiāo)售部職能部門(mén)人員核發(fā)工資流程財(cái)務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)工資行政人事部審核考勤銷(xiāo)售總監(jiān)確認(rèn)考勤銷(xiāo)售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷(xiāo)售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部發(fā)放工資說(shuō)明：銷(xiāo)售部職能部門(mén)工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請(qǐng)假、外勤、出差需填寫(xiě)相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門(mén)工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷(xiāo)售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。第五篇：儲(chǔ)運(yùn)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程儲(chǔ)運(yùn)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程第一步、報(bào)銷(xiāo)人在原始費(fèi)用憑證上簽名后，寫(xiě)好產(chǎn)生該筆費(fèi)用情況說(shuō)明書(shū)，交至儲(chǔ)運(yùn)部主管審批；第二步、經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部主管審批并簽字后，由儲(chǔ)運(yùn)部助理編單后交至財(cái)務(wù)部門(mén)；第三步、經(jīng)財(cái)務(wù)部初審后，交至行政部門(mén)由行政主管審核 ；第四步、經(jīng)行政主管簽字通過(guò)審核后，將其交至公司總經(jīng)理審批；第五步、通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)將帶有總經(jīng)理簽字的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)轉(zhuǎn)至儲(chǔ)運(yùn)部助理，助理跟據(jù)審批情況等進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)處理。備注：有大額現(xiàn)金預(yù)支情況如大批量到貨運(yùn)費(fèi)、車(chē)輛定期保養(yǎng)費(fèi)等至少提前兩天將預(yù)支款申請(qǐng)書(shū)按上述流程操作，向公司請(qǐng)款。因請(qǐng)款不及時(shí)所產(chǎn)生的后果按公司規(guī)定進(jìn)行處罰。公司正常運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生提、發(fā)貨運(yùn)費(fèi)可以啟用儲(chǔ)運(yùn)部備用金進(jìn)行直接預(yù)支、報(bào)銷(xiāo)。如遇突然情況需預(yù)支款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部主管同意后由助理即時(shí)與公司總經(jīng)理聯(lián)系并請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可預(yù)支款項(xiàng)。在取回單據(jù)后，通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)補(bǔ)上總經(jīng)理簽字。儲(chǔ)運(yùn)部助理按規(guī)定預(yù)支現(xiàn)金時(shí)，需開(kāi)具現(xiàn)金支據(jù)，在預(yù)支人交回單據(jù)時(shí)作好核銷(xiāo)工作。如遇小額突發(fā)性支出，由當(dāng)事人先行墊付，然后按上述流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。本文由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1