5公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理辦法-資料下載頁
2025-01-20 17:14本頁面
【導(dǎo)讀】管經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。“月份用款計(jì)劃”一式二份，用款部門與財(cái)務(wù)部門各一份；時(shí)須填入下月“月份用款計(jì)劃表”經(jīng)審批后再執(zhí)行。部門負(fù)責(zé)人審核；報(bào)銷的真實(shí)性、合理性的審查；劃執(zhí)行等內(nèi)容進(jìn)行審查；董事長為公司各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)的最終有權(quán)審核批準(zhǔn)人。董事長外出的情況下，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可電話請示同意后辦理，董事長回公司后補(bǔ)簽。辦公用品的采購、保管、發(fā)放均由管理部經(jīng)辦。法》中規(guī)定履行審批手續(xù)，到財(cái)務(wù)部辦理借款。標(biāo)準(zhǔn)按“差旅費(fèi)管理辦法”規(guī)定執(zhí)行。審批手續(xù)，財(cái)務(wù)部給予現(xiàn)金報(bào)銷，補(bǔ)足備用金額。名董事長批準(zhǔn)出納員付款?！皯?yīng)付款支付審批單”一式兩份，經(jīng)辦人員與財(cái)務(wù)部各一份。法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。驗(yàn)收，并在憑證上簽名蓋章；
【正文】 ，如辦公用品、資料費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備維修、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，按照類別分別粘貼。其中差旅費(fèi)的票據(jù)還應(yīng)按照差旅費(fèi)報(bào)銷單中的項(xiàng)目再 １２ 次分類，單獨(dú)粘貼，附到差旅費(fèi)報(bào)銷單后邊； 將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，沿著粘貼紙裝訂線內(nèi)側(cè)、按粘貼紙上、下、右四個(gè)邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出票外。票據(jù)左側(cè)有裝訂線的 可與粘貼紙左邊對齊粘貼。 如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小或者先小后大的順序粘貼； 票據(jù)比較多時(shí)可使用多張粘貼紙； 對于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左則背面，超出部分可按照粘貼紙大小折疊在粘貼紙范圍之內(nèi)。 四、其他 本管理辦法解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部； 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：《 月份采購（用款）計(jì)劃表 》 １３ 此頁無正文。 主題詞： 費(fèi)用 報(bào)銷 管理 辦法 報(bào)送： 董事長、總經(jīng)理 抄送： 常務(wù)副總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 發(fā)： 公司各部門 深圳山源電器股份有限公司管理部 2021年 5月 1日印發(fā) １４ 月份采購（用款）計(jì)劃表 填報(bào)部門： 年 月 日 單位：元 序號 項(xiàng)目 品名 規(guī)格型號 供應(yīng)商 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 備注 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 總經(jīng)理 分管經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人： 制表人：
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