【正文】 預(yù)算和支付預(yù)算，經(jīng)總裁審批后，公司行政管理中心負(fù)責(zé)采購、登記、發(fā)放領(lǐng)用及日常維護(hù)。? 支付時，由行政管理中心填寫《付款申請單》，附件包括正規(guī)發(fā)票、固定資產(chǎn)卡片、簽批的請購單（即采購預(yù)算）、簽批的支付預(yù)算。完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預(yù)支借款。五、辦公用品采購? 辦公用品采購由公司行政管理中心統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，每月初提出采購預(yù)算（請購單）和支付預(yù)算，由行政管理總監(jiān)審批。對當(dāng)月沒有預(yù)算的采購原則上不安排資金支付。? 辦公用品購入后，交至行政管理中心辦公用品保管中辦理清點入庫，由辦公用品管理員負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)放、保管。? 支付時，由行政管理中心填寫《付款申請單》，附件包括正規(guī)發(fā)票、入庫單、簽批的請購單（即采購預(yù)算）、簽批的支付預(yù)算。完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預(yù)支借款。六、費用支付日常費用報銷（1）日常費用報銷支付? 報銷支付由報銷申請人填寫《付款憑單》，簡要注明該項費用內(nèi)容及相關(guān)信息，附件包括正規(guī)發(fā)票，及相關(guān)證明文件。? 完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預(yù)支借款。（2）每月固定費用支付? 每月固定費用包括房租費、物業(yè)管理費、水電費、電話費、網(wǎng)費等。? 該類費用中由銀行直接代扣無支付時間變動余地的，直接入帳，無須簽批。? 有機(jī)動時間的，由行政管理中心辦理《付款申請單》，完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預(yù)支借款。非日常費用? 非日常費用由用款部門提前報送支付預(yù)算。? 由用款部門辦理《付款申請單》，完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預(yù)支借款。工資、獎金支付? 工資表，獎金表由行政管理中心按月根據(jù)員工考勤、工作表現(xiàn)、工作業(yè)績情況負(fù)責(zé)編制。財務(wù)管理中心予以數(shù)據(jù)協(xié)助和配合。? 工資表，獎金表編制完成經(jīng)行政總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)，總裁審核簽批后于每月15日按時發(fā)放。七、借款、拔款支付? 員工因業(yè)務(wù)需要需預(yù)支現(xiàn)金的，需由借款人本人填寫《借款單》完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付。? 外埠人員急需用款的需以MAIL形式經(jīng)業(yè)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后由財務(wù)部直接打款，事后及時補(bǔ)辦相關(guān)借款手續(xù)。? 各分（子）公司需用的經(jīng)營資金，根據(jù)經(jīng)營計劃和實際經(jīng)營情況逐月上報給財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)部填寫資金劃撥審批單并進(jìn)行審核，由總裁審批后辦理撥款手續(xù)。八、差旅費交通工具? 原則上外埠出差乘坐火車硬座，晚8時至次日晨7時；在車上過夜6小時以上的；連續(xù)乘車超過12小時的，可購火車硬臥票。符合規(guī)定而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座票價的50%獎勵個人。? 因特殊情況需乘飛機(jī)的，需由總裁批準(zhǔn)方可乘坐。? 市內(nèi)交通原則上采用公共交通工具，因特殊情況需乘出租車的，需由總裁批準(zhǔn)方可報支。住宿標(biāo)準(zhǔn)? 全體員工統(tǒng)一出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為200元/天，特殊情況需提高住宿標(biāo)準(zhǔn)的，需報經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可報銷。? 員工一同出差時，同一性別的員工應(yīng)合住標(biāo)準(zhǔn)間。到有公司簽約酒店的城市，員工必須入住公司的簽約酒店。出差補(bǔ)貼? 按出差起止時間每天享有補(bǔ)助30元。出差報銷應(yīng)按要求及時填寫專用的“差旅費報銷單”，盡快完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預(yù)支借款。如有預(yù)支出差借款的出差人員結(jié)束出差回到公司后，應(yīng)于三日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷、核銷借款手續(xù)，如不及時報支，財務(wù)將本“前賬不清，后賬不報”的原則，凍結(jié)其本人的后續(xù)所有報支業(yè)務(wù)。員工出差應(yīng)須在出行前到考勤負(fù)責(zé)部門辦理考勤登記，原則上由行政部門負(fù)責(zé)預(yù)訂或購買車票、機(jī)票，并代訂住宿酒店。九、交際應(yīng)酬費? 因業(yè)務(wù)需要開支的交際應(yīng)酬費，須遵循先報備、再報銷的原則，由業(yè)務(wù)部門提出預(yù)申請，報經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可報銷。? 交際應(yīng)酬費的報銷，完成簽批流程后由財務(wù)部根據(jù)資金計劃支付或沖銷預(yù)支借款。? 超審批金額以上的交際應(yīng)酬費，不預(yù)開支，特殊情況須經(jīng)總裁審核加簽。? 公司大型招待活動及單筆金額超過1萬元的，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。十、支付單據(jù)填寫要求? 所有支付單據(jù)必須用黑色或蘭黑色，鋼筆或中性筆填寫，字跡清晰，不得潦草。禁止使用原珠筆、鉛筆或彩色筆填寫支付單據(jù)。? 所有報支的費用必須取得正規(guī)的原始發(fā)票，且金額需與支付申請單據(jù)上填寫的金額一致，否則不予報支。特殊情況需提前與財務(wù)部門溝通解決方式，確定后按解決辦法進(jìn)行處理。? 支付申請對應(yīng)的原始發(fā)票及其他應(yīng)關(guān)附件，應(yīng)正面朝上整齊地粘貼于粘貼單（可用對折的A4大小的廢紙）上，每張附件需與粘貼單相粘連，保證粘貼的牢固。將支付申請單據(jù)按左上角對齊、正面朝上的原則粘貼于最前。? 單據(jù)附件粘貼時，請一定使用膠水或固體膠，禁止使用訂書釘、回型針、大頭針等金屬類貼合工具。十一、報銷及請款時間? 現(xiàn)金報銷時間規(guī)定：每月20日的下午一點半至四點半為公司統(tǒng)一現(xiàn)金報銷時間（遇休假日順延），其他時間財務(wù)部不辦理相關(guān)現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)。? 大額現(xiàn)金支付，請?zhí)崆皟蓚€工作日至財務(wù)部提出預(yù)約，現(xiàn)金5000元（含）以上本公司視為大額現(xiàn)金。? 因特殊情況需在非現(xiàn)金報銷日取用現(xiàn)金的，請至少提前兩個工作日至財務(wù)部報備并得到確認(rèn)。