a差旅費(fèi)用報銷管理辦法-資料下載頁
2025-02-10 08:28本頁面
【導(dǎo)讀】規(guī)范差旅費(fèi)用票據(jù)管理，保證差旅費(fèi)用票據(jù)的真實、合法、有效；出的監(jiān)督管理及提高工作效率。2范圍：凡公司因公出差費(fèi)用報銷單據(jù)均屬此范圍。須高效率的利用差旅時間，并節(jié)省差旅費(fèi)用。時間、地點、拜訪客戶,出差目的，并注明交通方式；經(jīng)部門主管及分管副總經(jīng)理簽字后，將《領(lǐng)/付款憑證》交財務(wù)部，統(tǒng)一安排交通票務(wù)、飯店住宿等事宜。實報實銷，但須由總經(jīng)理或董事長審核確認(rèn)。票據(jù)如有遺失，嚴(yán)禁以其他票據(jù)進(jìn)行取代。出差人員應(yīng)在返回公司后。說明遺失情況，由部門經(jīng)理證明，報分管副總批準(zhǔn)后方可報銷。未批準(zhǔn)前，票據(jù)遺失所涉及的差旅費(fèi)用不予報銷。名及用餐證明人。長確認(rèn)機(jī)票報銷標(biāo)準(zhǔn)。干報銷，特殊情況遵照項執(zhí)行。以給予報銷住宿費(fèi)；調(diào)查確實無誤后可以報銷延期出差旅費(fèi)。餐，其他人員15元/餐。究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯法律的報司法公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。跟單人員收到報銷單后立即填上收單日期，24小時內(nèi)簽名。出納付款為12小時內(nèi)。
【正文】 給予記過并降一級工資；第三次按嚴(yán)重違紀(jì)解除勞動關(guān)系處理。 凡審核人未按本規(guī)定的時間和公司財務(wù)制度及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)簽名，第一次可以原諒；第二次給予行政警告；第三次給予行政記過一次。 凡審核人與報銷人一起串通，弄虛作假的，一經(jīng)查出，給予開除并追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯法律的報司法公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 差旅費(fèi)預(yù)支審批權(quán)限： 主管級（含）以上人員預(yù)支 3000 元（含）以下或主管級以下人員預(yù)支 1000 元（含）以下，由總經(jīng)理審批。 主管級（含）以上人員預(yù)支 3000 元以上或主管級以下人員預(yù)支 1000元以上， 由董事長 審批。 報銷審 核審批時限（節(jié)假日順延）： 跟單人員收到報銷單后立即填上收單日期， 24 小時內(nèi)簽名。 部門經(jīng)理審核單據(jù) 12 小時內(nèi)簽名。 分管副總經(jīng)理審核單據(jù) 12 小時內(nèi)簽名。 財務(wù)部審核單據(jù) 24 小時內(nèi)簽名。 總經(jīng)理 或董事長 批準(zhǔn)在 24 小時內(nèi)簽名。 出納付款為 12 小時內(nèi)。 凡審核人外出時必須授權(quán)代理人，同時知會相關(guān)崗位審核人。 凡屬哪個崗位延誤時間的由該崗位當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不涉及其他崗位所延遲的時間責(zé)任。 報銷程序： 出差人員返回后，必須將出差有關(guān)票據(jù)整理粘貼，于 5 個工作日內(nèi)辦理報銷，具體報銷程序見附件。 生效日期： 自 年 月 日起執(zhí)行 ，同時廢除原有與本規(guī)定相沖突的所有成文與非成文規(guī)定，解釋權(quán) 歸 人力資源部門 所有 。 附件： 附件一：《差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)表》 附件二：《出差申請單》 附件三：《借支單》 附件四：《差旅費(fèi)用報銷單 》 附件五：《粘貼單》
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