內(nèi)控差旅費管理辦法-資料下載頁
2025-10-26 01:28本頁面
【正文】 按正常差旅費予以支報外，其他人員按下列規(guī)定執(zhí)行：（一）同居的父母、配偶、16 歲以下的子女和必須瞻養(yǎng)的親屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費、途中補助費，均按被調(diào)動人員的標準支報。已滿16 周歲的子女隨同調(diào)動的各項費用，按一般工作人員標準支報。（二）夫妻雙方都是工作人員需要同時調(diào)動的，其交通、住宿費均按職級較高一方的標準支報。（三）工作人員調(diào)動工作，原則上不予報銷飛機票。（四）工作人員調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不分被調(diào)人員和家屬，每人在不超過300 公斤的范圍內(nèi)據(jù)實支報（其中，生活必需品，每人可在50 公斤的范圍內(nèi)托運快件）其行李重量超過300 公斤的，可經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后予以支報，但行李不得超過規(guī)定重量的一倍，超過的由個人自理。（五）工作人員（不含由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到本企業(yè)工作的干部）調(diào)動時，本人及同行家屬的差旅費，由調(diào)入單位按標準予以結(jié)算。第十五條職工探親補助按照國務(wù)院《關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定》，凡符合探望父母、配偶條件的職工，探親期間的車船費、交通費、住宿費按以下標準報銷：（一）乘坐火車（包括直快、特快）的，不分職級，一律報銷硬臥票價，乘坐高鐵（G 字頭）或動車的，一律報銷二等座及以下票價。凡超標準乘坐的，超過部分自理。（二）乘坐輪船的，按三等以下艙位報銷。（三）乘坐長途公共汽車及其他交通工具的，憑票據(jù)實報銷（出租車費自理）。（四）探親途中的市內(nèi)交通費、出租車費由職工自理。（五）職工探親往返途中，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可憑據(jù)報銷一天的標準房間住宿費200 元。如果中轉(zhuǎn)時間超過規(guī)定天數(shù)的，其超過部分由職工自理。（六）夫妻雙方在同一單位工作的在職職工，四年一次的探望父母假，其往返路費（包括車船費、住宿費），在本人基本工資25%以內(nèi)的，由職工本人自理，超過部分由所在單位負擔，職工家屬子女的一切費用由職工個人負擔，單位不予報銷。（七）職工探親期間的伙食費、行李物品托運寄存費、訂票費等由職工個人自理。（八）職工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機的，可按直線車船票價報銷，多余部分由職工自理。第十六條療養(yǎng)人員伙食補助職工經(jīng)批準在外地療養(yǎng)者，療養(yǎng)期間每人每天給予20 元伙食補助。第三章 境外差旅費第十七條出國人員差旅費用開支標準按照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出國境人員費用開支管理辦法文件中的規(guī)定執(zhí)行。出國人員在國外施工期間的補助標準另行規(guī)定。第四章 相關(guān)費用報銷要求第十八條項目部職工到項目部駐地外出差需填寫《職工出差報告單》，并經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理簽字審批，最后由辦公室簽字登記考勤，《職工出差報告單》在報銷時需附在發(fā)票后。第十九條職工出差的各項費用支出必須嚴格按照本辦法規(guī)定的標準執(zhí)行，住宿費按照實際住宿天數(shù)乘以日標準計算，其他補助按照出差總天數(shù)乘以日標準計算。未超過標準的憑票據(jù)實報銷，不支付差額；超過標準的部分由職工自行負擔，確實因特殊原因超標的，在報銷時需填寫《差旅費超標準審批單》，并經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。第二十條出差補助費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，國內(nèi)出差天數(shù)按往返車票、機票日期計算；出國（境）天數(shù)按離、低我國國境之日計算。第五章 交通補助有關(guān)規(guī)定第二十一條交通補助標準及支付方式（一）補助標準（指揮）部：蘭州市范圍內(nèi)（包括三縣五區(qū)）項目每人每季度不超過150 元；蘭州市以外且距蘭州乘火車里程500 公里范圍內(nèi)的項目，每人每季度不超過300 元；距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過500 公里、低于1000 公里的項目，每人每季度不超過500 元。距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過1000 公里的每人每季度不超過800 元。原則上除上、下施工現(xiàn)場外，職工休假或其他個人原因回家的，報銷不超過三趟往返車票。各單位在不突破上述標準的情況下，根據(jù)項目所在位置、工期，制定各自的補助標準，并形成項目管理辦法?！敖煌ㄙM補助報銷統(tǒng)計表”，該表格作為財務(wù)列賬附件保存。（里范圍內(nèi)的項目，每人每季度不超過300 元；距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過500 公里、低于1000 公里的項目，每人每季度不超過500 元。距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過1000 公里的每人每季度不超過800 元。原則上除上、下施工現(xiàn)場外，職工休假或其他個人原因回家的，報銷不超過三趟往返車票。各單位在不突破上述標準的情況下，根據(jù)項目所在位置、工期，制定各自的補助標準，并形成項目管理辦法?！敖煌ㄙM補助報銷統(tǒng)計表”，該表格作為財務(wù)列賬附件保存。（二）支付方式交通補助應(yīng)該嚴格按照“核定標準、限額報銷、超支自理、季度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下季度、結(jié)余清零”的原則，通過合規(guī)有效的單位駐地交通車票、回家探親票報銷，禁止以現(xiàn)金形式直接發(fā)放，各單位做好統(tǒng)計臺賬備查。第六章 附則第二十二條 本辦法自2016 年7月1日起執(zhí)行，原差旅費管理辦法同時廢止。第五篇：差旅費管理辦法差旅費報銷管理辦法目的：安裝調(diào)試和售后服務(wù)人員的出差的費用管理做到有序和有標準可依。定義：差旅費包括交通費、住宿費、伙食補助職責：技術(shù)部門是出差事項預(yù)算部門生產(chǎn)部門是安裝調(diào)試人員出差派遣的主管部門財務(wù)部是差旅費管理和考核的歸口部門出差派遣的產(chǎn)生流程：由技術(shù)部門作出安裝、調(diào)試、維修等事項的人工預(yù)算，包括技術(shù)人員、施工人員的工時和日程。生產(chǎn)部門制作“出差派遣單”，明確任務(wù)、執(zhí)行程序和方法、目的，派遣出差人員執(zhí)行任務(wù)，出差人員執(zhí)行任務(wù)完畢后，須向客戶收回驗收單和售后服務(wù)回單。差旅費的報銷：出差人員往返后兩周內(nèi)應(yīng)報銷差旅費，差旅費由部門主管簽字報銷，借款未清的，予以扣除。
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