差旅費管理辦法(最新、最實用-資料下載頁
2025-02-10 07:16本頁面
【導讀】儉節(jié)約的精神，參照國家及省市相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，第二條本辦法適用于公司及各部門。出境），其開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。第四條建立健全出差審批管理規(guī)定，嚴格控制出差人數(shù)和時間。逐級報經(jīng)部門負責人、公司分管負責人簽核意見，呈公司審。第七條駕駛員出差，如未帶車，按上述要求辦理出差手續(xù)即可。定的程序申報批準后方可出差。旅費后便于公司公領(lǐng)導查驗其工作完成情況。司領(lǐng)導批示意見進行報銷。提前向公司說明原因的，原則上不再補報銷。財務部根據(jù)上述資料，核對“出差申請單”與“出差。與實際乘坐的車票款之和不得超過臥鋪票金額。出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，務部人員參照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。第十七條公司已經(jīng)安排車輛同乘座前往出差的人員，不得報銷交通費。件等，在出具情況說明后據(jù)實報銷）。
【正文】 地 點 的 考勤天數(shù) 統(tǒng)計 由 該 部門 辦公室(或考勤人員 )在出差人返程時 匯總 交付出差人持有 ， 出差目的地 設(shè) 有部門負責人應經(jīng)其簽名確認方可生效 ,以便回公司時 結(jié)算 補助費 。 出差天數(shù)未 超過 5 天 ， 原則上由 出差目的地 辦公室 統(tǒng)一安排就餐和住宿 ，不 再另行 報銷伙食 補助 費 和住宿費 ； 出差期間的食宿證明由目的地辦公室 人員或考勤人員 開具， 返回 日常 崗位地 點 時， 由出差人 據(jù)以作為差旅費報銷附件 。 出差地 點 能提供食宿條件，但出差人員不服從出差地 點工作人員 統(tǒng)一安排，擅自在外用餐和住宿的，發(fā)生的食宿費用自行承擔。 工作人員到不具備食宿條件的 公司 各部門異 地 出差的，其住宿費報銷標準和生活補助費標準按正常出差標準執(zhí)行。 第 三十九 條 出差期間探親、游覽 發(fā)生的相關(guān)費用的報銷 工作人員利用出差機會，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家探親辦事，其繞道車船費扣除直線單程車船費，多開支的部分 由個人負擔，若繞道車船費少于直線單程車船費的 按實報銷。不計發(fā)繞道和在家期間的伙 食補助費、住宿費及 市內(nèi)交通費。 工作人員出差期間，在不延誤正常公事日程的情況下，因游覽或非工作性參觀所開支的費用，均由個人自理；在正常公事日程之外發(fā)生的一切食宿及游覽費用，自行承擔并扣除延誤日程期間的工資薪酬。 第 四十 條 出差期間發(fā)生的其他費用的報銷 出差期間購買的資料、發(fā)生的復印、傳真 電話 等費用， 不需辦理入庫手續(xù)的可以 合并在差旅費中報銷 ，但應附說明 ； 經(jīng)公司批準， 購置辦公用品發(fā)生的費用，應在回公司后及時補辦驗收入庫手續(xù)后按正常程另行報銷。 8 出差期間發(fā)生 的業(yè)務 招待費 應按常 規(guī)程序 與差旅費合并 報 銷 ，并 在另頁附件中單獨 寫明發(fā)生費用原因，被招待對象 、地點及 其聯(lián)系電話和就餐金額。 第四十一條 公司因考察項目、洽談業(yè)務、招待客戶等重要外事活動發(fā)生的差旅費用招待費、購物資等支出，事前須請示公司領(lǐng)導，待批準后，按批準的標準報銷。但必須實事求是，不得弄虛作假，虛報冒領(lǐng)者一經(jīng)查出，除追回虛報金額外，情節(jié)嚴重者按虛報冒領(lǐng)金額的 1 倍進行扣工資的處理，直至予以辭退或追究法律責任。 第四十二條 虛 報住宿費和伙食補助費 等差旅費 的，按 虛報金額的 1倍進行扣工資的處理，并 給予其所在部門或分管 負責人按該員 工虛報金額 倍進行扣工資的處理。 第 九 章 附 則： 第 四十 三 條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 第 四十 四 條 本辦法由 公司 財務部負責解釋，解釋歸公司。 附 件 ： 出差 申請 單 ； 用 車單； 借款單 ； 出差報告單 。
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