【正文】 不能分次報銷（個人辦私事及請假發(fā)生的費用不予報銷）在出差所在地有住宿和食堂情況下，生活費和住宿費不予報銷。差旅費必須有票，無票按報銷標準的70%報銷。本地人回到本地辦公事只報銷到公司的往返路途中的差旅費。e)出差生活費補助30元/。f)各項目出納回公司報帳時間長短，根據(jù)情況不同，分別單獨決定。：報銷當天能往返發(fā)生的交通費用，參照差旅費執(zhí)行。：a)指設(shè)備、機具、周轉(zhuǎn)材料、原材料、低值易耗品、機物料等生產(chǎn)類使用材料。b)報銷所附票據(jù)：總收據(jù)或發(fā)票、采購明細單（供貨清單）、材料采購計劃單（并注明具體用途）、入庫單。c)報銷簽審流程：材料采購計劃單：資料員（生產(chǎn)隊長）→庫管員→項目經(jīng)理。采購明細單（供貨清單）：供應商→采購員→庫管員；入庫單：材料會計。報銷單（付現(xiàn)款的情況下）：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。：a)指生產(chǎn)用機械設(shè)備護理、修理費、原材料外加費。b)報銷所附票據(jù)：發(fā)票、附機械設(shè)備修理計劃安排表（或報修表）。c)報銷簽審流程：報修表：報修人→生產(chǎn)隊長（項目經(jīng)理）；報銷單：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。：a)指與客戶發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、煙、酒、節(jié)日慰問品、顧問費、紅包等。b)報銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)或領(lǐng)款單。c)報銷簽審流程：經(jīng)辦人（領(lǐng)款人）→報銷人→項目經(jīng)理d)有公司陪同人員參予的需陪同人員簽字確認，票據(jù)必須有發(fā)生業(yè)務(wù)的時間和項目，具體招待誰不能注明在票面上。e)公司嚴控業(yè)務(wù)招待費，各項目必須嚴格在限額內(nèi)開支，超支由項目經(jīng)理自負。、薪酬：a)指工地人員工資、加班費、獎金等。b)報銷所附票據(jù)：工資表、考勤表，c)報銷簽審流程：考勤員（統(tǒng)計員）、生產(chǎn)隊長、項目經(jīng)理簽字要齊全。：a)指機械設(shè)備租賃費、進場費、b)報銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)、機械設(shè)備租賃費用結(jié)算清單（要有我方保管員簽字）、租憑合同（注明名稱、租賃時間、租賃單價）、入庫單、出庫單（退租單）。c)報銷簽審流程：同材料費：a)指各項目水電費。b)報銷所附票據(jù)：按發(fā)票或收據(jù)報銷，票上要注明起止度數(shù)。用量、單價、金額。c)報銷簽審流程：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。d)項目部最高水電費不得超出3000元/月，超出部分不予報銷。（人工、加工）費a)指分（外包）包工程款及人工費。（如打鉆），b)報銷所附票據(jù)：金申請所需資料：必須按公司統(tǒng)一格式表格填寫資金申清單。內(nèi)容填寫必須真實完整，簽審齊全：c)報銷簽審流程：項目經(jīng)理（隊長）、項目出納、資料員、申請人簽字。d)此項費用由公司統(tǒng)一支付，各項目不再支付，每月上報分包工程量統(tǒng)計（由分包人、資料員、生產(chǎn)隊長、項目經(jīng)理簽字）：生活用品的維修，所附單據(jù)與簽審流程同14條水電費。：不屬于以上費用全部歸在此類。三、其他a)如開車出差，發(fā)生的油費、過路過橋費、停車費計入車輛使用費，產(chǎn)生的住宿、生活補助計入差旅費。b)醫(yī)療費與私人購買生活用品費用不予報銷。屬于工傷的醫(yī)療費，公司先墊付，結(jié)算時從項目部獎金中扣除。c)勞保用品按標準發(fā)放，不能領(lǐng)超。d)春節(jié)補貼：因工地施工，駐守工地未回家過節(jié)的員工另單獨補助300元/人。（指春節(jié)七天，大年三十至初六在工地留守）在此期間未滿七天按天數(shù)比例計算。e)業(yè)務(wù)招待費根據(jù)總工程量和工期進行總額控制，其費用的撥付根據(jù)現(xiàn)場情況由項目經(jīng)理申請公司財務(wù)與總經(jīng)理審核支付。施工前期產(chǎn)量不多的情況下，由公司先墊付，經(jīng)最終結(jié)算超出部分的費用從項目經(jīng)理工資及獎金中扣除。四、費用報銷標準，白條一律不予報銷，請各工地出納人員認真執(zhí)行，公司出納員也會依照以上要求審核執(zhí)行。，瀘定工地以每人每天≤10元標準核算。沙灣工地以每人每天≤（食堂菜譜由食堂提供計劃，指定人采購，食堂驗收，嚴禁采購與收貨為同一人），《差旅費報銷標準》執(zhí)行；附出差明細,人員,事由,。:公司部門經(jīng)理50元/月項目經(jīng)理（隊長）200元/月班長100元/月駕駛員100元/月項目出納100元/月庫管員50元月李麗花150元/月（資料主管）曾明云150元/月（駕駛員兼出納）資料員學員滿3個月后50元/月，能獨立工作時報100元/月，其它崗位根據(jù)各工地需要經(jīng)項目經(jīng)理批準后50/月。，所有付款單據(jù)必須由經(jīng)辦人、項目經(jīng)理（隊長）簽字批準、收款人簽字、所有實物必須要經(jīng)過驗收并經(jīng)驗收人簽字才可支付報銷。第四篇：財務(wù)費用報銷制度財 務(wù) 報 銷 制 度一、簽字制度所有需報銷的原始單據(jù)都要填寫報銷單，采購材料必須有入庫單，沒有入庫單的原始單據(jù)都要有第二個證明人簽字，會計審核簽字，總經(jīng)理簽字后方可報銷。二、車、油費制度到市里辦事（或由市里回江城）實報公交車費，如有特殊情況打車要提前請示部門主管方可報銷，否則不予報銷。油費報銷，馬曉萍油費報銷額度為300元/月，特殊情況特殊對待。三、付款制度各部門需付款時，由經(jīng)辦人填寫付款申請單，部門主管審核簽字，總經(jīng)理簽字后，出納方可付款，如總經(jīng)理不在要打電話申請。各部門付款需提前填寫付款申請單，交予財務(wù)部，財務(wù)憑此單提前備款。四、借款制度員工借款要填寫借款單，借款單各項目填寫清楚，總經(jīng)理簽字，出納方可付款。如遇領(lǐng)導不在情況，電話請示領(lǐng)導后補簽字，出納方可付款。借款后三日內(nèi)持相應發(fā)票到財務(wù)部核銷借支記錄，核銷手續(xù)比照現(xiàn)金報銷制度流程。五、請假制度員工請假要填寫請假單，領(lǐng)導簽字方可準假。如遇突發(fā)事件來不及填寫請假單，事后要補請假單。如領(lǐng)導不在，要打電話請示。六、招待費報銷制度因工作需要發(fā)生招待費用的應提前向領(lǐng)導請示。報銷時需附有發(fā)票及招待明細單，寫明招待事由、人數(shù)。七、差旅費報銷制度員工因公出差需要借款的，應填寫借款單，必須在出差回公司的一周內(nèi)報銷差旅費。異地出差多人應統(tǒng)一報銷差旅費。出差車費（包括主要交通費、市內(nèi)公交費）據(jù)實報銷，如特殊情況需要打車，差旅費報銷時要寫明事由。省內(nèi)出差補助120元/人/天（包括住宿、飯費），省外出差補助150元/人/天（包括住宿、飯費）。如出差無住宿的車費（包括主要交通費、市內(nèi)公交費）據(jù)實報銷，早晨飯補10元/人，中午（晚上）飯補20元/人。八、話費報銷制度銷售人員話費元/月采購人員話費80元/月第五篇：公司財務(wù)費用報銷制度公司財務(wù)費用報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。報銷程序及報銷的審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報銷。報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負責對車間倉庫人事進行管理，財務(wù)部門對倉庫進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導。車間倉庫配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節(jié)，又不積壓。公司規(guī)定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購入庫時監(jiān)控，由倉庫驗收入庫。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉庫保管。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。機配料在領(lǐng)用時各車間要實行以舊換新。舊件由倉庫回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領(lǐng)發(fā)。原材料入庫單填寫要素：送貨單位；入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計量；數(shù)量、單價、金額、合計金額；備注為計量換算情況；送貨人簽名；驗收人，使用者及倉管管理人員簽字。原材料出庫：車間原料倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領(lǐng)料單發(fā)料。車間領(lǐng)料單填寫要素：倉庫要建立材料明細帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細帳，按照入庫單、領(lǐng)料單及時登記，做到日清月結(jié)。各倉庫要將每天開的入庫單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)上交財務(wù)部。半成品、產(chǎn)成品倉入庫前需要質(zhì)量檢驗員出具質(zhì)量檢驗報告一并入庫。各車間應嚴把好質(zhì)量關(guān)，提高合格率。成品入庫單填寫要素：入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計量換算情況；生產(chǎn)計劃單號；外加工由相應的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質(zhì)檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯(lián)、查對聯(lián)和收發(fā)清單及時上交財務(wù)部。發(fā)貨出庫根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單準備發(fā)貨。公司規(guī)定由成品倉統(tǒng)一向外發(fā)貨。并開具發(fā)貨清單。發(fā)貨清單填寫要素：收貨單位；出庫日期；貨號；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價金額、合計金額；h)備注為合同號碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。、倉庫聯(lián)和相應的發(fā)貨通知單一并上交財務(wù)部；，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報表。：a)填報單位；b)時間；c)貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號；d)計量單位、數(shù)量（上期結(jié)存、本期入庫、本期出庫、期末結(jié)存）、單價、金額； e)合計數(shù)量、金額；f)制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報統(tǒng)計、財務(wù)負責人、總經(jīng)理各一份。：。：件件過數(shù)，全部徹底。，寫出原因。、車間主任簽字后報財務(wù)負責人、總經(jīng)理各一份。6相關(guān)記錄入庫單出庫單領(lǐng)料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表