【正文】 不能分次報(bào)銷（個(gè)人辦私事及請(qǐng)假發(fā)生的費(fèi)用不予報(bào)銷）在出差所在地有住宿和食堂情況下，生活費(fèi)和住宿費(fèi)不予報(bào)銷。差旅費(fèi)必須有票，無(wú)票按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的70%報(bào)銷。本地人回到本地辦公事只報(bào)銷到公司的往返路途中的差旅費(fèi)。e)出差生活費(fèi)補(bǔ)助30元/。f)各項(xiàng)目出納回公司報(bào)帳時(shí)間長(zhǎng)短，根據(jù)情況不同，分別單獨(dú)決定。：報(bào)銷當(dāng)天能往返發(fā)生的交通費(fèi)用，參照差旅費(fèi)執(zhí)行。：a)指設(shè)備、機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、原材料、低值易耗品、機(jī)物料等生產(chǎn)類使用材料。b)報(bào)銷所附票據(jù)：總收據(jù)或發(fā)票、采購(gòu)明細(xì)單（供貨清單）、材料采購(gòu)計(jì)劃單（并注明具體用途）、入庫(kù)單。c)報(bào)銷簽審流程：材料采購(gòu)計(jì)劃單：資料員（生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)）→庫(kù)管員→項(xiàng)目經(jīng)理。采購(gòu)明細(xì)單（供貨清單）：供應(yīng)商→采購(gòu)員→庫(kù)管員；入庫(kù)單：材料會(huì)計(jì)。報(bào)銷單（付現(xiàn)款的情況下）：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理。：a)指生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備護(hù)理、修理費(fèi)、原材料外加費(fèi)。b)報(bào)銷所附票據(jù)：發(fā)票、附機(jī)械設(shè)備修理計(jì)劃安排表（或報(bào)修表）。c)報(bào)銷簽審流程：報(bào)修表：報(bào)修人→生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)（項(xiàng)目經(jīng)理）；報(bào)銷單：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理。：a)指與客戶發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、煙、酒、節(jié)日慰問品、顧問費(fèi)、紅包等。b)報(bào)銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)或領(lǐng)款單。c)報(bào)銷簽審流程：經(jīng)辦人（領(lǐng)款人）→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理d)有公司陪同人員參予的需陪同人員簽字確認(rèn)，票據(jù)必須有發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)間和項(xiàng)目，具體招待誰(shuí)不能注明在票面上。e)公司嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費(fèi)，各項(xiàng)目必須嚴(yán)格在限額內(nèi)開支，超支由項(xiàng)目經(jīng)理自負(fù)。、薪酬：a)指工地人員工資、加班費(fèi)、獎(jiǎng)金等。b)報(bào)銷所附票據(jù)：工資表、考勤表，c)報(bào)銷簽審流程：考勤員（統(tǒng)計(jì)員）、生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字要齊全。：a)指機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、b)報(bào)銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算清單（要有我方保管員簽字）、租憑合同（注明名稱、租賃時(shí)間、租賃單價(jià)）、入庫(kù)單、出庫(kù)單（退租單）。c)報(bào)銷簽審流程：同材料費(fèi)：a)指各項(xiàng)目水電費(fèi)。b)報(bào)銷所附票據(jù)：按發(fā)票或收據(jù)報(bào)銷，票上要注明起止度數(shù)。用量、單價(jià)、金額。c)報(bào)銷簽審流程：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理。d)項(xiàng)目部最高水電費(fèi)不得超出3000元/月，超出部分不予報(bào)銷。（人工、加工）費(fèi)a)指分（外包）包工程款及人工費(fèi)。（如打鉆），b)報(bào)銷所附票據(jù)：金申請(qǐng)所需資料：必須按公司統(tǒng)一格式表格填寫資金申清單。內(nèi)容填寫必須真實(shí)完整，簽審齊全：c)報(bào)銷簽審流程：項(xiàng)目經(jīng)理（隊(duì)長(zhǎng)）、項(xiàng)目出納、資料員、申請(qǐng)人簽字。d)此項(xiàng)費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付，各項(xiàng)目不再支付，每月上報(bào)分包工程量統(tǒng)計(jì)（由分包人、資料員、生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字）：生活用品的維修，所附單據(jù)與簽審流程同14條水電費(fèi)。：不屬于以上費(fèi)用全部歸在此類。三、其他a)如開車出差，發(fā)生的油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)計(jì)入車輛使用費(fèi)，產(chǎn)生的住宿、生活補(bǔ)助計(jì)入差旅費(fèi)。b)醫(yī)療費(fèi)與私人購(gòu)買生活用品費(fèi)用不予報(bào)銷。屬于工傷的醫(yī)療費(fèi)，公司先墊付，結(jié)算時(shí)從項(xiàng)目部獎(jiǎng)金中扣除。c)勞保用品按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，不能領(lǐng)超。d)春節(jié)補(bǔ)貼：因工地施工，駐守工地未回家過節(jié)的員工另單獨(dú)補(bǔ)助300元/人。（指春節(jié)七天，大年三十至初六在工地留守）在此期間未滿七天按天數(shù)比例計(jì)算。e)業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)總工程量和工期進(jìn)行總額控制，其費(fèi)用的撥付根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況由項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)公司財(cái)務(wù)與總經(jīng)理審核支付。施工前期產(chǎn)量不多的情況下，由公司先墊付，經(jīng)最終結(jié)算超出部分的費(fèi)用從項(xiàng)目經(jīng)理工資及獎(jiǎng)金中扣除。四、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，白條一律不予報(bào)銷，請(qǐng)各工地出納人員認(rèn)真執(zhí)行，公司出納員也會(huì)依照以上要求審核執(zhí)行。，瀘定工地以每人每天≤10元標(biāo)準(zhǔn)核算。沙灣工地以每人每天≤（食堂菜譜由食堂提供計(jì)劃，指定人采購(gòu)，食堂驗(yàn)收，嚴(yán)禁采購(gòu)與收貨為同一人），《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；附出差明細(xì),人員,事由,。:公司部門經(jīng)理50元/月項(xiàng)目經(jīng)理（隊(duì)長(zhǎng)）200元/月班長(zhǎng)100元/月駕駛員100元/月項(xiàng)目出納100元/月庫(kù)管員50元月李麗花150元/月（資料主管）曾明云150元/月（駕駛員兼出納）資料員學(xué)員滿3個(gè)月后50元/月，能獨(dú)立工作時(shí)報(bào)100元/月，其它崗位根據(jù)各工地需要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后50/月。，所有付款單據(jù)必須由經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理（隊(duì)長(zhǎng)）簽字批準(zhǔn)、收款人簽字、所有實(shí)物必須要經(jīng)過驗(yàn)收并經(jīng)驗(yàn)收人簽字才可支付報(bào)銷。第四篇：財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度財(cái) 務(wù) 報(bào) 銷 制 度一、簽字制度所有需報(bào)銷的原始單據(jù)都要填寫報(bào)銷單，采購(gòu)材料必須有入庫(kù)單，沒有入庫(kù)單的原始單據(jù)都要有第二個(gè)證明人簽字，會(huì)計(jì)審核簽字，總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。二、車、油費(fèi)制度到市里辦事（或由市里回江城）實(shí)報(bào)公交車費(fèi)，如有特殊情況打車要提前請(qǐng)示部門主管方可報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。油費(fèi)報(bào)銷，馬曉萍油費(fèi)報(bào)銷額度為300元/月，特殊情況特殊對(duì)待。三、付款制度各部門需付款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單，部門主管審核簽字，總經(jīng)理簽字后，出納方可付款，如總經(jīng)理不在要打電話申請(qǐng)。各部門付款需提前填寫付款申請(qǐng)單，交予財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)憑此單提前備款。四、借款制度員工借款要填寫借款單，借款單各項(xiàng)目填寫清楚，總經(jīng)理簽字，出納方可付款。如遇領(lǐng)導(dǎo)不在情況，電話請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后補(bǔ)簽字，出納方可付款。借款后三日內(nèi)持相應(yīng)發(fā)票到財(cái)務(wù)部核銷借支記錄，核銷手續(xù)比照現(xiàn)金報(bào)銷制度流程。五、請(qǐng)假制度員工請(qǐng)假要填寫請(qǐng)假單，領(lǐng)導(dǎo)簽字方可準(zhǔn)假。如遇突發(fā)事件來(lái)不及填寫請(qǐng)假單，事后要補(bǔ)請(qǐng)假單。如領(lǐng)導(dǎo)不在，要打電話請(qǐng)示。六、招待費(fèi)報(bào)銷制度因工作需要發(fā)生招待費(fèi)用的應(yīng)提前向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。報(bào)銷時(shí)需附有發(fā)票及招待明細(xì)單，寫明招待事由、人數(shù)。七、差旅費(fèi)報(bào)銷制度員工因公出差需要借款的，應(yīng)填寫借款單，必須在出差回公司的一周內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)。異地出差多人應(yīng)統(tǒng)一報(bào)銷差旅費(fèi)。出差車費(fèi)（包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi)）據(jù)實(shí)報(bào)銷，如特殊情況需要打車，差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)要寫明事由。省內(nèi)出差補(bǔ)助120元/人/天（包括住宿、飯費(fèi)），省外出差補(bǔ)助150元/人/天（包括住宿、飯費(fèi)）。如出差無(wú)住宿的車費(fèi)（包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi)）據(jù)實(shí)報(bào)銷，早晨飯補(bǔ)10元/人，中午（晚上）飯補(bǔ)20元/人。八、話費(fèi)報(bào)銷制度銷售人員話費(fèi)元/月采購(gòu)人員話費(fèi)80元/月第五篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。報(bào)銷程序及報(bào)銷的審批權(quán)限（一）公司購(gòu)置固定資產(chǎn)及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。借款審批手續(xù)（一）請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超過7天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。報(bào)銷管理程序（一）請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；（三）會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉(cāng)庫(kù)管理制度生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間倉(cāng)庫(kù)人事進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部門對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。車間倉(cāng)庫(kù)配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲(chǔ)備定額和消耗定額，力求科學(xué)合理，即不脫節(jié)，又不積壓。公司規(guī)定各種原材料、外購(gòu)半成品、包裝料、模具料、機(jī)耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購(gòu)入庫(kù)時(shí)監(jiān)控，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。各種原材料、外購(gòu)半成品、模具料、機(jī)耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)保管。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時(shí)退還廠家并開具出庫(kù)單。機(jī)配料在領(lǐng)用時(shí)各車間要實(shí)行以舊換新。舊件由倉(cāng)庫(kù)回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置（先報(bào)批）。某些常用零星配件、低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)。原材料入庫(kù)單填寫要素：送貨單位；入庫(kù)日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計(jì)量；數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額；備注為計(jì)量換算情況；送貨人簽名；驗(yàn)收人，使用者及倉(cāng)管管理人員簽字。原材料出庫(kù)：車間原料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單由車間主任計(jì)算配料而開具的當(dāng)天限額領(lǐng)料單發(fā)料。車間領(lǐng)料單填寫要素：倉(cāng)庫(kù)要建立材料明細(xì)帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細(xì)帳，按照入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記，做到日清月結(jié)。各倉(cāng)庫(kù)要將每天開的入庫(kù)單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)上交財(cái)務(wù)部。半成品、產(chǎn)成品倉(cāng)入庫(kù)前需要質(zhì)量檢驗(yàn)員出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一并入庫(kù)。各車間應(yīng)嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)，提高合格率。成品入庫(kù)單填寫要素：入庫(kù)日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計(jì)量換算情況；生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；外加工由相應(yīng)的車間倉(cāng)庫(kù)開單，出庫(kù)時(shí)開具出庫(kù)單，回來(lái)時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開具入庫(kù)單交成品倉(cāng)（綜合倉(cāng)）。并將外加工出庫(kù)單、入庫(kù)單的記帳聯(lián)、查對(duì)聯(lián)和收發(fā)清單及時(shí)上交財(cái)務(wù)部。發(fā)貨出庫(kù)根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。公司規(guī)定由成品倉(cāng)統(tǒng)一向外發(fā)貨。并開具發(fā)貨清單。發(fā)貨清單填寫要素：收貨單位；出庫(kù)日期；貨號(hào)；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價(jià)金額、合計(jì)金額；h)備注為合同號(hào)碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和相應(yīng)的發(fā)貨通知單一并上交財(cái)務(wù)部；，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報(bào)表。：a)填報(bào)單位；b)時(shí)間；c)貨號(hào)、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號(hào)；d)計(jì)量單位、數(shù)量（上期結(jié)存、本期入庫(kù)、本期出庫(kù)、期末結(jié)存）、單價(jià)、金額； e)合計(jì)數(shù)量、金額；f)制表（倉(cāng)庫(kù)主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。：。：件件過數(shù)，全部徹底。，寫出原因。、車間主任簽字后報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。6相關(guān)記錄入庫(kù)單出庫(kù)單領(lǐng)料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運(yùn)通知單材料、半成品、成品月報(bào)表