【正文】 ，寫出原因。：a)填報單位；b)時間；c)貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號；d)計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額； e)合計數量、金額；f)制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報統(tǒng)計、財務負責人、總經理各一份。公司規(guī)定由成品倉統(tǒng)一向外發(fā)貨。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發(fā)料。機配料在領用時各車間要實行以舊換新。車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節(jié)，又不積壓。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內報銷。八、話費報銷制度銷售人員話費元/月采購人員話費80元/月第五篇：公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。異地出差多人應統(tǒng)一報銷差旅費。如領導不在，要打電話請示。如遇領導不在情況，電話請示領導后補簽字，出納方可付款。油費報銷，馬曉萍油費報銷額度為300元/月，特殊情況特殊對待。沙灣工地以每人每天≤（食堂菜譜由食堂提供計劃，指定人采購，食堂驗收，嚴禁采購與收貨為同一人），《差旅費報銷標準》執(zhí)行；附出差明細,人員,事由,。e)業(yè)務招待費根據總工程量和工期進行總額控制，其費用的撥付根據現場情況由項目經理申請公司財務與總經理審核支付。屬于工傷的醫(yī)療費，公司先墊付，結算時從項目部獎金中扣除。d)此項費用由公司統(tǒng)一支付，各項目不再支付，每月上報分包工程量統(tǒng)計（由分包人、資料員、生產隊長、項目經理簽字）：生活用品的維修，所附單據與簽審流程同14條水電費。d)項目部最高水電費不得超出3000元/月，超出部分不予報銷。c)報銷簽審流程：同材料費：a)指各項目水電費。e)公司嚴控業(yè)務招待費，各項目必須嚴格在限額內開支，超支由項目經理自負。c)報銷簽審流程：報修表：報修人→生產隊長（項目經理）；報銷單：領款人→報銷人→項目經理。采購明細單（供貨清單）：供應商→采購員→庫管員；入庫單：材料會計。：報銷當天能往返發(fā)生的交通費用，參照差旅費執(zhí)行。差旅費必須有票，無票按報銷標準的70%報銷。c)報銷簽審流程：運費：領款人→報銷人→項目經理；裝卸費（水泥）：領款人→報銷人→資料員→項目經理（生產隊長）。（包括生活燃料、桶裝水、方便面等）b)報銷時所附單據：采購清單、報銷單。簽審后進行報銷。c)報銷簽審流程：請修單：請修人→項目經理（生產隊長）簽字；報銷單：領款人→報銷人→項目經理。d)其他：在報銷單據上注明使用明細（車牌號、起始地點、時間、使用人員）。報銷單上：領款人→報銷人→項目經理簽字→財務總監(jiān)（經理）簽字→總經理簽字。第三條本辦法自20xx年6月1日執(zhí)行。2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。:按日常費用審批程序審批。員工到財務部出納處簽字領款（次月5日前）。：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。（三）報銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由部門經理簽字→副總經理復核→總經理審批。(一)費用標準:交通工具：根據交通情況及項目需求緊急情況而定；住宿標準：根據當地消費標準情況具體而定；出差補貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加；(二)費用標準的補充說明：。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第三部分日常費用報銷制度及流程第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準；(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。，則可按住宿標準的50%領住宿補助。員工差旅費報銷規(guī)定：，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。三、交通費⑴原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫“出車申請單”，按申請單上的審批程序審批，由行政人事部派車。②業(yè)務招待費用由部門領導核定，經總經理批準方可報銷。部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經濟倉，但需報董事長批準、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準。②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市。⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務部審批。四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。對各項報銷憑證，財務總監(jiān)可再次審查，對可疑經濟業(yè)務提出質詢，拒絕不合理、不合規(guī)、不合法的報銷憑證。費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經各機構負責人審批后，財務部門可受理。單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監(jiān)審查簽字后方可報銷。②該項費用是否在預算范圍之內，是否超支。財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。預算指標報財務總監(jiān)、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。(二)報銷流程公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務部。原則上前款未清者不予辦理新的借支。二、報銷流程出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第一條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部應拒絕支付。無法更換的，財務可拒絕報銷。發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。各月發(fā)放工資。各部門應嚴格控制臨時工數量，盡量節(jié)約費用。職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經總經理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂，方可購置。為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據的合法性，公司的各種報銷單據需經財務部經理審核，并簽字。費用審批權限:一般費用20xx元以下，部門負責人審批。第二十三條本制度所指的由總經理批準的事項，如因總經理出差期間，均由董事長審批。憑證金額：必須與原始憑證相符。第二十二條記賬憑證的內容及填制要求憑證日期：一般應按實際受理經濟業(yè)務的日期填列。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用章。數量、單價和金額。填制憑證單位的名稱或填制人的姓名。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。第十五條工程款及營銷費用支付所需要的手續(xù)工程類及營銷費用支付，合作方必須提供項目所屬地地稅局提供的工程發(fā)票，對確實無法提供發(fā)票的，先提供收款收據，同時按稅局規(guī)定的稅率扣除代扣代繳稅額，按照余額辦理工程款項支付。第十四條營銷費用的支付規(guī)定廣告費支出及大型營銷道具制作支出，需在用款申請中填寫本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額，同時在用款申請中說明付款節(jié)點及付款比例。第四部分工薪福利支出制度第十二條工資支付流程：每月25日由財務部將本月經公司總經理、董事長審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款等信息)轉