財務(wù)費用報銷單據(jù)粘貼方法合集5篇-wenkub.com
2025-10-25 12:38 本頁面
【正文】 第四十二條 本辦法自2008年9月1日起執(zhí)行。路費報銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理批準，記入部門招待費。如果因公超出最高限額的報銷，需要寫出書面報告，交由總經(jīng)理審批。第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。 員工探親費用報銷制度第二十七條 職工按照規(guī)定探親，一律憑辦公室批準的探親申請表（見附件二）。 操作層員工的出差補貼第二十三條 操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過按照人員的出差補貼標準，費用報銷時憑發(fā)票報銷。第二十條 員工出差地點分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū)，其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市；Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。第十三條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發(fā)票，交由財務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。第七條 員工出差預(yù)借差旅費應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟?，到財?wù)部門預(yù)借差旅費。（4）經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。 稅務(wù)機關(guān)批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；178。第三條 通信補助、市內(nèi)交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費報銷單”。各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理批準，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理：第二條 費用的報銷期限。沙灣工地以每人每天≤（食堂菜譜由食堂提供計劃，指定人采購，食堂驗收，嚴禁采購與收貨為同一人），《差旅費報銷標準》執(zhí)行；附出差明細,人員,事由,。e)業(yè)務(wù)招待費根據(jù)總工程量和工期進行總額控制，其費用的撥付根據(jù)現(xiàn)場情況由項目經(jīng)理申請公司財務(wù)與總經(jīng)理審核支付。屬于工傷的醫(yī)療費，公司先墊付，結(jié)算時從項目部獎金中扣除。d)此項費用由公司統(tǒng)一支付，各項目不再支付，每月上報分包工程量統(tǒng)計（由分包人、資料員、生產(chǎn)隊長、項目經(jīng)理簽字）：生活用品的維修，所附單據(jù)與簽審流程同14條水電費。d)項目部最高水電費不得超出3000元/月，超出部分不予報銷。c)報銷簽審流程：同材料費：a)指各項目水電費。e)公司嚴控業(yè)務(wù)招待費，各項目必須嚴格在限額內(nèi)開支，超支由項目經(jīng)理自負。c)報銷簽審流程：報修表：報修人→生產(chǎn)隊長（項目經(jīng)理）；報銷單：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。采購明細單（供貨清單）：供應(yīng)商→采購員→庫管員；入庫單：材料會計。：報銷當天能往返發(fā)生的交通費用，參照差旅費執(zhí)行。差旅費必須有票，無票按報銷標準的70%報銷。c)報銷簽審流程：運費：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理；裝卸費（水泥）：領(lǐng)款人→報銷人→資料員→項目經(jīng)理（生產(chǎn)隊長）。（包括生活燃料、桶裝水、方便面等）b)報銷時所附單據(jù)：采購清單、報銷單。簽審后進行報銷。c)報銷簽審流程：請修單：請修人→項目經(jīng)理（生產(chǎn)隊長）簽字；報銷單：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。d)其他：在報銷單據(jù)上注明使用明細（車牌號、起始地點、時間、使用人員）。報銷單上：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理簽字→財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）簽字→總經(jīng)理簽字。（7）辦事處購買用品的應(yīng)附上申請單。（5）工程上購買材料付款時用付款審批單，提供供應(yīng)商的賬號、名稱、開戶行等資料，要求對方開具增值稅普通發(fā)票，而不是增值稅專用發(fā)票。（2）增值稅普通發(fā)票與其他發(fā)票分開粘貼，單獨報銷。報銷伙食補貼和差旅補貼的原則上不得再報銷出差期間的打車票、餐費，特殊情況要報銷的需分管副總在打車票上簽字。，盡量不要使用固體膠棒粘貼。如出租車票、服務(wù)行業(yè)卷票等，如數(shù)量少（5張以下）的可以直接粘貼于費用報銷單后面；5張以下，借用發(fā)票粘貼單，粘貼
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