公司財務(wù)費用報銷管理制度-wenkub.com
2025-04-09 01:34 本頁面
【正文】 第八部分 附則第二十一條 本制度由公司財務(wù)部制定并負責解釋。5. 憑證金額：必須與原始憑證相符。第二十條 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求1. 憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。4. 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。2. 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。第十七條 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時間限制，可隨時辦理第七部分 財務(wù)管理制度第十八條 原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性才能送公司總經(jīng)理/董事長批準。第十四條 款項支付的流程根據(jù)規(guī)定填寫用款申請并提供所需手續(xù)→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處結(jié)算。第四部分 工薪福利支出制度第十條 工資支付流程：每月10日由行政辦公室將上月的員工考勤記錄（含人員變動、扣款等信息）交予財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)考勤表于15日前制定工資表經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長審批后予以發(fā)放。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。公司辦公室每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際采購時填寫購置申請單并報批。（3） 費用報銷的審批流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處報銷。（2） 審批流程：部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審
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