【正文】 。:公司部門經(jīng)理50元/月項目經(jīng)理（隊長）200元/月班長100元/月駕駛員100元/月項目出納100元/月庫管員50元月李麗花150元/月（資料主管）曾明云150元/月（駕駛員兼出納）資料員學員滿3個月后50元/月，能獨立工作時報100元/月，其它崗位根據(jù)各工地需要經(jīng)項目經(jīng)理批準后50/月。施工前期產(chǎn)量不多的情況下，由公司先墊付，經(jīng)最終結(jié)算超出部分的費用從項目經(jīng)理工資及獎金中扣除。c)勞保用品按標準發(fā)放，不能領超。：不屬于以上費用全部歸在此類。（人工、加工）費a)指分（外包）包工程款及人工費。b)報銷所附票據(jù)：按發(fā)票或收據(jù)報銷，票上要注明起止度數(shù)。、薪酬：a)指工地人員工資、加班費、獎金等。：a)指與客戶發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、煙、酒、節(jié)日慰問品、顧問費、紅包等。報銷單（付現(xiàn)款的情況下）：領款人→報銷人→項目經(jīng)理。：a)指設備、機具、周轉(zhuǎn)材料、原材料、低值易耗品、機物料等生產(chǎn)類使用材料。本地人回到本地辦公事只報銷到公司的往返路途中的差旅費。：a)是指因公出差發(fā)生的住宿費、生活補助（遠地）、交通費、通訊費等。c)報銷簽審流程：采購人→食堂驗收人→報銷人→項目經(jīng)理d)采購與驗收人嚴禁為同一人。e)工地全面停工結(jié)束，只對未撤場的人員報銷通訊費，其它人不再報銷。：a)該項目發(fā)生的座機費、網(wǎng)費、手機話費。小票粘貼要規(guī)范。：a)指車輛發(fā)生的油費、過路過橋費、上戶費、審車費、保險費、停車費。xxx有限公司財務部20xx年6月1日擴展資料：財務費用報銷制度有限公司費用開支分類標準及報銷制度一、費用開支類別：、薪酬（駐地）（加工）費二、費用類別明細解釋：a)包括辦公設備、辦公用品、銀行往來轉(zhuǎn)賬、快遞信件、辦公用設備維修維護等。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。(二)報銷流程公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務部，若次年沒有新標準出臺，一律按上一年度執(zhí)行。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。(四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第二條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。第三條本制度適用公司全體員工。，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。，不得報銷與此相關的費用。，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。：（元/人/天）技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天?！敖杩顔巍?，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。當日的交通費不予報銷。③出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。⑥員工長途出差交通費，部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷。二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。五、本制度附件與本制度具同等效力。出納應對已按規(guī)定程序?qū)徟膱箐N憑證，進行最后一次全面的把關和審核，對不符合有關規(guī)定的憑證應予以拒絕。三、財務部門的職責和權利財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù)。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行。單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷。③有關金額是否計算正確。二、費用報銷的基本程序每項經(jīng)濟活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單。批準后的預算下達給各機構(gòu)執(zhí)行。財務費用報銷制度4為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。第六條電話費報銷制度及流程(一)費用標準移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項?；锸硺藴省⒔煌ㄙM用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。第五條差旅費報銷制度及流程。簡述費用內(nèi)容或事由。第三條費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。第三條本制度適用公司全體員工。六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。自制報銷單據(jù)，由財務部統(tǒng)一設計格式，做到規(guī)范、整潔。各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應盡可能注明用途。各月應交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等。三、各種費用報批程序:各種費用報銷需填寫，有經(jīng)辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔部門負責人同意(證明)，財務部經(jīng)理審核，預算部門負責人審批(20xx元以內(nèi))或總經(jīng)理審批(20xx元以上)簽字。職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務書籍，由部門負責人審批。資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。未經(jīng)財務部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。20xx元以上由部門負責人提出建議，總經(jīng)理審批。第八部分附則第二十四條本制度由公司財務部制定并負責解釋。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。第二十一條對原始憑證的技術性要求凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫于小寫必須相符。發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則規(guī)定。經(jīng)辦人的簽名或蓋章。第十九條借支及其他業(yè)務的不受以上時間限制，可隨時辦理第七部分財務管理制度第二十條原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。第十六條款項支付的流程根據(jù)規(guī)定填寫用款申請并提供所需手續(xù)→