【正文】 。沙灣工地以每人每天≤（食堂菜譜由食堂提供計(jì)劃，指定人采購，食堂驗(yàn)收，嚴(yán)禁采購與收貨為同一人），《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；附出差明細(xì),人員,事由,。四、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，白條一律不予報(bào)銷，請各工地出納人員認(rèn)真執(zhí)行，公司出納員也會(huì)依照以上要求審核執(zhí)行。e)業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)總工程量和工期進(jìn)行總額控制，其費(fèi)用的撥付根據(jù)現(xiàn)場情況由項(xiàng)目經(jīng)理申請公司財(cái)務(wù)與總經(jīng)理審核支付。d)春節(jié)補(bǔ)貼：因工地施工，駐守工地未回家過節(jié)的員工另單獨(dú)補(bǔ)助300元/人。屬于工傷的醫(yī)療費(fèi)，公司先墊付，結(jié)算時(shí)從項(xiàng)目部獎(jiǎng)金中扣除。三、其他a)如開車出差，發(fā)生的油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)計(jì)入車輛使用費(fèi)，產(chǎn)生的住宿、生活補(bǔ)助計(jì)入差旅費(fèi)。d)此項(xiàng)費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付，各項(xiàng)目不再支付，每月上報(bào)分包工程量統(tǒng)計(jì)（由分包人、資料員、生產(chǎn)隊(duì)長、項(xiàng)目經(jīng)理簽字）：生活用品的維修，所附單據(jù)與簽審流程同14條水電費(fèi)。（如打鉆），b)報(bào)銷所附票據(jù)：金申請所需資料：必須按公司統(tǒng)一格式表格填寫資金申清單。d)項(xiàng)目部最高水電費(fèi)不得超出3000元/月，超出部分不予報(bào)銷。用量、單價(jià)、金額。c)報(bào)銷簽審流程：同材料費(fèi)：a)指各項(xiàng)目水電費(fèi)。b)報(bào)銷所附票據(jù)：工資表、考勤表，c)報(bào)銷簽審流程：考勤員（統(tǒng)計(jì)員）、生產(chǎn)隊(duì)長、項(xiàng)目經(jīng)理簽字要齊全。e)公司嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費(fèi)，各項(xiàng)目必須嚴(yán)格在限額內(nèi)開支，超支由項(xiàng)目經(jīng)理自負(fù)。b)報(bào)銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)或領(lǐng)款單。c)報(bào)銷簽審流程：報(bào)修表：報(bào)修人→生產(chǎn)隊(duì)長（項(xiàng)目經(jīng)理）；報(bào)銷單：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理。：a)指生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備護(hù)理、修理費(fèi)、原材料外加費(fèi)。采購明細(xì)單（供貨清單）：供應(yīng)商→采購員→庫管員；入庫單：材料會(huì)計(jì)。b)報(bào)銷所附票據(jù)：總收據(jù)或發(fā)票、采購明細(xì)單（供貨清單）、材料采購計(jì)劃單（并注明具體用途）、入庫單。：報(bào)銷當(dāng)天能往返發(fā)生的交通費(fèi)用，參照差旅費(fèi)執(zhí)行。e)出差生活費(fèi)補(bǔ)助30元/。差旅費(fèi)必須有票，無票按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的70%報(bào)銷。b)報(bào)銷時(shí)所附單據(jù)：派差單、發(fā)票、領(lǐng)款單，c)報(bào)銷簽審流程：派差單：申請人→項(xiàng)目經(jīng)理，d)注明出差事由，人數(shù)，人員明細(xì)，寫個(gè)清單。c)報(bào)銷簽審流程：運(yùn)費(fèi)：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理；裝卸費(fèi)（水泥）：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→資料員→項(xiàng)目經(jīng)理（生產(chǎn)隊(duì)長）。：a)包括材料物資運(yùn)費(fèi)、上下裝卸費(fèi)、材料物資托運(yùn)費(fèi)。（包括生活燃料、桶裝水、方便面等）b)報(bào)銷時(shí)所附單據(jù)：采購清單、報(bào)銷單。工程全部結(jié)束后，不再報(bào)銷該費(fèi)用。簽審后進(jìn)行報(bào)銷。b)報(bào)銷時(shí)所附單據(jù)：發(fā)票、電話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。c)報(bào)銷簽審流程：請修單：請修人→項(xiàng)目經(jīng)理（生產(chǎn)隊(duì)長）簽字；報(bào)銷單：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理。e)每次出車發(fā)生的費(fèi)用必須一次性報(bào)銷，不能分開報(bào)銷。d)其他：在報(bào)銷單據(jù)上注明使用明細(xì)（車牌號、起始地點(diǎn)、時(shí)間、使用人員）。b)報(bào)銷時(shí)所附單據(jù)：發(fā)票、派車單、。報(bào)銷單上：領(lǐng)款人→報(bào)銷人→項(xiàng)目經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）簽字→總經(jīng)理簽字。b)辦公用品的領(lǐng)用實(shí)行領(lǐng)用登記和以壞換新制度。第三條本辦法自20xx年6月1日執(zhí)行。第四部分附則第一條本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。2．報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?。第六條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可以申請公務(wù)車或乘坐出租車，乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。（三）報(bào)銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):交通工具：根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定；住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定；出差補(bǔ)貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加；(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：。第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷。(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。第二條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單及實(shí)銷票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。，只報(bào)銷公交車票公交車票。：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。外出員工每人每日補(bǔ)貼20元，9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)?！伴L途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度6為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。三、交通費(fèi)⑴原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫“出車申請單”，按申請單上的審批程序?qū)徟?，由行政人事部派車。④員工出差返回后應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。②業(yè)務(wù)招待費(fèi)用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。其余員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報(bào)銷。部門經(jīng)理級：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟(jì)倉