財務費用報銷管理規(guī)定范文-wenkub.com
2024-09-25 12:40 本頁面
【正文】 ，解釋權(quán)歸集團財務管理部。且給予全公司通報批評，并給予50元/次罰款， ，處以批準人當月工資3%的罰款，并承擔由此造成的損失?！ ?、虛報冒領(lǐng)的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。 (3) 采購人員外出零星采購的物資：凡屬固定資產(chǎn)、低值不易耗品，均需先入庫后報銷，填寫物料采購報銷單，后附倉庫入庫單，采購發(fā)票及采購申請單?！ ?4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單。 (7)個別報銷項目在經(jīng)財務部核實確無發(fā)票的特殊情況下，可以找其他發(fā)票代替，但填寫費用報銷單時，須根據(jù)實際支出項目在單摘要欄如實填寫，并在備注欄中注明發(fā)票與支出項目不符的原因?！ ?4)報銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整，并用楷體書寫?！ ?1)報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產(chǎn)品名稱、事由、發(fā)票張數(shù)。 (2)審批手續(xù)不全的票據(jù)?！ ?4)內(nèi)容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效?！ 。喝魏稳瞬坏米詫?、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執(zhí)行?！ 。好恐芤?、周四提交報銷單據(jù)，周二、周五銀行轉(zhuǎn)賬，周三、六現(xiàn)金付款。按出差申請單審批金額申請借款?！ 。簜溆媒疬€款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長于15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須于次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。日常辦理業(yè)務時，設(shè)立崗位備用金的，該崗位工作事項內(nèi)，原則上不得再另行借款，設(shè)立部門備用金的，部 門不得再另行借款?！ ?正文 ，包括出差備用、日常采購、固定資產(chǎn)采購及各種臨時性借款。 2范圍 適用于大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》?！ ∑?、財務部門應在每月底匯總各機構(gòu)業(yè)務招待費發(fā)生明細表，報財務總監(jiān)、董事長審閱。預算外支出部分一律由各機構(gòu)負責人以書面形式向財務總監(jiān)、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行。各機構(gòu)業(yè)務招待費限額中的20%由董事長使用。機構(gòu)內(nèi)部有關(guān)部門實行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數(shù)、預算標準等。 五、本制度附件與本制度具同等效力。 出納應對已按規(guī)定程序?qū)徟膱箐N憑證，進行最后一次全面的把關(guān)和審核，對不符合有關(guān)規(guī)定的憑證應予以拒絕。 三、財務部門的職責和權(quán)利 財務有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù)。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行?！ 未谓痤~超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過2000000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過2000000元)經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷。③有關(guān)金額是否計算正確?！ 《①M用報銷的基本程序 每項經(jīng)濟活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單。 批準后的預算下達給各機構(gòu)執(zhí)行。 財務費用報銷管理規(guī)定范文2 為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度?！ 、賳T工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。 二、差旅費 差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用?！ ∫?、辦公費 辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出?！ ν夂炗喌母鞣N合同、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份，作為財務收、付款依據(jù)，
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