公司財務(wù)費用報銷制度及擴(kuò)展資料-資料下載頁
2024-10-21 07:11本頁面
【正文】 準(zhǔn)后，方可報銷。，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。員工差旅費報銷規(guī)定：，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。，不得報銷與此相關(guān)的費用。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的39。差旅費，待報銷時再行支付。、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。，如有虛假行為公擴(kuò)展資料：公司財務(wù)費用報銷制度公司財務(wù)費用報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。報銷程序及報銷的審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報銷。報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對車間倉庫人事進(jìn)行管理，財務(wù)部門對倉庫進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。車間倉庫配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學(xué)合理，即不脫節(jié)，又不積壓。公司規(guī)定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購入庫時監(jiān)控，由倉庫驗收入庫。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉庫保管。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。機配料在領(lǐng)用時各車間要實行以舊換新。舊件由倉庫回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領(lǐng)發(fā)。原材料入庫單填寫要素：送貨單位；入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計量；數(shù)量、單價、金額、合計金額；備注為計量換算情況；送貨人簽名；驗收人，使用者及倉管管理人員簽字。原材料出庫：車間原料倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃單由車間主任計算配料而開具的當(dāng)天限額領(lǐng)料單發(fā)料。車間領(lǐng)料單填寫要素：倉庫要建立材料明細(xì)帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細(xì)帳，按照入庫單、領(lǐng)料單及時登記，做到日清月結(jié)。各倉庫要將每天開的入庫單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)上交財務(wù)部。半成品、產(chǎn)成品倉入庫前需要質(zhì)量檢驗員出具質(zhì)量檢驗報告一并入庫。各車間應(yīng)嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)，提高合格率。成品入庫單填寫要素：入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計量換算情況；生產(chǎn)計劃單號；外加工由相應(yīng)的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質(zhì)檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯(lián)、查對聯(lián)和收發(fā)清單及時上交財務(wù)部。發(fā)貨出庫根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。公司規(guī)定由成品倉統(tǒng)一向外發(fā)貨。并開具發(fā)貨清單。發(fā)貨清單填寫要素：收貨單位；出庫日期；貨號；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價金額、合計金額；h)備注為合同號碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。、倉庫聯(lián)和相應(yīng)的發(fā)貨通知單一并上交財務(wù)部；，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報表。：a)填報單位；b)時間；c)貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號；d)計量單位、數(shù)量（上期結(jié)存、本期入庫、本期出庫、期末結(jié)存）、單價、金額； e)合計數(shù)量、金額；f)制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報統(tǒng)計、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。：。：件件過數(shù)，全部徹底。，寫出原因。、車間主任簽字后報財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。6相關(guān)記錄入庫單出庫單領(lǐng)料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表
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