5公司財務(wù)費用報銷管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-25 17:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購員取得購貨發(fā)票及貨物送達公司指定地點 設(shè)備管理部門組織人員驗收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗收單” 采購員將發(fā)票同“固定資產(chǎn)驗收單”填寫報銷憑證、“月份用款計劃” 財務(wù)部 審核員簽名 固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽名 分管經(jīng)理審核簽名 財務(wù)部 負(fù)責(zé)人 簽名 董事 長批準(zhǔn) 財務(wù)部審核員核銷原借款（或出納員付款）。 ７ 三、借款及歸還借款 因工作需要向公司暫支借款，需填寫“借款單”，“借款單”一式三份。財務(wù)部二份，一份附借款記賬憑證內(nèi)，一份審核員留存用于借款人報銷單據(jù)的核對、記錄；一份請款人留存?zhèn)洳椤? 借款審批程序：借款人按規(guī)定內(nèi)容要求填寫“借款單” 部門負(fù)責(zé)人簽名 分管經(jīng)理審核 簽名 財務(wù)部審核員簽名 財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名 董事長批準(zhǔn) 出納員付款。 差旅費借款，借款人填寫“借款單”，按《差旅費管理辦法》中規(guī)定履行審批手續(xù)，到財務(wù)部辦理借款。 出差人返回公司后必須在三個工作日內(nèi)報銷，出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按“差旅費管理辦法”規(guī)定執(zhí)行。 備用金借款（個人借款），備用金使用人按《備用金管理辦法”》中規(guī)定的借款額度填寫“借款單”，履行審批手續(xù)，到財 ８ 務(wù)部辦理借款。 備用金使用人，嚴(yán)格按照規(guī)定用途在一個年度內(nèi)使用，日常用備用金辦理零星采購及支付的費用，憑取得的合法票據(jù)，履行審批手續(xù)，財務(wù)部給予現(xiàn)金報銷，補足備用金額。年終將備用金核銷支出后的備用金余額交回財務(wù)，如未能報銷又不交回備用金余額的，財務(wù)部由借款人的工資中扣回。 備用金借款（公司預(yù)付業(yè)務(wù)款），必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理借款，由經(jīng)辦人填寫“借款單”，履行審批手續(xù)，到財務(wù)部辦理付款。 四、應(yīng)付款項支付 應(yīng)付款項支付審批流程： 經(jīng)辦人員填寫“應(yīng)付款支付審批單” 財務(wù)部審核員簽名（付款金額與賬載金額、當(dāng)月批準(zhǔn)的“月份用款計劃” 核對） 部門負(fù) 責(zé)人簽名 分管經(jīng)理簽名 財務(wù)負(fù)責(zé)人簽
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1