財務(wù)費用報銷制度及審批流程(編輯修改稿)
2025-05-04 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行費用補貼制，每月補貼車輛使用費： 元，該車所有費用不再報銷。3. 汽車使用費每月由公司司機或總經(jīng)理提供相關(guān)有效發(fā)票（如汽油票、過路過橋票、停車票等），以報銷方式領(lǐng)取。第五部分：材料采購及報銷流程1． 材料計劃審批流程。，同時交財務(wù)及工程成本部備案。， 大宗材料采購需提前15天上報 采購計劃以備采購員提前詢價。二．材料采購流程： 審批后的材料計劃表采購。，采購發(fā)票，送貨單辦理入庫驗收手續(xù)（注：驗收由庫管員清點數(shù)量技術(shù)員驗收質(zhì)量是否合格）符合驗收入庫標準后驗收入庫簽字確認.：采購金額5000元以下，可先行采購，后補辦材料計劃手續(xù)（2天內(nèi)），采購金額10000元以下，預(yù)先申請項目負責人經(jīng)同意后予以采購，后補辦材料計劃手續(xù)（2天內(nèi)），金額10000元以上的必須先辦理計劃 采購手續(xù)否則采購員不予采購。，采購員接到采購計劃后，立即詢價，采購員在詢價過程中應(yīng)盡可能多的進行詢價，同時將詢價結(jié)果以及詢價資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，資質(zhì)證書等報項目經(jīng)理及負責人審批，采購員須按審批后的核價單，供應(yīng)商及采購計劃表進行采購。“借款單”由項目經(jīng)理 或總經(jīng)理簽字財務(wù)確認后到出納辦理領(lǐng)款?！恫少徤暾垎巍贰恫少彴l(fā)票》《送貨單》分類辦理入庫，開具入庫清單。三．材料報銷流程：《采購計劃》《采購發(fā)票》《入庫單》《送貨單》按照報銷流程簽字報銷采購費用。采購員須在3天內(nèi)完成簽字報銷手續(xù)并交財務(wù)入賬。（特殊情況除外）。：財務(wù)部憑《采購申請單》《采購合同》辦理預(yù)付款。審批流程：成本部審核財務(wù)部審核—總經(jīng)理審核簽字——財務(wù)部付款第六部分：機械租賃費用（后附機械租賃合同），明確記錄使用時間，數(shù)量，工時數(shù)量并由施工現(xiàn)場負責人簽字核實。，施工負責人簽字。4. 依據(jù)日機械臺班使用記錄表及月末機械結(jié)算匯總清單核實。審批流程：成本部審核財務(wù)部審核—總經(jīng)理審核簽字——財務(wù)部付款第七部分：勞務(wù)工資1. 依據(jù)項目部《勞動協(xié)作合同》相關(guān)條款，勞務(wù)班組憑《部門勞務(wù)結(jié)算單》到現(xiàn)場施工負責人核對確認，核對后交辦公室負責人（人力資源部審核）成本部審核—財務(wù)部審核總經(jīng)理審核出納發(fā)放勞務(wù)工資。第八部分：借款1. 因工作需要向公司借款，需先填寫借款單，借款單標明借款用途，金額（金額大小寫一致），日期及本人簽字。2. 2借款單審批由部門經(jīng)理—成本部——財務(wù)部——總經(jīng)理批準，3. 財務(wù)出納接到審批手續(xù)齊全的借款后付款.4. 借款人需自借款之日起一周內(nèi)還款核清，例如；差旅費，招待費及其他零星費用，如需延期需應(yīng)提前通知財務(wù)部，一般借款還款日在一個月內(nèi)還清。借款原則應(yīng)先還清舊賬再借新款。 赤峰市潤澤園林綠化工程有限責任公司
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