【正文】 告公司制作，需要對比詢價兩家以上廣告公司，并交報價清單于費用審核員交周總審批后方可報銷）（6）對于其他業(yè)務(wù)費用的報銷公司給予每個業(yè)務(wù)員每月 元，超過部分，需自行承擔(dān)。車輛油費、維修保養(yǎng)費、過橋費報銷：對于車輛油費的充值，需要在充值油費之前寫明上一次的送貨的時間、行程路線、事由、里程數(shù)。用車人員每次加油都要拿“加油交易小票”回來核銷。車輛維修保養(yǎng)，要向辦公室行政人員報告，告知保養(yǎng)項目、使用配件、材料，維修后將維修發(fā)票、維修清單交由費用審核辦理報銷事宜。若維修費用超過 元，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，否則不予以報銷。過橋費亦需要憑借發(fā)票進(jìn)行報銷。租金費用報銷：對于每月的租金都要及時填寫報銷單，在規(guī)定時間內(nèi)通知財務(wù)打款，避免產(chǎn)生滯納金。出差費用報銷：實行“據(jù)實報銷”辦法。出示報告說明費用，交通費、餐費、住宿費憑正式發(fā)票據(jù)實報銷，費用超過報銷標(biāo)準(zhǔn)由員工自行承擔(dān)。交通費詳見車費報銷細(xì)則行政雜費報銷：（1）關(guān)于文具費用報銷，需要提供明細(xì)清單，財務(wù)對實物進(jìn)行盤點后可報銷。（2）關(guān)于辦公費用報銷（3）關(guān)于快遞費用報銷：其他雜費報銷：墊資購買，要有報告或申請單，否則不給予報銷（三）報銷費用標(biāo)準(zhǔn)：超出標(biāo)準(zhǔn)，自行承擔(dān)（四）報銷的時限要求：當(dāng)月的費用全部在 日之前處理完畢。不允許跨月報銷費用，超過1個月才辦理費用報銷，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。（五）報銷審批付款流程：部門財務(wù)或者費用審核員符嘉（審核）陳釗媚（審核登記）謝海瑩（安排周總簽字）—周總（簽字）—劉露或王嬋（打款）審核費用要確保費用金額真實、合理公平即是否存在這筆費用、這筆費用金額是否能控，是否符合工作性質(zhì)要求，是否符合預(yù)算，審核簽字，對于虛報的報銷有權(quán)拒絕。周總審核過的費用不通過給予退回。財務(wù)對于費用報銷單是否周總簽字，要查看付款時間急迫性，是否有借支，是否從報銷款中扣回相關(guān)借款，是否有同項目的請款或者報銷。對審批手續(xù)不齊全的給予退回。所有的報銷憑證盡量索要發(fā)票，如果只能開收據(jù)的需要有收費處的蓋章。發(fā)票、原始憑證用膠水分類整齊粘貼報銷單后面。第四篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷管理規(guī)定第一章總 則第一條為加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作和經(jīng)濟(jì)核算，強(qiáng)化預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)報銷程序，以便更好地提高財務(wù)管理水平，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及財政部制定的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等文件精神，結(jié)合廣州源潮泰業(yè)商貿(mào)有限公司的實際情況，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于廣州榮騰園林建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“本公司”）的成本費用報銷。第二章填制要求及程序第三條本公司因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的所有成本、費用支出，在報銷時均需填制“支付證明單”。除經(jīng)批準(zhǔn)到外地（一般指珠三角范圍外）出差人員報銷費用適用“差旅費報銷單”外，其余一切成本、費用支出的報銷封面均采用“支付證明單”報銷（空白單據(jù)到財務(wù)部門領(lǐng)?。５谒臈l原始憑證粘貼要求原始憑證如汽車路橋、保管及業(yè)務(wù)接待費等定額發(fā)票，應(yīng)上下分兩排交錯，其他發(fā)票按一排，左右呈階梯狀平整粘貼在報銷單后面（若不清楚可咨詢財務(wù)部門相關(guān)人員），粘貼時不要遮蔽金額，要牢固可靠、整齊美觀。第五條原始發(fā)票填寫要求每張發(fā)票必須填寫日期、單位名稱（必須是“廣州榮騰園林建設(shè)工程有限公司”）及金額（定額發(fā)票除外），同時經(jīng)辦人需在每張發(fā)票背面簽名（公共汽車票、路橋保管費等小金額定額發(fā)票可不須每張簽名，但應(yīng)列明定額金額及張數(shù)）。第六條報銷單填寫要求經(jīng)辦人必須按“支付證明單”或“差旅費報銷單”格式要求的內(nèi)容如實填寫，每張報銷單不得有涂改現(xiàn)象，大小寫金額必須一致，“費用金額”與發(fā)票金額必須一致（限額報銷的發(fā)票按核定限額，但發(fā)票金額須大于或等于報銷限額），“附件張數(shù)”必須與所附原始憑證張數(shù)一致。如屬已借款辦理銷帳的，還必須在“原借款”處寫明已借款金額。每張報銷單必須不少于經(jīng)辦人、證明人、公司領(lǐng)導(dǎo)等三人親筆簽名，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕接受。財務(wù)人員審核報銷單時，對不符合規(guī)定的，予以退回，要求更正，直到完善相關(guān)手續(xù)。第七條報銷審批程序經(jīng)辦人填單→部門負(fù)責(zé)人（或證明人）核實→總經(jīng)理審批→會計審核制單財務(wù)經(jīng)理審批→出納復(fù)核無誤付款。未超過資金審批權(quán)限的不需董事長批準(zhǔn)。第八條 未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，出納人員不得僅憑原始憑證直接付款。否則，由此造成的損失由出納人員承擔(dān)。第三章資金審批及支付第九條本公司對貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限。第十條對未能取得原始報銷憑證而需要預(yù)先借款的，或因業(yè)務(wù)需要而借支周轉(zhuǎn)的，經(jīng)辦人必須按要求如實填寫“借款審批單”，經(jīng)相關(guān)人員審批后辦理付款手續(xù)。但借款人必須在借款之日起7日內(nèi)持經(jīng)審批的“報銷單”到財務(wù)部門辦理沖賬手續(xù)，對超過報賬期限而又無正當(dāng)理由提供書面說明，經(jīng)催辦仍不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)人員有權(quán)從其下月的工資獎金中扣除未歸還的借款，并按銀行活期存款同期利率收取資金占用費。第十一條嚴(yán)禁私人非公務(wù)借款。上次借款未清的，不得辦理新的財務(wù)借款。第十二條對已取得原始憑證（發(fā)票）并在財務(wù)帳上掛往來欠款的，經(jīng)辦人后期支付款項時按要求填寫“支付證明單”，經(jīng)相關(guān)人員審批后到財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十三條會計人員自接受經(jīng)辦人交付的報銷憑證之日起三日內(nèi)完成憑證制單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后，由出納人員通知付款（特殊情況除外）。超過期限的，根據(jù)本公司的考核制度規(guī)定執(zhí)行。第十四條費用報銷的資金支出除按國家頒布的《現(xiàn)金管理規(guī)定》使用現(xiàn)金外，其他支出一律通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算?，F(xiàn)金使用范圍包括以下內(nèi)容：、獎金、各種津貼、補(bǔ)貼以及福利性支出；、職工差旅費、學(xué)習(xí)資料費等；3．汽車汽油、路橋、保管等費用；4．因公司業(yè)務(wù)需要而臨時借用的備用周轉(zhuǎn)金；（指由稅局代開發(fā)票進(jìn)行結(jié)算支付的費用）；6．人民幣1000元以下的小額零星采購業(yè)務(wù)支出；7．中國人民銀行確定需要現(xiàn)金支付及公司業(yè)務(wù)需要確實應(yīng)采用現(xiàn)金支付的其他支出。第四章附則第十五條本規(guī)定由財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋，并根據(jù)國家制度的變化和本公司實際發(fā)展需要適時進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。第十六條本規(guī)定制訂于2010年2月，起草人：第十七條本制度若與集團(tuán)規(guī)章制度和國家財經(jīng)法規(guī)相抵觸的，按廣鋼集團(tuán)和國家相關(guān)制度執(zhí)行。第十八條本規(guī)定自2010年4月1日起執(zhí)行。第五篇：成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd文件名稱： 費用報銷管理辦法文件編號： Q/費用報銷管理辦法Q/成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd文件名稱： 費用報銷管理辦法文件編號： Q/開支。為進(jìn)一步明確費用開支的直接責(zé)任人，要求具體經(jīng)辦人在發(fā)票背面并簽名確認(rèn)。成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd文件名稱： 費用報銷管理辦法文件編號： Q/