費用開支結算管理辦法-資料下載頁
2024-11-04 12:39本頁面
【正文】 權限。第四條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據實施情況調整或變更授權。第三章 審批權限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內審批程序為：；；；。第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。第四章 行政費用管理第七條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：、驗收、入庫，根據發(fā)票、入庫單報銷。，經批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準；（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準。購買后，提交發(fā)票、實物，經行政部查驗入庫單及入帳報銷。第八條 車輛使用費報銷：、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，經行政部長簽字驗核。、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據派車記錄復核，經行政部長簽字驗核。，說明原因和預計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由行政部根據車輛維修情況復核，經行政部長簽字驗核。，每月在工資中列支發(fā)放。第九條 交通費報銷：。，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條 應酬招待開支報銷：。，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。第五章 內部收費管理第十一條 公司完善分級管理、核算機制，實行內部收費核算辦法。第十二條 內部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。費用標準見費用開支標準表中內部發(fā)生費用，列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。第六章 附則第十四條本辦法由財務部解釋、補充，經總經理辦公會議批準頒行。第五篇：《費用開支標準和管理辦法》費用開支標準和管理辦法第一章總則第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。第二章 費用開支計劃第二條 各部門必須在每月20日前根據下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，報主管付總經理、總監(jiān)，審核，經總經理辦公會議批準，即為公司下月的費用開支計劃，并下達各部門費用開支指標。第三條 公司同時授予主管副總經理、總監(jiān)對計劃內費用開支的審批權限。第四條 公司費用開支計劃留有彈性，超費用計劃10％內總經理批準，超費用計劃10％以上董事長批準。第三章審批權限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內審批程序為經辦人申請 部門經理審查確認 財務部門審核總經理或授權主管副總、總監(jiān)審批。第六條 凡公司計劃外開支，一律由部門負責人申報，經主管副總、總監(jiān)審核，報董事長批。準。第四章行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)、驗收、入庫，根據發(fā)票、入庫單報銷。，經批準，可自行購買：，或總價在200元以下，行政管理員核準行政部經理批準；，或總價在200元以上，行政管理員核準主管副總批準。購買后，提交發(fā)票、實物，經行政部辦公用品保管員辦理驗收、入庫手續(xù)，財務憑《入庫單》和發(fā)票經部門負責人審核、總經理批準辦理報銷手續(xù)。3．原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。4．500元以上的物品列入固定資產管理，固定資產采購由使用部門申報計劃，主管副總、總監(jiān)審核，經總經理辦公會議批準。第八條 車輛使用費報銷
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