215215215公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定-資料下載頁
2024-10-25 04:54本頁面
【正文】 雜費(fèi)報(bào)銷：（1）關(guān)于文具費(fèi)用報(bào)銷，需要提供明細(xì)清單，財(cái)務(wù)對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)后可報(bào)銷。（2）關(guān)于辦公費(fèi)用報(bào)銷（3）關(guān)于快遞費(fèi)用報(bào)銷：其他雜費(fèi)報(bào)銷：墊資購買，要有報(bào)告或申請(qǐng)單，否則不給予報(bào)銷（三）報(bào)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：超出標(biāo)準(zhǔn)，自行承擔(dān)（四）報(bào)銷的時(shí)限要求：當(dāng)月的費(fèi)用全部在 日之前處理完畢。不允許跨月報(bào)銷費(fèi)用，超過1個(gè)月才辦理費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。（五）報(bào)銷審批付款流程：部門財(cái)務(wù)或者費(fèi)用審核員符嘉（審核）陳釗媚（審核登記）謝?，摚ò才胖芸偤炞郑芸偅ê炞郑?jiǎng)⒙痘蛲鯆龋ù蚩睿徍速M(fèi)用要確保費(fèi)用金額真實(shí)、合理公平即是否存在這筆費(fèi)用、這筆費(fèi)用金額是否能控，是否符合工作性質(zhì)要求，是否符合預(yù)算，審核簽字，對(duì)于虛報(bào)的報(bào)銷有權(quán)拒絕。周總審核過的費(fèi)用不通過給予退回。財(cái)務(wù)對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷單是否周總簽字，要查看付款時(shí)間急迫性，是否有借支，是否從報(bào)銷款中扣回相關(guān)借款，是否有同項(xiàng)目的請(qǐng)款或者報(bào)銷。對(duì)審批手續(xù)不齊全的給予退回。所有的報(bào)銷憑證盡量索要發(fā)票，如果只能開收據(jù)的需要有收費(fèi)處的蓋章。發(fā)票、原始憑證用膠水分類整齊粘貼報(bào)銷單后面。第五篇：費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定一、目的：為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，完善公司的報(bào)銷流程及制度，合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用，確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準(zhǔn)確及時(shí)的得以報(bào)銷，保證該會(huì)計(jì)流程符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部控制的要求，特制訂本制度。二、適用對(duì)象：公司全體員工，包含派遣工作的員工。三、職責(zé)：：對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性、合理性進(jìn)行審核，確保符合部門預(yù)算。：審核各項(xiàng)報(bào)銷發(fā)票、憑證，確保合法合規(guī)，并進(jìn)行銷賬作業(yè)。：應(yīng)為其報(bào)銷中的各項(xiàng)費(fèi)用符合公司規(guī)定，為其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并對(duì)財(cái)務(wù)部提出的疑義提供準(zhǔn)確無誤的解釋或憑證等。四、各項(xiàng)費(fèi)用：：指因公外出產(chǎn)生的公共交通費(fèi)用、事先經(jīng)核準(zhǔn)的特殊情況的出租車、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)車輛費(fèi)用。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的贈(zèng)送公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的禮品費(fèi)用。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的招待公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)。：住宿費(fèi)明細(xì)表須按發(fā)票列明入住時(shí)間及住宿天數(shù)。：其他總經(jīng)理審批同意可報(bào)銷的費(fèi)用。五、管理規(guī)定：、必要的支出費(fèi)用才予以報(bào)銷，非公費(fèi)用及不真實(shí)的費(fèi)用支出不予以報(bào)銷。比如個(gè)人的電話費(fèi)，個(gè)人的餐費(fèi)等。：每個(gè)月一次，申請(qǐng)人于每個(gè)月的22號(hào)至月底之前將報(bào)銷材料遞交財(cái)務(wù)部，報(bào)銷期間為上月23號(hào)至本月22號(hào)所發(fā)生的費(fèi)用，逾期遞交的，不予受理（客觀原因另行處理）。：、單據(jù)，所有報(bào)銷需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》、《差旅費(fèi)用報(bào)銷清單》、《餐費(fèi)招待費(fèi)清單》、《交通費(fèi)清單》等，各項(xiàng)目據(jù)實(shí)清晰填寫，確保財(cái)務(wù)能夠清楚地審閱核查，報(bào)銷金額不得涂改，否則視為無效報(bào)銷。，發(fā)票與附件單據(jù)明細(xì)表上列明的明細(xì)必須對(duì)應(yīng)一致,并按明細(xì)表上的順序?qū)?yīng)粘貼。，不能用訂書機(jī)裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。六、報(bào)銷規(guī)定：，必須提交實(shí)際乘坐地鐵、公交車的票據(jù)報(bào)銷。，且用于餐飲費(fèi)報(bào)銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷（財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意除外）。，需事先出差審批，充分說明合理性，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意，且當(dāng)月報(bào)銷不高于1000元每人（一般為辦事處經(jīng)理或以上職務(wù)人員），出差期間的車輛過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，非出差情況不得報(bào)銷。未審批同意，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。公司提倡公共交通?！秵T工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。出差地點(diǎn)公司能提供住宿的，應(yīng)入住公司，不再報(bào)銷住宿費(fèi)用。，沒有預(yù)先申請(qǐng)并審批同意，財(cái)務(wù)部有權(quán)力不予報(bào)銷。，不相關(guān)和過期的發(fā)票不予以報(bào)銷。，財(cái)務(wù)部根據(jù)《借款審批單》金額，進(jìn)行沖賬或報(bào)銷；如報(bào)銷的金額高于原借款金額的，對(duì)于高出的部分經(jīng)審批可予以報(bào)銷；如報(bào)銷金額低于原借款金額的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。、大型銷售活動(dòng)等項(xiàng)目需要支出的，需臨時(shí)提出申請(qǐng)，申請(qǐng)中必須列明費(fèi)用支出的必要原因、預(yù)算金額及預(yù)算金額確定的基礎(chǔ)，以便于審批人審批。超預(yù)算費(fèi)用必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能支出，否則財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)于超過限額的部分不予報(bào)銷。，公司規(guī)定的報(bào)銷額度是每次報(bào)銷的最高限額，如果實(shí)際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實(shí)的發(fā)票沖抵，達(dá)到最高限額。財(cái)務(wù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，會(huì)按公司相關(guān)制度嚴(yán)厲處罰。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關(guān)法律的事項(xiàng)，將會(huì)按照相關(guān)規(guī)定和法律對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。財(cái)務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費(fèi)用直接扣除。七、附則未盡事宜，按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。本制度自公布之日起施行，由人事行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂。XXXXXXX有限公司 2017年8月11日
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