費用報銷管理規(guī)定(20xx0718)-資料下載頁
2025-08-16 18:43本頁面
【正文】 ，合理安排本部各員于本月的接待費用開支。、各駐外辦需于每月10日之前（節(jié)假日順延），將上月直營分部駐外辦事處接待費用報銷單交到財務(wù)部。、物流費用、本著互惠互利的原則，公司選擇長期合作的物流公司為供應(yīng)商，約定合作條款，月結(jié)形式每月統(tǒng)一費用申報與結(jié)算；、各辦事處至少提供3家當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)供應(yīng)商，或5家當(dāng)?shù)刎涍\個人供應(yīng)商，供公司總部選擇合作單位；、對于特殊情況，臨時采購零散物流供應(yīng)商服務(wù)的，費用由區(qū)域經(jīng)理先行墊付，墊付金額每月不超過1000元，于次月5日前統(tǒng)一申報和核銷，并詳細說明每次原因。、核報原則：報銷費用超出規(guī)定標(biāo)準的，按規(guī)定標(biāo)準核銷；報銷費用低于規(guī)定標(biāo)準的，按實際產(chǎn)生金額核銷。、資金發(fā)放：收單以周為單位計算。、報銷款：財務(wù)部在收到報銷單后一周內(nèi)，直接按核報金額將報銷款項發(fā)放至報銷人帳上，并通過核算組通知報銷人查收；、預(yù)支款：、日常需借支的款項金額在20000元以下的，財務(wù)部在收到審批單后一周內(nèi)匯款；20000元以上，財務(wù)部在收到審批單后兩周內(nèi)匯款；特殊情況需財務(wù)總監(jiān)批示具體日期；、出差借款在財務(wù)部收到單據(jù)后三天內(nèi)打款；、財務(wù)部需在規(guī)定時間內(nèi)完成審單和匯款，因特殊原因延遲打款需提前通知報銷人或預(yù)支人，延遲時間在一周之內(nèi)的每周（同一周收的報銷單為一次）罰款50元，一周以上每周罰款100元，依次遞增，相關(guān)責(zé)任人由財務(wù)部決定；、違規(guī)處理、報銷人員應(yīng)妥善保管好原始單張、票據(jù)，票據(jù)遺失及虛假發(fā)票不予報銷，一旦發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票、虛報費用、重復(fù)報帳的，公司不予報銷，并按報銷金額的200%作罰款處理（報銷人與其直屬上司按90%與10%的比例分攤）；、非報銷人員的不及時申報而導(dǎo)致核報時間延誤的相關(guān)崗位人員，（責(zé)任人與其直屬上司按90%與10%的比例罰款）；罰款額低于10元的，按10元處理；罰款額高于200元的，按200元處理；、公司嚴禁所有員工要求或接受客戶支付住宿、交通或其他費用，嚴禁接受客戶超過50元以上的任何饋贈，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，馬上開除處理。 表單：、OIWASXZ0201 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、OIWASXZ0202 出差申請單、OIWASXZ0203 出差費用報銷單、OIWASXZ0204 日常費用報銷單、OIWASXZ0205 一般費用報銷單生效日期修訂日期20120801頁碼/頁數(shù)6 / 6編 制審 核批 準
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