費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定-資料下載頁(yè)
2024-10-25 02:43本頁(yè)面
【正文】 容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。（附流程）。第二條 申購(gòu)物品須事先填制物品申購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說(shuō)明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）第五條 市外差旅費(fèi)：?jiǎn)T工因公赴外省、市出差，路程超過(guò)六小時(shí)及需要過(guò)夜的可購(gòu)買硬臥火車票，輪船票不超過(guò)三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。（附流程）第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五篇：費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定一、出租車費(fèi)報(bào)銷規(guī)定第一條 為既便于工作，又有效節(jié)約交通費(fèi)用，特制定本規(guī)定。第二條 嚴(yán)格控制出租車費(fèi)支出，杜絕浪費(fèi)。員工因公有下列情況之一者允許報(bào)銷出租車費(fèi)：因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；迎送客人（有客人同行的）；任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；由于工作，夜間無(wú)其他交通工具或可能影響人身安全的；其它緊急情況。第三條 員工報(bào)銷出租車費(fèi)，應(yīng)提供有效出租車票，并詳細(xì)注明乘車日期、事由、始落點(diǎn)、實(shí)際費(fèi)用，按財(cái)務(wù)報(bào)銷程序報(bào)銷。出租車費(fèi)不得混雜在其它費(fèi)用內(nèi)報(bào)銷。第四條 員工因公外出乘坐公交車的交通費(fèi)按以上規(guī)定予以實(shí)報(bào)實(shí)銷。第五條 出租車費(fèi)（包括市內(nèi)公交車費(fèi)）每月月底前報(bào)銷完畢，下旬發(fā)生的車費(fèi)最遲可延至下月八日前報(bào)銷。無(wú)正當(dāng)理由，逾期一律不得報(bào)銷。二、通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定公司實(shí)行通訊補(bǔ)助原則。每月對(duì)在市區(qū)外出差人員進(jìn)行通訊補(bǔ)貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：部門經(jīng)理元，項(xiàng)目主管元，由報(bào)銷人填單，部門主管簽字，財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。三、費(fèi)用報(bào)銷程序費(fèi)用報(bào)銷程序：報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單，總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部復(fù)核，并向報(bào)銷人支付報(bào)銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。對(duì)原始票據(jù)的要求：（1）、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。（4）、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理?？瑟?dú)立核算項(xiàng)目的費(fèi)用列入本項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行成本核算。本規(guī)定由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
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