【正文】 ）報銷范圍1．有私車可按上述標準報銷油票，但不報出租車票；2．若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷；3．節(jié)假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經(jīng)各部門主任批準后給予報銷）；4．因公外出應(yīng)經(jīng)部門主任核準，否則不予報銷。第八條 報銷辦法（一）本人填寫好報銷單，經(jīng)部門主任審核簽字，交部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；（二）財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫借款單。在任務(wù)完成之后要求及時報銷。若發(fā)現(xiàn)虛報多報，將嚴肅處理。武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司，經(jīng)財務(wù)人員復(fù)核簽字后的報銷單，須送總經(jīng)理審批。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準，各分公司的則由分公司經(jīng)理批準。公司規(guī)定：出差路途的白天時段為8:00~20:00，夜間時段為20:00~8:00。公司員工出差，到公司辦事處或分公司所在地，一般要求住辦事處或分公司，床位不足時方可另外安排。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]出差期間，員工利用空余時間自行游覽，其相關(guān)交通費、門票個人承擔，不予報銷。武漢總部員工到市內(nèi)辦事，如果中午不能趕回公司就餐，可報銷10元的誤餐補貼；到青山區(qū)內(nèi)辦事，中午應(yīng)盡量爭取趕回公司就餐。公司業(yè)務(wù)部、財務(wù)部人員長途出差，根據(jù)實際情況可適當提高話費報銷額度，但一般不得超過140元/月。無論手機或座機，應(yīng)避免過長時間通話或非工作聯(lián)系。其采購單，總部由總經(jīng)理審批，各分公司由經(jīng)理審批，并憑發(fā)票報銷。辦公及生活用水電氣，按實耗票據(jù)定期到財務(wù)報銷。加油充值卡充值時，應(yīng)索取發(fā)票并憑該發(fā)票報銷。1業(yè)務(wù)招待費憑餐飲、副食等相應(yīng)發(fā)票報銷，寫明時間、地點、人數(shù)、事由，并要有事先批準的分公司經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。業(yè)務(wù)人員備用金額度標準為2500元。年終，備用金應(yīng)結(jié)清，歸還財務(wù)部門，然后續(xù)借新一的備用金。無錫分公司經(jīng)理的報銷單由公司銷售副總審核簽字。報銷來回長途路費。８、回漢員工本人以及同事委托帶回的報銷單，以及郵寄回漢的報銷單，都應(yīng)在回漢前各自填寫好，并由分公司經(jīng)理審核簽字完畢后，方允許辦理報銷。1駐外員工回漢，應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)按時返回崗位，未經(jīng)同意而延遲返崗報到，由所在分公司作事假或曠工處理。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]第三篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定第一章總則第一條為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數(shù)。2．通訊費報銷標準（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷；（二）周一、三下午財務(wù)部進行內(nèi)部核算，不辦理請款報銷查賬等業(yè)務(wù)。第四篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務(wù)部門，由財務(wù)人員支付款項，并留存借款單。報銷人員應(yīng)認真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。財務(wù)人員還應(yīng)嚴格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當事人辦理前期未辦的報銷事項。二、長途差旅費報銷標準與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。出差人員未經(jīng)批準超過標準乘車，只能按規(guī)定標準（如相當于火車硬臥的飛機票價、動車及高列二等座席票價）報銷。業(yè)務(wù)人員出差為同性的，一般要求兩人同住一個標準間；公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，可住單間。出差到外地開會，會議期間的住宿、伙食費等按會議通知要求辦理。公司（含分公司）員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站（機場）或回程離站（機場）等市內(nèi)交通，一般應(yīng)乘坐公交車、大巴，并憑車票報銷。四、通信費標準及規(guī)定公司員工手機話費根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度話費標準：公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月，財務(wù)部會計出納50元/月、部門主管80元/月，分公司業(yè)務(wù)員140元/月（試用期90元）、分公司經(jīng)理180元/月，公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。員工在辦公地點聯(lián)系業(yè)務(wù)，盡量使用固定電話，減少通信成本。辦公用品、文具的購買、保管、發(fā)放由專人負責。租賃合同須在財務(wù)存檔備案，并經(jīng)合同辦理人員申報，由財務(wù)依照合同按期支付款項。一車一卡，由該車所在部門、分公司辦理，隨車攜帶，原則上不再采用現(xiàn)金加油。公司總部業(yè)務(wù)招待活動直接由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等，因財務(wù)管理歸屬武漢總部，借支、報銷不便，其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單，申請預(yù)借備用金供工作之用。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外，還要用于分公司或辦事處的公共開銷（含加油充值）、公關(guān)招待等項目。對不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除，嚴格財務(wù)紀律。公司派出駐外分公司員工，已結(jié)婚且家在武漢的每兩個月可回武漢總部一次（一年共6次）；未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次（一年共4次）。７、駐外員工回漢，經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報或處理的有關(guān)事項（如報銷等）；回漢員工還應(yīng)主動向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本人工作。駐外員工回漢期間（包含節(jié)假日）不計發(fā)駐外伙食補貼，來回在途的伙食補貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。本制度自8月1日起執(zhí)行。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。（二）報銷范圍1．若無特殊情況，跨月出租車票不予報銷；2．因公外出應(yīng)經(jīng)部門主管核準，否則不予報銷。