【正文】 員名單； B、通訊費(fèi)用申請(qǐng)單需經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽字后，方可交于規(guī)劃財(cái)務(wù)部；C、通訊費(fèi)發(fā)票，包括個(gè)人住宅電話發(fā)票、個(gè)人手機(jī)發(fā)票等，報(bào)銷(xiāo)人員所提供的發(fā)票須為本人發(fā)票，不得提供發(fā)票上注明是他人名稱(chēng)的話費(fèi)發(fā)票。（11）差旅費(fèi)用申請(qǐng)單A、出差申請(qǐng)單，需經(jīng)申請(qǐng)出差人、部門(mén)經(jīng)理、主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全后，附于費(fèi)用申請(qǐng)單之后；(12)外出就餐費(fèi)用申請(qǐng)員工因公在本市范圍內(nèi)辦事，原則上應(yīng)趕回公司食堂用餐，特殊情況不能趕回需用餐者，誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為20元/人。（14）培訓(xùn)費(fèi)用申請(qǐng)A、外出培訓(xùn)申請(qǐng)單，需經(jīng)培訓(xùn)申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理、人事部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，附于費(fèi)用申請(qǐng)單之后；B、培訓(xùn)場(chǎng)所為外地，培訓(xùn)申請(qǐng)人需提供簽字齊全的出差申請(qǐng)單（該出差申請(qǐng)單需復(fù)印一件，交于采購(gòu)部訂票員，外出機(jī)票由采購(gòu)部單獨(dú)打費(fèi)用申請(qǐng)），附于費(fèi)用申請(qǐng)單之后；C、培訓(xùn)申請(qǐng)人需提供與培訓(xùn)相關(guān)的文件資料（培訓(xùn)機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)函或培訓(xùn)收費(fèi)明細(xì)單等），上述資料應(yīng)包括培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)費(fèi)用等與培訓(xùn)相關(guān)的所有事項(xiàng)，附于費(fèi)用申請(qǐng)單之后；D、培訓(xùn)申請(qǐng)人參加國(guó)外培訓(xùn)需提供對(duì)方邀請(qǐng)函、培訓(xùn)費(fèi)用項(xiàng)目及培訓(xùn)具體費(fèi)用項(xiàng)目由哪方承擔(dān)等明細(xì)事項(xiàng)，附于費(fèi)用申請(qǐng)單之后；E、培訓(xùn)票發(fā)票附于費(fèi)用申請(qǐng)單之后。（18）制服費(fèi)用申請(qǐng)A、職工制服采購(gòu)需求需由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供由人事行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的人員名單及人數(shù)；B、與制服相關(guān)的發(fā)票附于費(fèi)用申請(qǐng)單之后。原材料采購(gòu)費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)等其他必須發(fā)生的費(fèi)用，在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)單需有同行人員簽名確認(rèn)。 購(gòu)置生產(chǎn)耗材及原材料由生產(chǎn)部按規(guī)定程序報(bào)批，采購(gòu)統(tǒng)一辦理并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)； 購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、電動(dòng)工具、五金工具等由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要、使用年限等實(shí)際情況按規(guī)定程序報(bào)批后采購(gòu)統(tǒng)一辦理，交生產(chǎn)部保管并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 所購(gòu)辦公用品、低值易耗品，實(shí)行定人驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用登記的辦法。 公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由辦公室統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生后應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)由有關(guān)經(jīng)辦人按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程審批報(bào)銷(xiāo)。員工教育及培訓(xùn)費(fèi) 教育及培訓(xùn)費(fèi)用由公司人事行政部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。第三篇：日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。(2)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷(xiāo)均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四、單據(jù)整理要求：報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)前必須事先整理好各類(lèi)單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類(lèi)別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類(lèi)，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的后面，并在附件中寫(xiě)明所附單據(jù)的張數(shù)。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。八、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫(xiě)借款單或支票使用申請(qǐng)單，寫(xiě)清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。(2)各項(xiàng)借款金額超過(guò)2000元（含2000元）應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(4)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。(二)報(bào)銷(xiāo)流程（1）公司行政綜合部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。（5）固定電話費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。（2）審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟＃?）報(bào)銷(xiāo)程序：報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附原始單據(jù))，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。（2）培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門(mén)或行政部統(tǒng)一管理，各部門(mén)培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。（4）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。（4）其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程辦理。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。第八條報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下：（1）財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)：公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日。第二部分 附則第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。：，要求字跡清晰，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不得涂改；，租賃費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)、差旅費(fèi)需單獨(dú)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，不得和其他費(fèi)用一同粘貼；，同一個(gè)人、同一類(lèi)費(fèi)用不可分開(kāi)提報(bào)。：、商業(yè)保險(xiǎn)、車(chē)輛年檢/年審、車(chē)輛裝飾費(fèi)等；、停車(chē)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等；； 包括各部各辦日常使用的辦公用品、郵寄費(fèi)及日常經(jīng)營(yíng)發(fā)生的其他辦公費(fèi)用。，當(dāng)月只受理上月20號(hào)到本月20號(hào)期間的費(fèi)用，如超出正常報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的跨期費(fèi)用，不予報(bào)銷(xiāo)；、票據(jù)粘貼不整齊、報(bào)銷(xiāo)附件不全，退回報(bào)銷(xiāo)部門(mén)改正，次月報(bào)銷(xiāo)，如還不合格，全部不予報(bào)銷(xiāo)；（公司名頭開(kāi)錯(cuò)、發(fā)票專(zhuān)用章蓋章不全），費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)；，費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)，且未向公司申請(qǐng)獲批，費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。第二條差旅費(fèi)是指離開(kāi)黃石市開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須的費(fèi)用，其開(kāi)支范圍包括城市間的交通費(fèi)、城市內(nèi)的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。第四條差旅費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理，每年底由財(cái)務(wù)部結(jié)合各部門(mén)的實(shí)際情況制定第二年的預(yù)算數(shù)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第七條 職工預(yù)借出差款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《出差計(jì)劃單》以及《借支單》，注明出差事由、地點(diǎn)、往返時(shí)間及往返交通工具等，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及財(cái)務(wù)部審核后，呈報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理根據(jù)借支金額大小分級(jí)審核批準(zhǔn)。除上述原因，差費(fèi)無(wú)故拖延按前款規(guī)定不予報(bào)銷(xiāo)，由出差人員自理，若有借支的差旅費(fèi)則從工資中扣除。第十二條 報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)要求：報(bào)銷(xiāo)單上用黑色簽字筆填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、出差詳細(xì)行程、出差事由、所有的出差人員（必須由本人簽字，粘貼單上也要簽）以及借款金額，報(bào)銷(xiāo)金額由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)字跡工整、干凈整潔，如不合要求，財(cái)務(wù)有權(quán)不接受該報(bào)銷(xiāo)單，直至達(dá)到要求。第十六條 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：(一)正常計(jì)劃期內(nèi)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：80元/天/人，其中住宿及通訊費(fèi)50元/天/人，其他餐費(fèi)，車(chē)費(fèi)補(bǔ)助30元/天/人。(五)無(wú)故拖延時(shí)間返回或借口未購(gòu)買(mǎi)到當(dāng)天啟程、返程車(chē)票，當(dāng)天無(wú)差費(fèi)補(bǔ)助，并按事假處理。第二十條 因本人原因發(fā)生退票業(yè)務(wù)的，其退票費(fèi)一律自理。（三）報(bào)銷(xiāo)人將各相關(guān)職能部門(mén)已簽署完畢的《出差總結(jié)單》連同填寫(xiě)完畢的《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》后由經(jīng)手人→證明人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)→部門(mén)分管副總意見(jiàn)→財(cái)務(wù)部門(mén)審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、總經(jīng)理審批相應(yīng)的《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》（四）財(cái)務(wù)部核實(shí)簽批無(wú)誤，按實(shí)際批復(fù)的金額支付，同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。第二十五條每星期售后部門(mén)召集出差人員、財(cái)務(wù)人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)審核出差人員任務(wù)完成情況，對(duì)產(chǎn)品存在的隱患及缺陷上報(bào)各公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，制定整改方案，將審核結(jié)果及整改方案上報(bào)總經(jīng)理批閱，總經(jīng)理批復(fù)后報(bào)市場(chǎng)部下達(dá)生產(chǎn)