【正文】 員名單； B、通訊費用申請單需經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽字后，方可交于規(guī)劃財務(wù)部；C、通訊費發(fā)票，包括個人住宅電話發(fā)票、個人手機發(fā)票等，報銷人員所提供的發(fā)票須為本人發(fā)票，不得提供發(fā)票上注明是他人名稱的話費發(fā)票。（11）差旅費用申請單A、出差申請單，需經(jīng)申請出差人、部門經(jīng)理、主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全后，附于費用申請單之后；(12)外出就餐費用申請員工因公在本市范圍內(nèi)辦事，原則上應(yīng)趕回公司食堂用餐，特殊情況不能趕回需用餐者，誤餐費標準為20元/人。（14）培訓費用申請A、外出培訓申請單，需經(jīng)培訓申請人、申請部門經(jīng)理、人事部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，附于費用申請單之后；B、培訓場所為外地，培訓申請人需提供簽字齊全的出差申請單（該出差申請單需復(fù)印一件，交于采購部訂票員，外出機票由采購部單獨打費用申請），附于費用申請單之后；C、培訓申請人需提供與培訓相關(guān)的文件資料（培訓機構(gòu)邀請函或培訓收費明細單等），上述資料應(yīng)包括培訓的對象、培訓時間、培訓地點、培訓費用等與培訓相關(guān)的所有事項，附于費用申請單之后；D、培訓申請人參加國外培訓需提供對方邀請函、培訓費用項目及培訓具體費用項目由哪方承擔等明細事項，附于費用申請單之后；E、培訓票發(fā)票附于費用申請單之后。（18）制服費用申請A、職工制服采購需求需由申請部門負責人提供由人事行政部相關(guān)負責人簽字確認的人員名單及人數(shù)；B、與制服相關(guān)的發(fā)票附于費用申請單之后。原材料采購費、車輛使用費等其他必須發(fā)生的費用，在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。 購置生產(chǎn)耗材及原材料由生產(chǎn)部按規(guī)定程序報批，采購統(tǒng)一辦理并按技術(shù)標準驗收入庫； 購置生產(chǎn)設(shè)備、電動工具、五金工具等由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要、使用年限等實際情況按規(guī)定程序報批后采購統(tǒng)一辦理，交生產(chǎn)部保管并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 所購辦公用品、低值易耗品，實行定人驗收、保管、領(lǐng)用登記的辦法。 公司級招待費用原則上由辦公室統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生后應(yīng)在五個工作日內(nèi)由有關(guān)經(jīng)辦人按費用報銷流程審批報銷。員工教育及培訓費 教育及培訓費用由公司人事行政部門統(tǒng)一進行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。第三篇：日常費用報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程第一部分 總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。(2)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。八、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。(2)各項借款金額超過2000元（含2000元）應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。(4)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。(二)報銷流程（1）公司行政綜合部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。（5）固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。（2）審批:按日常費用審批程序?qū)徟?。?）報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附原始單據(jù))，按日常費用審批程序報批。（2）培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門或行政部統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應(yīng)及時報送人力資源。（4）其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。（4）其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。第八條報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：（1）財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周六為財務(wù)報銷日。第二部分 附則第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。：，要求字跡清晰，報銷單據(jù)不得涂改；，租賃費、車輛費、差旅費需單獨填寫報銷單據(jù)，不得和其他費用一同粘貼；，同一個人、同一類費用不可分開提報。：、商業(yè)保險、車輛年檢/年審、車輛裝飾費等；、停車費、過橋過路費、維修費、洗車費等；； 包括各部各辦日常使用的辦公用品、郵寄費及日常經(jīng)營發(fā)生的其他辦公費用。，當月只受理上月20號到本月20號期間的費用，如超出正常報銷時間的跨期費用，不予報銷；、票據(jù)粘貼不整齊、報銷附件不全，退回報銷部門改正，次月報銷，如還不合格，全部不予報銷；（公司名頭開錯、發(fā)票專用章蓋章不全），費用不予報銷；，費用一律不予報銷，且未向公司申請獲批，費用不予報銷。第二條差旅費是指離開黃石市開展公務(wù)活動或生產(chǎn)經(jīng)營活動所必須的費用，其開支范圍包括城市間的交通費、城市內(nèi)的交通費、住宿費和伙食費。第四條差旅費實行預(yù)算管理，每年底由財務(wù)部結(jié)合各部門的實際情況制定第二年的預(yù)算數(shù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。第七條 職工預(yù)借出差款時，應(yīng)填寫《出差計劃單》以及《借支單》，注明出差事由、地點、往返時間及往返交通工具等，由部門領(lǐng)導(dǎo)以及財務(wù)部審核后，呈報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理根據(jù)借支金額大小分級審核批準。除上述原因，差費無故拖延按前款規(guī)定不予報銷，由出差人員自理，若有借支的差旅費則從工資中扣除。第十二條 報銷單填寫要求：報銷單上用黑色簽字筆填寫報銷時間、出差詳細行程、出差事由、所有的出差人員（必須由本人簽字，粘貼單上也要簽）以及借款金額，報銷金額由財務(wù)人員填寫，報銷單據(jù)填寫應(yīng)字跡工整、干凈整潔，如不合要求，財務(wù)有權(quán)不接受該報銷單，直至達到要求。第十六條 差旅費報銷標準：(一)正常計劃期內(nèi)報銷補助標準：80元/天/人，其中住宿及通訊費50元/天/人，其他餐費，車費補助30元/天/人。(五)無故拖延時間返回或借口未購買到當天啟程、返程車票，當天無差費補助，并按事假處理。第二十條 因本人原因發(fā)生退票業(yè)務(wù)的，其退票費一律自理。（三）報銷人將各相關(guān)職能部門已簽署完畢的《出差總結(jié)單》連同填寫完畢的《差旅費報銷單》后由經(jīng)手人→證明人→項目負責人簽署意見→部門分管副總意見→財務(wù)部門審核→財務(wù)總監(jiān)審批、總經(jīng)理審批相應(yīng)的《差旅費報銷單》（四）財務(wù)部核實簽批無誤，按實際批復(fù)的金額支付，同時進行賬務(wù)處理。第二十五條每星期售后部門召集出差人員、財務(wù)人員、各部門負責人開會審核出差人員任務(wù)完成情況，對產(chǎn)品存在的隱患及缺陷上報各公司技術(shù)負責人，制定整改方案，將審核結(jié)果及整改方案上報總經(jīng)理批閱，總經(jīng)理批復(fù)后報市場部下達生產(chǎn)