【正文】 單，須送總經(jīng)理審批。在任務完成之后要求及時報銷。第八條報銷辦法（一）本人填寫好報銷單，經(jīng)部門主任審核簽字，交部門主管、公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部；（二）財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。第二章請款報銷程序第二條請款報銷的審批權限（一）公司購置固定資產(chǎn)、公司領導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。９、駐外員工回漢時間期限，平時為７天，遇上法定節(jié)假日順加５天（均包含在途、周末時間）。分公司的公共費用開支，由分公司經(jīng)理統(tǒng)一報銷，并分類填寫報銷單。其只能用于工作日常開支，不得用于與工作無關的事項，費用發(fā)生后也應盡快報銷，以便周轉(zhuǎn)。分公司小型業(yè)務招待由分公司經(jīng)理根據(jù)業(yè)務實際情況進行控制。辦公用具（電腦、打印機、復印機、傳真機等）的維修，部件、耗材的更換開支，原則上要求憑發(fā)票報銷；索要發(fā)票確有困難的，必須取得收款人收條，才能報銷。手機話費標準為月度話費上限金額，在標準范圍內(nèi)，員工憑電信部門開出的月度結(jié)算發(fā)票（不得用預繳費或充值發(fā)票），按實際使用的金額報銷。1出差期間，除請客戶用餐開支按規(guī)定報銷外，員工自行用餐，因有伙食補貼，不得另外再報銷用餐費。白天時段8小時以上路途可乘坐火車硬臥，8小時以內(nèi)應乘坐火車硬座；夜間時段，路途超過6小時，可乘坐火車硬臥。財務人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果，并查對借款單（有請款的），完[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]成報銷結(jié)算，與此同時雙方當面對借款單進行銷毀。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢，應于7天內(nèi)辦理報銷；其他分公司人員最長不得超過30天辦理報銷。第六章 附 則第九條 本規(guī)定由公司財務部負責解釋。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費；（六）關于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；（七）出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務招待費經(jīng)公司領導審批財務審核后報銷；（八）其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。第三條 請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。第四條 報銷管理程序（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準后到財務部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；（四）報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；（五）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單。（二）報銷范圍1．有私車可按上述標準報銷油票，但不報出租車票；2．若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷；3．節(jié)假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經(jīng)各部門主任批準后給予報銷）；4．因公外出應經(jīng)部門主任核準，否則不予報銷。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫借款單。若發(fā)現(xiàn)虛報多報，將嚴肅處理。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準，各分公司的則由分公司經(jīng)理批準。公司員工出差，到公司辦事處或分公司所在地，一般要求住辦事處或分公司，床位不足時方可另外安排。武漢總部員工到市內(nèi)辦事，如果中午不能趕回公司就餐，可報銷10元的誤餐補貼；到青山區(qū)內(nèi)辦事，中午應盡量爭取趕回公司就餐。無論手機或座機，應避免過長時間通話或非工作聯(lián)系。辦公及生活用水電氣，按實耗票據(jù)定期到財務報銷。1業(yè)務招待費憑餐飲、副食等相應發(fā)票報銷，寫明時間、地點、人數(shù)、事由，并要有事先批準的分公司經(jīng)理、公司領導簽字確認。年終，備用金應結(jié)清，歸還財務部門，然后續(xù)借新一的備用金。報銷來回長途路費。1駐外員工回漢，應在規(guī)定期間內(nèi)按時返回崗位，未經(jīng)同意而延遲返崗報到，由所在分公司作事假或曠工處理。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。2．通訊費報銷標準（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。第四篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。報銷人員應認真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應符合要求并不得涂改。二、長途差旅費報銷標準與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。業(yè)務人員出差為同性的，一般要求兩人同住一個標準間；公司領導及具備高級技術職稱的人員，工作需要時，可住單間。公司（含分公司）員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站（機場）或回程離站（機場）等市內(nèi)交通，一般應乘坐公交車、大巴，并憑車票報銷。員工在辦公地點聯(lián)系業(yè)務，盡量使用固定電話，減少通信成本。租賃合同須在財務存檔備案，并經(jīng)合同辦理人員申報，由財務依照合同按期支付款項。公司總部業(yè)務招待活動直接由公司領導決定。除用于本人的業(yè)務工作周轉(zhuǎn)外，還要用于分公司或辦事處的公共開銷（含加油充值）、公關招待等項目。公司派出駐外分公司員工，已結(jié)婚且家在武漢的每兩個月可回武漢總部一次（一年共6次）；未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次（一年共4次）。駐外員工回漢期間（包含節(jié)假日）不計發(fā)駐外伙食補貼，來回在途的伙食補貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。