公司費用報銷流程規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 乘坐席位超過控制標準的部分由本人承擔。第十四條 住宿費報銷標準（一）公司高管出差實行實報實銷。（二）部門負責人（包括相應(yīng)等級技術(shù)序列人員）出差到一般地區(qū)，住宿標準每人每天500元，到一類地區(qū)每人每天600元，到特殊地區(qū)每人每天700元。（三）其他管理人員（包括相應(yīng)等級技術(shù)序列人員）出差到一般地區(qū)，住宿標準每人每天400元，到一類地區(qū)每人每天500元，到特殊地區(qū)每人每天600元。（四）普通員工出差到一般地區(qū)，住宿標準每人每天350元，到一類地區(qū)每人每天400元，到特殊地區(qū)每人每天450元。（五）特殊地區(qū)包括北京、上海。一類地區(qū)包括深圳、廣州、南京、廈門。其他為一般地區(qū)。（六）參加會議、涉外活動或因其他特殊原因，實際住宿費超過限額標準的，超標部分將從差旅費津貼中抵扣。若不足抵扣，需填寫《住宿超標情況說明》，經(jīng)部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，剩余超標金額可在預(yù)算范圍內(nèi)據(jù)實報銷。第十五條 差旅費津貼員工在外地出差，按每人每天100元發(fā)放差旅費津貼，不再報銷出差途中的餐費及其他個人開支。差旅費津貼按照住宿夜晚數(shù)計算。若當天來回，未住宿，則按照一天計算。長駐外地及于上海辦公的員工，在杭州總部期間，不給予差旅費津貼，住宿由公司統(tǒng)一安排。杭州總部的員工前往上海辦事，原則上當天來回，津貼及住宿同正常出差情況。員工在杭州本地（含蕭山、余杭）外出辦事，如不能返回就餐，可根據(jù)實際誤餐頓數(shù)，按每餐50元的標準實報實銷餐費，超過部分由本人承擔。第十六條 市內(nèi)交通費員工在本市因公外出或在外地出差，根據(jù)工作需要可乘坐公交車、地鐵及出租車，在便利的情況下，應(yīng)優(yōu)先選擇地鐵等公共交通工具。如需包租車，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。報銷的交通票據(jù)背面需注明起止點及業(yè)務(wù)目的。使用私車的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準可酌情報銷油費、過路費、停車費及相關(guān)費用。 第七章 業(yè)務(wù)招待費報銷管理第十七條 因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的交際應(yīng)酬費，報銷時應(yīng)在發(fā)票的背面注明業(yè)務(wù)發(fā)生的日期和經(jīng)手人以及招待事由，對于不便注明的，報銷人應(yīng)向財務(wù)部解釋，由財務(wù)部登記備查。第十八條 業(yè)務(wù)招待費主要包括招待客人的餐費和禮品支出。各部門每年末提出本部門下年度業(yè)務(wù)招待費用款計劃，經(jīng)財務(wù)管理部門平衡后納入預(yù)算管理，并將招待費預(yù)算指標分解到各部門，財務(wù)部門以經(jīng)批準的預(yù)算作為控制業(yè)務(wù)招待費開支的依據(jù)。第十九條 餐費控制標準（一）公司高管舉行的宴請實行實報實銷。（二）部門管理人員舉行的宴請，不超過人均150元。（三）部門員工舉行的宴請，不超過人均100元。員工舉行宴請，必須事前經(jīng)過本部門負責人同意。（四）餐費納入業(yè)務(wù)招待費預(yù)算控制，超過控制標準的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后據(jù)實報銷，不合理部分由本人負擔。第二十條 禮品費用報銷管理（一）綜合管理部統(tǒng)一訂購的禮品，納入綜合管理部業(yè)務(wù)招待費預(yù)算控制，報銷程序按本辦法第五條執(zhí)行。（二）綜合管理部應(yīng)各部門要求購置的特殊禮品，報銷時需申請部門負責人和綜合管理部負責人簽字認可，納入申請部門業(yè)務(wù)招待費預(yù)算控制，報銷程序按本辦法第五條執(zhí)行。第八章 公務(wù)車
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1